NH
Nomura Holdings Inc 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Nomura Holdings IncCIK: 0001163653
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$853.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2655
NOMURA HOLDINGS INC在最新一期 13F 报告中披露了 2655 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$853.6亿，季度换手率为 112.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.69
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Nomura Holdings Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2655 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 11.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+263.0% US$236.3亿
减仓 META
-39.6% -US$13.1亿
加仓 SMH
+3082.2% US$34.1亿
清仓 HON
清仓 XOP
减仓 IWM
-14.6% US$3395.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
野村控股本季度持仓变动剧烈：MU（美光）仓位从 5.75% 猛增至 30.11%，同时加仓 SMH、AMD 与 QQQ，资金明显向半导体与科技ETF倾斜。相比之下，META 仓位从 8.95% 削减至 2.25%，显示主动减仓。换手率高达 112%，组合几乎完全重建，交易风格极为激进。
基本面与宏观布局
从数据看，野村的调仓方向与半导体行业周期回升、AI算力需求扩张的宏观主线一致，尤其押注于存储芯片（如HBM）和先进制程的景气度。然而，这仅是一个观察到的资金动向，不必然代表行业整体趋势，也不排除是策略性短期交易。
潜在盲点
最大的风险点在于 MU 的单一仓位占比超过 30%，导致组合对半导体周期的敏感度极高。一旦存储芯片价格回调或行业库存调整，组合净值可能面临大幅回撤。另外，大幅减持 Meta 可能使组合错失 AI 软件和社交广告领域的机会，若这些板块走强，野村将承受相对收益压力。
本概览由机器根据该机构于 SEC EDGAR 申报的监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2655 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 30.11% | +24.36% | +263.01% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.25% | +1.07% | +117.88% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.08% | -0.73% | +74.92% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.07% | +3.89% | +3082.23% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.70% | -0.20% | +98.74% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.16% | +1.22% | +35.50% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.25% | -6.70% | -39.63% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.95% | -0.43% | +69.25% | |
| 9 | BABA 0.5 06-01-31债券 | Alibaba Group Holding | 债券 | 1.51% | +1.46% | +2.10% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.41% | +0.07% | +99.85% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.18% | -1.52% | -14.58% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | ||
| 13 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.10% | +58.97% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.03% | +186.62% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.46% | +488.23% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.39% | +91.43% | |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.08% | +71.77% | |
| 18 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.09% | +60.51% | |
| 19 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.63% | -0.20% | +69.75% | |
| 20 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.40% | +560.63% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -1.39% | -28.02% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | -0.09% | +47.25% | |
| 23 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.41% | +285.72% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.25% | +43.62% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | -1.35% | -39.43% | |
| 26 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.50% | -0.55% | -1.25% | |
| 27 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.46% | +0.40% | +1819.44% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.15% | +17.63% | |
| 29 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.44% | +0.06% | +230.99% | |
| 30 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.34% | +818.04% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.32% | +7.48% | |
| 32 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | +73043.71% | |
| 33 | WDC 3 11-15-28债券 | Western Digital CORP | 债券 | 0.36% | +0.34% | +1632.04% | |
| 34 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.17% | +470.31% | |
| 35 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.17% | -1.74% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.32% | -0.07% | +140.26% | |
| 37 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 38 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.26% | -0.43% | |
| 39 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.29% | -0.70% | +7.59% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.28% | +0.18% | +392.11% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.28% | +0.24% | +1739.93% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.28% | +0.10% | +84.59% | |
| 43 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.28% | +0.21% | +735.52% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | ||
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.06% | +3.56% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.26% | -1.05% | -44.81% | |
| 47 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.16% | -0.10% | |
| 48 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.16% | -15.59% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.31% | -8.39% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.14% | +304.98% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-3%
近4个季度表现
+22.7%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +1.33
- 阿尔法
- -4.1%
- 最大回撤
- -12.4%
- 年化表现
- +22.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +1.84
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +47.5%
- 最差12个月
- -1.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2655 | US$853.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 2179 | US$360.3亿 | 95 | ||
| 2025 Q4 | 2405 | US$750.6亿 | 75 | ||
| 2025 Q3 | 2495 | US$620.6亿 | 97 | ||
| 2025 Q2 | 1702 | US$478.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2268 | US$534.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2650 | US$738.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1884 | US$432.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2136 | US$521.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1871 | US$400.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2080 | US$368.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1583 | US$351.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1482 | US$369.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1563 | US$313.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1881 | US$244.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2117 | US$244.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2327 | US$290.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2459 | US$334.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2758 | US$394.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2533 | US$402.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2737 | US$392.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2487 | US$440.9亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 2052 | US$598.1亿 | 70 | ||
