NB
Norinchukin Bank, The — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Norinchukin Bank, TheCIK: 0001496637
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$102.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 596
Norinchukin Bank, The在最新一期 13F 报告中披露了 596 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$102.8亿，季度换手率为 26.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.47
- 持仓稳定性
- 25.97
- 动能倾向
- 94.76
- 行业集中度
- 59.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.76
Norinchukin Bank, The 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 596 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+71.7% US$3.0亿
减仓 QQQ
-49.8% -US$1.1亿
新建仓 ONEQ
加仓 QQQM
+31.2% US$1.3亿
加仓 MU
+3.6% US$8720.6万
减仓 MSFT
-12.8% -US$2778.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 596 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.96% | -0.40% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.97% | +2.33% | +71.65% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.90% | -0.21% | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.58% | +22.87% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.59% | -0.14% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.57% | -0.14% | +0.60% | |
| 7 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 3.22% | -0.14% | — | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.18% | +0.90% | +31.23% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | -0.13% | +0.96% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.00% | -0.14% | — | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.13% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | -0.18% | -3.66% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.96% | -0.71% | -12.82% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.86% | -1.63% | -49.81% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.07% | +1.29% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.44% | -0.21% | +5.46% | |
| 17 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.04% | +1.02% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.03% | +0.36% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.78% | +3.58% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | — | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | -0.04% | +1.05% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.19% | +1.38% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.89% | +0.52% | +1.62% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | -0.09% | -4.70% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.24% | -3.41% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.39% | +2.25% | |
| 28 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.02% | -19.79% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.05% | +2.36% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.25% | +1.58% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.05% | -1.66% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.22% | +1.73% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.15% | +0.89% | |
| 35 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.07% | +8.97% | |
| 36 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.46% | -0.08% | -2.02% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.10% | +0.87% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.43% | +0.09% | +8.85% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.41% | -0.01% | +4.63% | |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.16% | +928.61% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.07% | -3.03% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.19% | -25.19% | |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.35% | -0.04% | -0.59% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.12% | -7.29% | |
| 45 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.21% | +22.72% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.04% | -10.66% | |
| 47 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | +79.55% | |
| 48 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.01% | +36.92% | |
| 49 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.01% | +24.64% | |
| 50 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.25% | +68.64% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- -1.33
- 跟踪误差
- +1.3%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 596 | US$102.8亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 588 | US$85.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 592 | US$85.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 601 | US$74.6亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 601 | US$67.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 594 | US$54.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 589 | US$47.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 585 | US$42.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 574 | US$35.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 583 | US$33.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 587 | US$42.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 579 | US$42.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 585 | US$59.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 590 | US$50.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 582 | US$46.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 571 | US$49.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 572 | US$51.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 586 | US$75.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 581 | US$79.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 578 | US$72.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 567 | US$69.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 568 | US$72.6亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 572 | US$70.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 556 | US$63.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 551 | US$58.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 542 | US$51.2亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 547 | US$76.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 546 | US$70.8亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 548 | US$65.1亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 540 | US$78.4亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 541 | US$71.5亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 545 | US$73.7亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 547 | US$67.0亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 563 | US$59.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 562 | US$57.1亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 562 | US$51.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 568 | US$48.7亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 565 | US$46.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 555 | US$42.9亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 557 | US$41.6亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 555 | US$41.1亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 556 | US$41.2亿 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 547 | US$39.4亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 559 | US$38.3亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 554 | US$39.2亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 561 | US$41.3亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 562 | US$41.0亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 528 | US$35.0亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 491 | US$33.9亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 513 | US$35.3亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 489 | US$37.2亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 480 | US$34.9亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 441 | US$33.0亿 | 0 |
Norinchukin Bank, The 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 580 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +2.3% | +71.65% | 加仓 |
| 2 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.9% | +31.23% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | +3.58% | 加仓 |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.6% | +22.87% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +1.62% | 加仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +2.25% | 加仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +1.58% | 加仓 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | +68.64% | 加仓 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +1.73% | 加仓 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +928.61% | 加仓 |
| 13 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +108.71% | 加仓 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +2.50% | 加仓 |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +4.54% | 加仓 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +0.87% | 加仓 |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +1.46% | 加仓 |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +8.85% | 加仓 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +2.34% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +1.29% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +2.36% | 加仓 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -3.06% | 减仓 |
| 25 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +214.52% | 加仓 |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +1.02% | 加仓 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -10.66% | 减仓 |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +0.36% | 加仓 |
| 29 | GLW | Corning Inc | 0% | +4.26% | 加仓 |
| 30 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | +2.60% | 加仓 |
| 31 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | -2.13% | 减仓 |
| 32 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +0.10% | 加仓 |
| 33 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0% | +122.05% | 加仓 |
| 34 | TER | Teradyne Inc | 0% | +61.35% | 加仓 |
| 35 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | +161.85% | 加仓 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.36% | 加仓 |
| 37 | ROL | Rollins Inc | 0% | +80.18% | 加仓 |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +48.90% | 加仓 |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +29.14% | 加仓 |
| 40 | ALAB | Astera Labs Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -19.79% | 减仓 |
| 42 | GE | General Electric | 0% | +0.46% | 加仓 |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 0% | +8.66% | 加仓 |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | -4.55% | 减仓 |
| 45 | COHR | Coherent CORP | 0% | +52.33% | 加仓 |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +7.38% | 加仓 |
| 47 | FLEX | Flex Ltd. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | NBIS | Nebius Group N.V. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | RKLB | Rocket Lab CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | +3.66% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Norinchukin Bank, The 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Norinchukin Bank, The 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$102.8亿，分布在 596 个已申报仓位之中。
Norinchukin Bank, The 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Norinchukin Bank, The 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9.2亿 (9.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6.1亿 (6.0%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5.0亿 (4.9%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3.9亿 (3.8%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3.7亿 (3.6%)
Norinchukin Bank, The 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Norinchukin Bank, The 共进行了 193 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 109 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Norinchukin Bank, The 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Norinchukin Bank, The 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.5%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Financials: 9.7%
• Health Care: 9.2%
• Industrials: 8.9%
• Communication Services: 8.8%
投资风格解析
Norinchukin Bank, The重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3.1亿，现达 US$6.1亿），同时减持 QQQ（-US$1.3亿，仍持有 US$1.9亿）。
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