Newport Trust Company, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001722329

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$407.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Newport Trust Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$407.3亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.35
持仓稳定性: 11.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.62

Newport Trust Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 T
-2.2%　US$6.5亿
减仓 BA
-2.8%　-US$7.0亿
加仓 HON
-3.1%　US$3.2亿
加仓 GEV
-4.0%　US$3.1亿
减仓 PSN
+0.7%　-US$3.6亿
减仓 GE
-1.6%　-US$2.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

紐波特信託本季低調換手，表面上只微調幾檔持股，實則是從波音（BA）、AT&T（T）這些老牌權值股倒貨，轉進帕森斯（PSN）和福特（F）這類低基期標的。根本心態是「換股不換行」，工業重倉一根筋不動，只是把漲不上去的籌碼丟給散戶，自己蹲在下一輪補漲的起跑線。

基本面与宏观布局

這批買賣濃縮成一個賭注：美國工業循環還沒走到盡頭。他們減碼波音是怕生產瓶頸拖後腿，加碼帕森斯則賭國防IT預算只增不減，福特則是卡位傳統車在政策補貼下的轉機。整局勝負手在於工業基本面能否扛住庫存壓力——只要資本支出還在擴，他們就贏；若訂單反轉，這些工業股估值會第一個被下修。

潜在盲点

最大罩門是產業集中度爆炸，工業類股佔組合53%以上，64檔持股看似分散，骨子裡全是同一個工業週期的形狀。一旦市場風向轉變（AI資金回流或流動性收緊），這些籌碼擁擠的工業龍頭就會變成多殺多的火藥庫，再加上低週轉的特性，Beta屠殺來臨時連逃都來不及。