| 2020 Q3 | 1836 | US$456.2亿 | 94 | ||
| 2020 Q2 | 1348 | US$287.4亿 | 73 | ||
| 2020 Q1 | 1064 | US$238.2亿 | 80 | ||
| 2019 Q4 | 1285 | US$269.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 1385 | US$262.6亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 1555 | US$226.1亿 | 87 | ||
| 2019 Q1 | 1573 | US$236.8亿 | 76 | ||
| 2018 Q4 | 1833 | US$268.8亿 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 1803 | US$285.0亿 | 64 | ||
| 2018 Q2 | 1841 | US$314.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 4103 | US$1142.7亿 | 68 | ||
| 2017 Q4 | 2052 | US$562.4亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 2037 | US$475.5亿 | 52 | ||
| 2017 Q2 | 1997 | US$408.9亿 | 76 | ||
| 2017 Q1 | 1664 | US$385.0亿 | 60 | ||
| 2016 Q4 | 2321 | US$393.8亿 | 50 | ||
| 2016 Q3 | 1526 | US$356.6亿 | 53 | ||
| 2016 Q2 | 1559 | US$306.2亿 | 48 | ||
| 2016 Q1 | 2126 | US$295.5亿 | 57 | ||
| 2015 Q4 | 2660 | US$357.9亿 | 66 | ||
| 2015 Q3 | 2736 | US$278.8亿 | 60 | ||
| 2015 Q2 | 3135 | US$355.5亿 | 57 | ||
| 2015 Q1 | 2856 | US$305.9亿 | 58 | ||
| 2014 Q4 | 3224 | US$373.9亿 | 78 | ||
| 2014 Q3 | 4212 | US$368.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 4369 | US$3510.0亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 4989 | US$3255.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 3529 | US$218.6亿 | 82 | ||
| 2013 Q3 | 3980 | US$166.2亿 | 62 | ||
| 2013 Q2 | 3883 | US$123.1亿 | 64 |
Nomura Holdings Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Restaurant Brands Intern (QSR); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1430 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +24.4% | +263.01% | 加仓 |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +3.9% | +3082.23% | 加仓 |
| 3 | BABA 0.5 06-01-31债券 | Alibaba Group Holding | +1.5% | +2.10% | 加仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | +35.50% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.1% | +117.88% | 加仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +488.23% | 加仓 |
| 8 | MKSI | Mks Inc | +0.4% | +285.72% | 加仓 |
| 9 | CAR | Avis Budget Group Inc | +0.4% | +560.63% | 加仓 |
| 10 | PCG | P G & E CORP | +0.4% | +1819.44% | 加仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +91.43% | 加仓 |
| 12 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | +0.4% | +73043.71% | 加仓 |
| 13 | SNPS | Synopsys Inc | +0.3% | +818.04% | 加仓 |
| 14 | WDC 3 11-15-28债券 | Western Digital CORP | +0.3% | +1632.04% | 加仓 |
| 15 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.2% | +1739.93% | 加仓 |
| 18 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | +12693.88% | 加仓 |
| 19 | VST | Vistra CORP | +0.2% | +735.52% | 加仓 |
| 20 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | GE | General Electric | +0.2% | +392.11% | 加仓 |
| 22 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +1530.94% | 加仓 |
| 23 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.2% | +470.31% | 加仓 |
| 24 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.2% | +815.75% | 加仓 |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +1439.85% | 加仓 |
| 26 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.2% | +1434.35% | 加仓 |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +304.98% | 加仓 |
| 28 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +28097.15% | 加仓 |
| 30 | QRVO | Qorvo Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | +2653.68% | 加仓 |
| 32 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +395.87% | 加仓 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +314.53% | 加仓 |
| 35 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.1% | +5006.93% | 加仓 |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +84.59% | 加仓 |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.1% | +927.30% | 加仓 |
| 38 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | +626.53% | 加仓 |
| 39 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | +1718.26% | 加仓 |
| 40 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +6035.42% | 加仓 |
| 42 | WULF | Terawulf Inc | +0.1% | +60.51% | 加仓 |
| 43 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +2472.82% | 加仓 |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +324.57% | 加仓 |
| 45 | DXCM | Dexcom Inc | +0.1% | +499.69% | 加仓 |
| 46 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +347.73% | 加仓 |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | +1020.16% | 加仓 |
| 48 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | ARKK | Ark Innovation ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +99.85% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Nomura Holdings Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nomura Holdings Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$853.6亿，分布在 2655 个已申报仓位之中。
Nomura Holdings Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nomura Holdings Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$257.0亿 (30.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$61.9亿 (7.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$34.8亿 (4.1%)
4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$34.8亿 (4.1%)
5. Tesla Inc (TSLA) — US$31.6亿 (3.7%)
Nomura Holdings Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nomura Holdings Inc 共进行了 200 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 114 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Restaurant Brands Intern (QSR); 新建仓:
Nomura Holdings Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nomura Holdings Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.3%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 7.3%
• Financials: 4.3%
• Health Care: 4.2%
• Industrials: 2.5%
投资风格解析
Nomura Holdings Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.9%，跑输 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 1.33（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 65.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$250.2亿，现达 US$257.0亿），同时减持 ECHO 3.875 11-30-30（-US$191.7亿，仍持有 US$6273.8万）。
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持仓稳定性0.0
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持仓稳定性26.0
行业集中度58.8
资产规模与本机构相差仅 0.3%
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VM
Valor Management LLC
CIK 0001846237
申报总市值
US$861.9亿
5 stks
2026-06-30
集中度100.0
持仓稳定性100.0
行业集中度0.0
资产规模与本机构相差仅 1.0%
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开发者访问
以编程方式访问 Nomura Holdings Inc 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nomura-holdings-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get nomura-holdings-inc