NC
Nightview Capital, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Nightview Capital, LLCCIK: 0001680843
逆势操作型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
NIGHTVIEW CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 33.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.46
- 持仓稳定性
- 33.95
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 91.99
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 89.93
Nightview Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 ECHO
新建仓 84615Q103
清仓 ISRG
清仓 SHOP
加仓 TSLA
0.0% US$484.4万
新建仓 TEAM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 31.23% | +3.00% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.44% | +0.89% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.93% | +0.86% | — | |
| 4 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 7.66% | +1.49% | — | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 7.06% | +1.02% | — | |
| 6 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 6.69% | +1.51% | — | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.62% | -0.13% | — | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 4.52% | +4.52% | NEW | ||
| 9 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 4.48% | +0.18% | — | |
| 10 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 4.44% | -1.16% | — | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.64% | -1.37% | — | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 3.32% | -0.25% | — | |
| 13 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 14 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.97% | -0.66% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.6%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +39.4%
- 贝塔系数
- +1.53
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -32%
- 年化表现
- +24.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.38
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +0.75
- 信息比率
- +0.26
- 跟踪误差
- +34.7%
- 下行标准差
- +21%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +115.2%
- 最差12个月
- -0.7%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- +0.9
- 上行潜力
- +3.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$1.3亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$2.3亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$42.4万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$3.7亿 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$4.2亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$3.2亿 | 90 | ||
| 2020 Q2 | 37 | US$5.3亿 | 75 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$2.5亿 | 63 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$1.9亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$2.7亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 15 | US$2.7亿 | 47 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$3.5亿 | 89 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$1.9亿 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$2.7亿 | 0 |
Nightview Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: ; 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 新建仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4.5% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +3% | — | 不变 |
| 3 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AXON | Axon Enterprise Inc | +1.5% | — | 不变 |
| 5 | MS | Morgan Stanley | +1.5% | — | 不变 |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +1% | — | 不变 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | — | 不变 |
| 9 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 13 | ADSK | Autodesk Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | -1.4% | — | 不变 |
| 15 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 17 | ECHO | Echostar Corp-a | -5.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Nightview Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nightview Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Nightview Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nightview Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$4170.9万 (31.2%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1127.7万 (8.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1058.9万 (7.9%)
4. Morgan Stanley (MS) — US$1022.7万 (7.7%)
5. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$943.2万 (7.1%)
Nightview Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nightview Capital, LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: ; 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 新建仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM)
Nightview Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nightview Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 43.6%
• Information Technology: 28.9%
• Financials: 16.2%
• Industrials: 7.3%
• Communication Services: 4.0%
投资风格解析
Nightview Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.1%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.53（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 43.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 55，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA，累计增持 US$379.3万，目前持仓市值达 US$1058.9万。
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