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BA	Boeing Co/the	股票-工业	14.01%	-1.31%	-2.78%
2	T	At&t INC	股票-通信服务	12.77%	+1.87%	-2.17%
3	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	11.44%	+0.38%	-1.13%
4	HON	Honeywell International INC	股票-工业	7.14%	+0.94%	-3.10%
5	PSN	Parsons CORP	股票-科技	6.67%	-0.69%	+0.69%
6	GE	General Electric	股票-工业	6.65%	-0.50%	-1.56%
7	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	6.34%	-0.22%	-0.24%
8	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	3.95%	-0.36%	+1.42%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.44%	+0.82%	-4.01%
10	SRE	Sempra	股票-公用事业	2.68%	+0.20%	-4.16%
11	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.54%	-0.41%	-0.95%
12	MMM	3m Co	股票-工业	1.99%	-0.23%	-3.26%
13	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.76%	+0.31%	+0.25%
14	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.44%	+0.27%	-1.93%
15	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.40%	-0.02%	-2.76%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.34%	+0.12%	-2.11%
17	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.28%	-0.08%	-4.26%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.19%	-0.25%	+6.60%
19	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.08%	-0.20%	+1.00%
20	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.86%	+0.05%	-2.77%
21	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.80%	-0.01%	-1.71%
22	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.73%	-0.14%	-1.43%
23	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.71%	+0.05%	-1.57%
24	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.71%	-0.13%	-1.97%
25	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.70%	-0.15%	-2.74%
26	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.64%	+0.07%	-1.82%
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.49%	-0.03%	-3.80%
28	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.45%	-0.15%	+6.19%
29	STT	State Street CORP	股票-金融	0.44%	-0.01%	-2.00%
30	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.43%	+0.02%	-1.36%
31	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.40%	-0.03%	-0.74%
32	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.39%	-0.12%	-18.43%
33	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.36%	—	-2.99%
34	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.34%	-0.07%	+7.97%
35	M	Macy's INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.06%	-0.81%
36	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.29%	-0.05%	-1.73%
37	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+1.58%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.14%	-0.01%	-11.56%
39	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.13%	-0.03%	+4.78%
40	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.13%	+0.01%	-1.89%
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	-0.01%	-2.67%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.12%	+0.12%	NEW
43	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.11%	+0.01%	-2.52%
44	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	0.11%	+0.01%	-3.90%
45	BDC	Belden INC	股票-科技	0.10%	—	-0.01%
46	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.09%	—	-4.43%
47	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.07%	—	-2.24%
48	BOH	Bank Of Hawaii CORP	股票-其他	0.06%	—	-0.24%
49	ASH	Ashland INC	股票-原材料	0.06%	-0.01%	-8.66%
50	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-周期性消费	0.06%	-0.01%	-3.92%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+0.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.25
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.42
信息比率: -0.72
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.73
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.22
峰度: +0.52
上行潜力: +3.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$407.3亿	11	1BA 2T 3GD 主要持股2026-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.GE 7.DDS 8.F 9.GEV 10.SRE
2025-12-31	64	US$417.9亿	8	1BA 2GD 3T 主要持股2025-12-31 1.BA 2.GD 3.T 4.PSN 5.GE 6.DDS 7.HON 8.F 9.DIS 10.GEV
2025-09-30	63	US$439.1亿	16	1BA 2T 3GD 主要持股2025-09-30 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.GE 6.HON 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2025-06-30	64	US$416.5亿	0	1BA 2T 3GD 主要持股2025-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2025-03-31	64	US$390.0亿	100	1T 2BA 3GD 主要持股2025-03-31 1.T 2.BA 3.GD 4.PSN 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.GEV
2024-12-31	64	US$412.7亿	0	1BA 2PSN 3T 主要持股2024-12-31 1.BA 2.PSN 3.T 4.GD 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.GEV
2024-09-30	62	US$412.4亿	0	1PSN 2BA 3GD 主要持股2024-09-30 1.PSN 2.BA 3.GD 4.T 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2024-06-30	60	US$398.1亿	0	1BA 2PSN 3GD 主要持股2024-06-30 1.BA 2.PSN 3.GD 4.T 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2024-03-31	55	US$368.0亿	0	1BA 2PSN 3GD 主要持股2024-03-31 1.BA 2.PSN 3.GD 4.T 5.HON 6.DDS 7.F 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-12-31	57	US$375.0亿	0	1BA 2GD 3PSN 主要持股2023-12-31 1.BA 2.GD 3.PSN 4.T 5.HON 6.DDS 7.F 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-09-30	57	US$325.0亿	0	1BA 2GD 3PSN 主要持股2023-09-30 1.BA 2.GD 3.PSN 4.T 5.HON 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-06-30	52	US$342.6亿	0	1BA 2GD 3HON 主要持股2023-06-30 1.BA 2.GD 3.HON 4.T 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-03-31	53	US$361.5亿	0	1BA 2T 3GD 主要持股2023-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2022-12-31	53	US$360.2亿	0	1BA 2GD 3T 主要持股2022-12-31 1.BA 2.GD 3.T 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2022-09-30	52	US$295.7亿	0	1BA 2GD 3T 主要持股2022-09-30 1.BA 2.GD 3.T 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2022-06-30	51	US$309.1亿	0	1BA 2T 3GD 主要持股2022-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.MMM 8.DDS 9.SRE 10.HUM
2022-03-31	51	US$357.3亿	0	1BA 2T 3GD 主要持股2022-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.MMM 9.SRE 10.ELV
2021-12-31	52	US$370.9亿	0	1BA 2T 3GD 主要持股2021-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.PSN 7.MMM 8.DDS 9.SRE 10.HUM
2021-09-30	55	US$368.3亿	0	1BA 2T 3HON 主要持股2021-09-30 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.F 7.MMM 8.SRE 9.DDS 10.HUM
2021-06-30	57	US$395.5亿	100	1BA 2T 3HON 主要持股2021-06-30 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.F 7.MMM 8.DDS 9.SRE 10.HUM
2021-03-31	56	US$401.9亿	11	1BA 2T 3HON 主要持股2021-03-31 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.F 7.MMM 8.SRE 9.DDS 10.HUM
2020-12-31	55	US$363.3亿	24	1BA 2T 3HON 主要持股2020-12-31 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.MMM 7.F 8.SRE 9.HUM 10.DAL
2020-09-30	49	US$286.8亿	16	1BA 2T 3HON 主要持股2020-09-30 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.MMM 7.F 8.SRE 9.HUM 10.ETR
2020-06-30	47	US$274.0亿	16	1BA 2T 3GD 主要持股2020-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.HON 6.F 7.SRE 8.HUM 9.ETR 10.DAL
2020-03-31	48	US$243.0亿	43	1T 2BA 3GD 主要持股2020-03-31 1.T 2.BA 3.GD 4.PSN 5.HON 6.SRE 7.F 8.HUM 9.ETR 10.DAL
2019-12-31	49	US$372.7亿	10	1BA 2T 3GD 主要持股2019-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.HON 6.F 7.SRE 8.DAL 9.HUM 10.DDS
2019-09-30	47	US$376.0亿	7	1BA 2T 3GD 主要持股2019-09-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.SRE 8.DAL 9.ETR 10.DDS
2019-06-30	46	US$369.7亿	14	1BA 2T 3GD 主要持股2019-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.SRE 8.DAL 9.ETR 10.HUM
2019-03-31	45	US$333.5亿	11	1BA 2T 3GD 主要持股2019-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.DDS 9.HUM 10.ETR
2018-12-31	43	US$307.1亿	17	1BA 2T 3GD 主要持股2018-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.HUM 9.DDS 10.ETR
2018-09-30	46	US$360.1亿	9	1BA 2T 3GD 主要持股2018-09-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.HUM 9.DDS 10.UAL
2018-06-30	47	US$344.3亿	7	1BA 2T 3GD 主要持股2018-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.DDS 9.HUM 10.ETR
2018-03-31	48	US$355.4亿	10	1BA 2T 3GD 主要持股2018-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.DDS 9.HUM 10.ETR
2017-12-31	47	US$358.9亿	0	1BA 2T 3GD 主要持股2017-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.HUM 9.DDS 10.ETR

