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Niles Investment Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Niles Investment Management, LLCCIK: 0002016708
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Niles Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 163.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.48
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 51.99
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 88.49
Niles Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 RSP
清仓 NVDA
新建仓 IWM
清仓 AAPL
减仓 GOOGL
-67.9% -US$730.4万
清仓 TLT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 29.18% | +29.18% | NEW | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.37% | +9.37% | NEW | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 6.07% | +0.20% | -63.76% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 5.32% | +5.32% | NEW | |
| 5 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 4.68% | +4.68% | NEW | |
| 6 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 4.32% | +4.32% | NEW | |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 4.12% | +4.12% | NEW | |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.11% | +4.11% | NEW | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.08% | -1.62% | -30.69% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.92% | -6.98% | -67.95% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.78% | +3.78% | NEW | |
| 12 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 13 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 3.59% | -2.25% | -46.19% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.26% | +2.77% | +584.08% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.07% | +3.08% | NEW | |
| 16 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 17 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 19 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 1.13% | +1.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.7%
近4个季度表现
+3.4%
- 标准差
- +24.7%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -21.6%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +6.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.63
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- -1.62
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +14.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.37
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -1.29
- 上行潜力
- +2.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Niles Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +29.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +9.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WMT | Walmart Inc | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ON | On Semiconductor | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | LMND | Lemonade Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FOXA | Fox CORP - Class A | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BA | Boeing Co/the | +2.8% | +584.08% | 加仓 |
| 13 | EQT | Eqt CORP | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SLB | Slb LTD | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -63.76% | 减仓 |
| 17 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 19 | DXYZ | Destiny Tech100 Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 20 | PI | Impinj Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 21 | CEG | Constellation Energy | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.6% | -30.69% | 减仓 |
| 23 | AXP | American Express Co | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 26 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -2.3% | -46.19% | 减仓 |
| 28 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 29 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 30 | KNX | Knight-swift Transportation | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 31 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -3.7% | EXIT | 清仓 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -5.9% | EXIT | 清仓 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -6% | EXIT | 清仓 |
| 36 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -6.2% | EXIT | 清仓 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -7% | -67.95% | 减仓 |
| 38 | AAPL | Apple Inc | -7.6% | EXIT | 清仓 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -11.4% | EXIT | 清仓 |
💡
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申报历史
FAQ
Niles Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Niles Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Niles Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Niles Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3604.1万 (29.2%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1157.4万 (9.4%)
3. Intel CORP (INTC) — US$749.7万 (6.1%)
4. Walmart Inc (WMT) — US$657.1万 (5.3%)
5. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$577.4万 (4.7%)
Niles Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Niles Investment Management, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)
Niles Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Niles Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.3%
• Communication Services: 16.9%
• Financials: 13.5%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Consumer Staples: 8.7%
• Industrials: 7.1%
投资风格解析
Niles Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 6.8%，跑输 S&P 500 21.6 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 30.3% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 AMZN，累计减少 US$450.2万，但目前仍持有 US$503.4万。
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