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Ninety One UK Ltd — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Ninety One UK LtdCIK: 0001418329
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$454.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 331
Ninety One UK Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 331 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$454.7亿，季度换手率为 26.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.43
- 持仓稳定性
- 26.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.52
Ninety One UK Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 331 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-5.6% US$6.2亿
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 META
+95.4% US$4.4亿
加仓 ILMN
+37920.0% US$3.7亿
清仓 EA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 331 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.93% | +1.29% | -5.59% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.39% | +0.22% | -7.18% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.85% | -0.59% | -5.79% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.39% | -0.29% | -8.76% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.78% | -0.07% | -4.21% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.33% | +0.16% | -7.08% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.74% | -0.17% | -9.07% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.49% | -0.01% | -3.08% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | -0.23% | +1.01% | |
| 10 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 2.27% | -0.23% | -3.19% | |
| 11 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 2.11% | +0.63% | +41.83% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.69% | -0.66% | -21.43% | |
| 13 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.04% | -3.28% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.61% | +0.96% | +95.45% | |
| 15 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 1.54% | -0.25% | -7.31% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.45% | -0.08% | -4.53% | |
| 17 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.04% | -1.03% | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.32% | -0.05% | -14.68% | |
| 19 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.03% | -3.46% | |
| 20 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.27% | +0.23% | +13.12% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | ||
| 22 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.07% | -3.61% | |
| 23 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.20% | -0.29% | +89.10% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.18% | +0.09% | -10.56% | |
| 25 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.18% | +0.30% | +39.56% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.12% | +0.26% | +24.14% | |
| 27 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.32% | -11.96% | |
| 28 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.03% | +9.83% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.01% | +14.80% | |
| 30 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.97% | -0.05% | -1.42% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.97% | -0.60% | -34.55% | |
| 32 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.92% | -0.09% | +0.39% | |
| 33 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.11% | +15.17% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.65% | -39.52% | |
| 35 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.86% | -0.37% | -22.01% | |
| 36 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.82% | +37919.96% | |
| 37 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.11% | +12.32% | |
| 38 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.04% | -3.42% | |
| 39 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.79% | — | +4.71% | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.11% | -11.05% | |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.73% | +0.09% | +4.22% | |
| 42 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.72% | +0.06% | +11.98% | |
| 43 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.70% | -0.05% | -3.43% | |
| 44 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.15% | -3.45% | |
| 45 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.07% | -3.43% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.52% | +461.70% | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.62% | +0.40% | +134.81% | |
| 48 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.57% | -0.03% | +3.33% | |
| 49 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.54% | — | +20.56% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.51% | -0.11% | -4.17% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+5.5%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.01
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 331 | US$454.7亿 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 271 | US$447.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 237 | US$431.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 225 | US$466.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 212 | US$463.1亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 202 | US$426.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 193 | US$359.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 191 | US$373.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 194 | US$374.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 187 | US$362.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 185 | US$356.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 178 | US$336.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 177 | US$316.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 183 | US$342.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 180 | US$321.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 187 | US$311.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 190 | US$303.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 190 | US$336.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 196 | US$392.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 208 | US$421.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 208 | US$391.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 209 | US$385.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 215 | US$351.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 219 | US$325.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 223 | US$276.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 233 | US$282.2亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 232 | US$237.7亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 238 | US$301.5亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 235 | US$256.9亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 265 | US$262.8亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 271 | US$252.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 283 | US$231.9亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 274 | US$268.0亿 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 259 | US$201.3亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 238 | US$186.7亿 | 45 | ||
| 2017 Q4 | 306 | US$243.4亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 308 | US$227.8亿 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 311 | US$210.0亿 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 308 | US$202.5亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 305 | US$191.5亿 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 300 | US$205.3亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 291 | US$193.3亿 | 24 | ||
| 2016 Q1 | 303 | US$184.9亿 | 39 | ||
| 2015 Q4 | 320 | US$175.2亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 309 | US$159.4亿 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 285 | US$175.3亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 280 | US$171.1亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 275 | US$163.7亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 262 | US$169.8亿 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 255 | US$172.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 183 | US$131.3亿 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 205 | US$143.4亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 226 | US$136.0亿 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 229 | US$130.5亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Ninety One UK Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 新建仓: Sysco CORP (SYY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 358 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | -5.59% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1% | +95.45% | 加仓 |
| 4 | ILMN | Illumina Inc | +0.8% | +37919.96% | 加仓 |
| 5 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.6% | +41.83% | 加仓 |
| 6 | FDX | Fedex CORP | +0.5% | +461.70% | 加仓 |
| 7 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NEM | Newmont CORP | +0.4% | +134.81% | 加仓 |
| 9 | SYY | Sysco CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | KGC | Kinross Gold CORP | +0.3% | +214.15% | 加仓 |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | +0.3% | +39.56% | 加仓 |
| 13 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | +24.14% | 加仓 |
| 15 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | B | Barrick Mining CORP | +0.2% | +13.12% | 加仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -7.18% | 减仓 |
| 18 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.2% | +229.47% | 加仓 |
| 20 | XPEV | XPeng Inc. | +0.2% | +23.63% | 加仓 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -7.08% | 减仓 |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +15818.93% | 加仓 |
| 23 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.1% | +160372.69% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | TBBB | BBB Foods Inc. | +0.1% | +897.45% | 加仓 |
| 26 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | +12.32% | 加仓 |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -11.05% | 减仓 |
| 28 | GM | General Motors Co | +0.1% | +15.17% | 加仓 |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +10011.85% | 加仓 |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | +25.49% | 加仓 |
| 31 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -10.56% | 减仓 |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +4.22% | 加仓 |
| 33 | LAUR | Laureate Education Inc | +0.1% | +34.46% | 加仓 |
| 34 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.1% | +75.24% | 加仓 |
| 35 | BAP | Credicorp Ltd. | +0.1% | +31.51% | 加仓 |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | VRSN | Verisign Inc | +0.1% | -3.61% | 减仓 |
| 39 | FDS | Factset Research Systems Inc | +0.1% | -3.43% | 减仓 |
| 40 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +21.97% | 加仓 |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | -4.36% | 减仓 |
| 42 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.1% | +11.98% | 加仓 |
| 43 | EGO | Eldorado Gold CORP | +0.1% | +5.05% | 加仓 |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +99.31% | 加仓 |
| 45 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +0.1% | +80.57% | 加仓 |
| 46 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +0.1% | +422.73% | 加仓 |
| 47 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.1% | +591.14% | 加仓 |
| 48 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | COP | Conocophillips | +0.1% | +1.81% | 加仓 |
| 50 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +0.1% | +16.92% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Ninety One UK Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ninety One UK Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$454.7亿，分布在 331 个已申报仓位之中。
Ninety One UK Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ninety One UK Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$27.0亿 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$24.5亿 (5.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$22.1亿 (4.8%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$20.0亿 (4.4%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$17.2亿 (3.8%)
Ninety One UK Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ninety One UK Ltd 共进行了 198 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 99 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB); 新建仓: Sysco CORP (SYY)
Ninety One UK Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ninety One UK Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.8%
• Financials: 19.1%
• Health Care: 12.5%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Consumer Staples: 6.1%
投资风格解析
Ninety One UK Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$7.0亿，现达 US$27.0亿），同时减持 BSX（-US$4.6亿，仍持有 US$77.1万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ninety-one-uk-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get ninety-one-uk-ltd