本季持股变动

Newport Trust Company, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Helmerich & Payne (HP); 清仓: Bath & Body Works INC (BBWI); 清仓: Victoria's Secret & Co (VSXY); 减仓: At&t INC (T) — 股数 -2.17%.

Newport Trust Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	T	At&t INC	+1.9%	-2.17%	减仓
2	HON	Honeywell International INC	+0.9%	-3.10%	减仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	-4.01%	减仓
4	GD	General Dynamics CORP	+0.4%	-1.13%	减仓
5	WWD	Woodward INC	+0.3%	+0.25%	加仓
6	ETR	Entergy CORP	+0.3%	-1.93%	减仓
7	SRE	Sempra	+0.2%	-4.16%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.11%	减仓
9	NI	Nisource INC	+0.1%	-1.82%	减仓
10	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	-1.57%	减仓
11	DRI	Darden Restaurants INC	+0.1%	-2.77%	减仓
12	BMO	Bank Of Montreal	0%	-1.36%	减仓
13	ED	Consolidated Edison INC	0%	-1.89%	减仓
14	VVV	Valvoline INC	0%	-3.90%	减仓
15	PNW	Pinnacle West Capital	0%	-2.52%	减仓
16	FTS	Fortis INC	0%	+622.02%	加仓
17	Q	Qnity Electronics INC	0%	-15.33%	减仓
18	RAMP	Liveramp Holdings INC	—	-3.75%	减仓
19	HIG	Hartford Insurance Group INC	0%	-1.71%	减仓
20	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	0%	-3.92%	减仓
21	STT	State Street CORP	0%	-2.00%	减仓
22	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	-2.67%	减仓
23	PM	Philip Morris International	0%	-11.56%	减仓
24	ASH	Ashland INC	0%	-8.66%	减仓
25	EMR	Emerson Electric Co	0%	-2.76%	减仓
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-0.74%	减仓
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	0%	-3.80%	减仓
28	WAT	Waters CORP	0%	+4.78%	加仓
29	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-1.73%	减仓
30	M	Macy's INC	-0.1%	-0.81%	减仓
31	WHR	Whirlpool CORP	-0.1%	+7.97%	加仓
32	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-4.26%	减仓
33	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	-0.1%	-18.43%	减仓
34	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-1.97%	减仓
35	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	-1.43%	减仓
36	HUM	Humana INC	-0.2%	+6.19%	加仓
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-2.74%	减仓
38	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+1.00%	加仓
39	DDS	Dillards Inc-cl A	-0.2%	-0.24%	减仓
40	MMM	3m Co	-0.2%	-3.26%	减仓
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+6.60%	加仓
42	F	Ford Motor Co	-0.4%	+1.42%	加仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-0.95%	减仓
44	GE	General Electric	-0.5%	-1.56%	减仓
45	PSN	Parsons CORP	-0.7%	+0.69%	加仓
46	BA	Boeing Co/the	-1.3%	-2.78%	减仓
47	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
48	HP	Helmerich & Payne	—	NEW	新建仓
49	BBWI	Bath & Body Works INC	—	EXIT	清仓
50	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Newport Trust Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Newport Trust Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$407.3亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Newport Trust Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Newport Trust Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Boeing Co/the (BA) — US$57.1亿 (14.0%) 2. At&t INC (T) — US$52.0亿 (12.8%) 3. General Dynamics CORP (GD) — US$46.6亿 (11.4%) 4. Honeywell International INC (HON) — US$29.1亿 (7.1%) 5. Parsons CORP (PSN) — US$27.2亿 (6.7%)

