NC
Nokomis Capital, L.L.C. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Nokomis Capital, L.L.C.CIK: 0001541055
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
Nokomis Capital, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 48.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.2
- 持仓稳定性
- 48.07
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 68.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.39
Nokomis Capital, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 OGC
减仓 MGM
-90.9% -US$1368.8万
加仓 HBM
+71.0% US$883.2万
减仓 PSLV
-77.9% -US$847.6万
减仓 NXE
-45.9% -US$845.9万
清仓 GDX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 8.89% | -0.54% | -17.00% | |
| 2 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 7.46% | -1.29% | -18.06% | |
| 3 | OGC | Oceanagold CORP | 股票-其他 | 6.20% | +6.37% | NEW | |
| 4 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 6.14% | +3.59% | +70.96% | |
| 5 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 6.13% | +0.90% | -16.42% | |
| 6 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 4.96% | +0.35% | -16.67% | |
| 7 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 股票-其他 | 4.79% | +1.61% | -15.23% | |
| 8 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 4.17% | +0.90% | +27.52% | |
| 9 | IAUX-WS | I-80 Gold CORP -26 | 股票-其他 | 3.59% | +0.14% | -2.21% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.29% | -1.79% | -51.70% | |
| 11 | GFR | Greenfire Resources LTD | 股票-其他 | 3.06% | -0.04% | -7.95% | |
| 12 | SHOE | Shoe Station Group Inc | 股票-其他 | 2.47% | +0.13% | -7.67% | |
| 13 | ITRG | Integra Resources CORP | 股票-其他 | 2.40% | -0.31% | -10.99% | |
| 14 | DC | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 2.32% | -0.52% | -19.08% | |
| 15 | SPPP | Sprott Physical Platinum And | 股票-其他 | 2.28% | -0.09% | — | |
| 16 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 2.21% | -2.04% | -45.95% | |
| 17 | MINE | Mayfair Gold CORP | 股票-其他 | 2.13% | +0.03% | +6.06% | |
| 18 | APLE | Apple Hospitality Reit Inc | 股票-房地产 | 2.10% | +0.81% | -8.22% | |
| 19 | SVC | Service Properties Trust | 股票-其他 | 1.95% | +2.01% | NEW | |
| 20 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 1.91% | -0.29% | -18.30% | |
| 21 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 1.87% | +0.09% | — | |
| 22 | LWLG | Lightwave Logic Inc | 股票-其他 | 1.83% | -1.16% | EXIT | |
| 23 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.39% | +0.10% | -4.24% | |
| 24 | ODV | Osisko Development CORP | 股票-其他 | 1.25% | -0.57% | -24.13% | |
| 25 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +1.28% | NEW | |
| 26 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | 股票-其他 | 1.05% | +0.14% | -17.26% | |
| 27 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.00% | +1.03% | NEW | |
| 28 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | 股票-其他 | 1.00% | -0.94% | -61.10% | |
| 29 | VZLA | Vizsla Silver CORP | 股票-其他 | 0.97% | — | -16.98% | |
| 30 | TRTX | Tpg Re Finance Trust Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.20% | — | |
| 31 | ACR | Acres Commercial Realty CORP | 股票-其他 | 0.87% | -0.15% | -22.17% | |
| 32 | HNRG | Hallador Energy Co | 股票-其他 | 0.79% | -0.63% | EXIT | |
| 33 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.78% | -0.11% | -10.64% | |
| 34 | CNTY | Century Casinos Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | -9.26% | |
| 35 | JILL | J. Jill Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.25% | — | |
| 36 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.61% | -3.82% | -90.86% | |
| 37 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.59% | -2.33% | -77.93% | |
| 38 | BMM | Blue Moon Metals Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.08% | — | |
| 39 | ✓ | Roman Dbdr Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.46% | +0.08% | — | |
| 40 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 41 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.20% | -2.47% | |
| 42 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.18% | +56.25% | |
| 44 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 45 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 0.30% | -0.37% | -47.48% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 47 | ARKR | Ark Restaurants CORP | 股票-其他 | 0.18% | -0.03% | -18.43% | |
| 48 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -19.72% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | +0.08% | +120.00% | |
| 50 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+44.4%
- 标准差
- +23.6%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- +14.3%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化表现
- +37.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +1.85
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- +0.77
- 跟踪误差
- +19.4%
- 下行标准差
- +12.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +85.8%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | US$2.9亿 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$3.5亿 | 64 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$4.2亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 59 | US$3.8亿 | 77 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 57 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 55 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 57 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 57 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 62 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 73 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 67 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$2.6亿 | 62 | ||
| 2021 Q1 | 43 | US$2.3亿 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$2.3亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$2.2亿 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$2.2亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$2.1亿 | 71 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$3.3亿 | 56 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$4.6亿 | 54 | ||
| 2019 Q2 | 42 | US$5.1亿 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$4.0亿 | 49 | ||
| 2018 Q4 | 36 | US$3.6亿 | 75 | ||
| 2018 Q3 | 40 | US$5.1亿 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 41 | US$5.4亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 38 | US$5.2亿 | 55 | ||
| 2017 Q4 | 40 | US$4.4亿 | 63 | ||
| 2017 Q3 | 33 | US$3.7亿 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 32 | US$3.4亿 | 47 | ||
| 2017 Q1 | 37 | US$3.8亿 | 51 | ||
| 2016 Q4 | 43 | US$4.6亿 | 60 | ||
| 2016 Q3 | 45 | US$4.7亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 43 | US$4.7亿 | 51 | ||
| 2016 Q1 | 42 | US$4.5亿 | 48 | ||
| 2015 Q4 | 45 | US$4.1亿 | 52 | ||
| 2015 Q3 | 44 | US$3.5亿 | 61 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$3.6亿 | 43 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$3.4亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 39 | US$3.2亿 | 70 | ||
| 2014 Q3 | 43 | US$3.8亿 | 65 | ||
| 2014 Q2 | 41 | US$3.7亿 | 85 | ||
| 2014 Q1 | 43 | US$3.0亿 | 69 | ||
| 2013 Q4 | 43 | US$2.8亿 | 47 | ||
| 2013 Q3 | 38 | US$2.5亿 | 56 | ||
| 2013 Q2 | 37 | US$2.7亿 | 0 |
Nokomis Capital, L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Service Properties Trust (SVC); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Lightwave Logic Inc (LWLG).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Nokomis Capital, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nokomis Capital, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Nokomis Capital, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nokomis Capital, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. I-80 Gold CORP (IAUX) — US$2650.8万 (8.9%)
2. Coeur Mining Inc (CDE) — US$2222.8万 (7.5%)
3. Oceanagold CORP (OGC) — US$1848.0万 (6.2%)
4. Hudbay Minerals Inc (HBM) — US$1831.5万 (6.1%)
5. Lithia Motors Inc (LAD) — US$1826.8万 (6.1%)
Nokomis Capital, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nokomis Capital, L.L.C. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Service Properties Trust (SVC); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Lightwave Logic Inc (LWLG)
Nokomis Capital, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nokomis Capital, L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Energy: 27.0%
• Consumer Discretionary: 24.6%
• Materials: 24.2%
• Information Technology: 17.7%
• Real Estate: 6.5%
投资风格解析
Nokomis Capital, L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 37.5%，跑赢 S&P 500 14.3 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LWLG（+US$301.1万，现达 US$544.1万），同时减持 MGM（-US$2182.8万，仍持有 US$183.2万）。
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