Newport Trust Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Newport Trust Company, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Helmerich & Payne (HP); 清仓: Bath & Body Works INC (BBWI); 清仓: Victoria's Secret & Co (VSXY); 减仓: At&t INC (T) — 股数 -2.17%

Newport Trust Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Newport Trust Company, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 53.6% • Communication Services: 17.0% • Information Technology: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.0% • Utilities: 6.2% • Financials: 5.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Boeing Co/the

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Boeing Co/the

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集中度19.6

持仓稳定性15.2

行业集中度65.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Honeywell International INC

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Newport Trust Company, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001722329

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$407.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Newport Trust Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$407.3亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.35
持仓稳定性: 11.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 T
-2.2%　US$6.5亿
减仓 BA
-2.8%　-US$7.0亿
加仓 HON
-3.1%　US$3.2亿
加仓 GEV
-4.0%　US$3.1亿
减仓 PSN
+0.7%　-US$3.6亿
减仓 GE
-1.6%　-US$2.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BA	Boeing Co/the	股票-工业	14.01%	-1.31%	-2.78%
2	T	At&t INC	股票-通信服务	12.77%	+1.87%	-2.17%
3	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	11.44%	+0.38%	-1.13%
4	HON	Honeywell International INC	股票-工业	7.14%	+0.94%	-3.10%
5	PSN	Parsons CORP	股票-科技	6.67%	-0.69%	+0.69%
6	GE	General Electric	股票-工业	6.65%	-0.50%	-1.56%
7	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	6.34%	-0.22%	-0.24%
8	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	3.95%	-0.36%	+1.42%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.44%	+0.82%	-4.01%
10	SRE	Sempra	股票-公用事业	2.68%	+0.20%	-4.16%
11	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.54%	-0.41%	-0.95%
12	MMM	3m Co	股票-工业	1.99%	-0.23%	-3.26%
13	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.76%	+0.31%	+0.25%
14	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.44%	+0.27%	-1.93%
15	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.40%	-0.02%	-2.76%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.34%	+0.12%	-2.11%
17	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.28%	-0.08%	-4.26%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.19%	-0.25%	+6.60%
19	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.08%	-0.20%	+1.00%
20	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.86%	+0.05%	-2.77%
21	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.80%	-0.01%	-1.71%
22	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.73%	-0.14%	-1.43%
23	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.71%	+0.05%	-1.57%
24	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.71%	-0.13%	-1.97%
25	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.70%	-0.15%	-2.74%
26	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.64%	+0.07%	-1.82%
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.49%	-0.03%	-3.80%
28	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.45%	-0.15%	+6.19%
29	STT	State Street CORP	股票-金融	0.44%	-0.01%	-2.00%
30	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.43%	+0.02%	-1.36%
31	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.40%	-0.03%	-0.74%
32	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.39%	-0.12%	-18.43%
33	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.36%	—	-2.99%
34	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.34%	-0.07%	+7.97%
35	M	Macy's INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.06%	-0.81%
36	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.29%	-0.05%	-1.73%
37	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+1.58%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.14%	-0.01%	-11.56%
39	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.13%	-0.03%	+4.78%
40	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.13%	+0.01%	-1.89%
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	-0.01%	-2.67%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.12%	+0.12%	NEW
43	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.11%	+0.01%	-2.52%
44	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	0.11%	+0.01%	-3.90%
45	BDC	Belden INC	股票-科技	0.10%	—	-0.01%
46	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.09%	—	-4.43%
47	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.07%	—	-2.24%
48	BOH	Bank Of Hawaii CORP	股票-其他	0.06%	—	-0.24%
49	ASH	Ashland INC	股票-原材料	0.06%	-0.01%	-8.66%
50	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	股票-周期性消费	0.06%	-0.01%	-3.92%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+0.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.25
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.42
信息比率: -0.72
跟踪误差: +10.6%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.73
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.22
峰度: +0.52
上行潜力: +3.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$407.3亿	11	1BA 2T 3GD 主要持股2026-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.GE 7.DDS 8.F 9.GEV 10.SRE
2025-12-31	64	US$417.9亿	8	1BA 2GD 3T 主要持股2025-12-31 1.BA 2.GD 3.T 4.PSN 5.GE 6.DDS 7.HON 8.F 9.DIS 10.GEV
2025-09-30	63	US$439.1亿	16	1BA 2T 3GD 主要持股2025-09-30 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.GE 6.HON 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2025-06-30	64	US$416.5亿	0	1BA 2T 3GD 主要持股2025-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2025-03-31	64	US$390.0亿	100	1T 2BA 3GD 主要持股2025-03-31 1.T 2.BA 3.GD 4.PSN 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.GEV
2024-12-31	64	US$412.7亿	0	1BA 2PSN 3T 主要持股2024-12-31 1.BA 2.PSN 3.T 4.GD 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.GEV
2024-09-30	62	US$412.4亿	0	1PSN 2BA 3GD 主要持股2024-09-30 1.PSN 2.BA 3.GD 4.T 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2024-06-30	60	US$398.1亿	0	1BA 2PSN 3GD 主要持股2024-06-30 1.BA 2.PSN 3.GD 4.T 5.HON 6.GE 7.DDS 8.F 9.DIS 10.SRE
2024-03-31	55	US$368.0亿	0	1BA 2PSN 3GD 主要持股2024-03-31 1.BA 2.PSN 3.GD 4.T 5.HON 6.DDS 7.F 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-12-31	57	US$375.0亿	0	1BA 2GD 3PSN 主要持股2023-12-31 1.BA 2.GD 3.PSN 4.T 5.HON 6.DDS 7.F 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-09-30	57	US$325.0亿	0	1BA 2GD 3PSN 主要持股2023-09-30 1.BA 2.GD 3.PSN 4.T 5.HON 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-06-30	52	US$342.6亿	0	1BA 2GD 3HON 主要持股2023-06-30 1.BA 2.GD 3.HON 4.T 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2023-03-31	53	US$361.5亿	0	1BA 2T 3GD 主要持股2023-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2022-12-31	53	US$360.2亿	0	1BA 2GD 3T 主要持股2022-12-31 1.BA 2.GD 3.T 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2022-09-30	52	US$295.7亿	0	1BA 2GD 3T 主要持股2022-09-30 1.BA 2.GD 3.T 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.DIS 9.SRE 10.MMM
2022-06-30	51	US$309.1亿	0	1BA 2T 3GD 主要持股2022-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.MMM 8.DDS 9.SRE 10.HUM
2022-03-31	51	US$357.3亿	0	1BA 2T 3GD 主要持股2022-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.DDS 8.MMM 9.SRE 10.ELV
2021-12-31	52	US$370.9亿	0	1BA 2T 3GD 主要持股2021-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.PSN 7.MMM 8.DDS 9.SRE 10.HUM
2021-09-30	55	US$368.3亿	0	1BA 2T 3HON 主要持股2021-09-30 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.F 7.MMM 8.SRE 9.DDS 10.HUM
2021-06-30	57	US$395.5亿	100	1BA 2T 3HON 主要持股2021-06-30 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.F 7.MMM 8.DDS 9.SRE 10.HUM
2021-03-31	56	US$401.9亿	11	1BA 2T 3HON 主要持股2021-03-31 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.F 7.MMM 8.SRE 9.DDS 10.HUM
2020-12-31	55	US$363.3亿	24	1BA 2T 3HON 主要持股2020-12-31 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.MMM 7.F 8.SRE 9.HUM 10.DAL
2020-09-30	49	US$286.8亿	16	1BA 2T 3HON 主要持股2020-09-30 1.BA 2.T 3.HON 4.GD 5.PSN 6.MMM 7.F 8.SRE 9.HUM 10.ETR
2020-06-30	47	US$274.0亿	16	1BA 2T 3GD 主要持股2020-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.HON 6.F 7.SRE 8.HUM 9.ETR 10.DAL
2020-03-31	48	US$243.0亿	43	1T 2BA 3GD 主要持股2020-03-31 1.T 2.BA 3.GD 4.PSN 5.HON 6.SRE 7.F 8.HUM 9.ETR 10.DAL
2019-12-31	49	US$372.7亿	10	1BA 2T 3GD 主要持股2019-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.PSN 5.HON 6.F 7.SRE 8.DAL 9.HUM 10.DDS
2019-09-30	47	US$376.0亿	7	1BA 2T 3GD 主要持股2019-09-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.SRE 8.DAL 9.ETR 10.DDS
2019-06-30	46	US$369.7亿	14	1BA 2T 3GD 主要持股2019-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.PSN 6.F 7.SRE 8.DAL 9.ETR 10.HUM
2019-03-31	45	US$333.5亿	11	1BA 2T 3GD 主要持股2019-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.DDS 9.HUM 10.ETR
2018-12-31	43	US$307.1亿	17	1BA 2T 3GD 主要持股2018-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.HUM 9.DDS 10.ETR
2018-09-30	46	US$360.1亿	9	1BA 2T 3GD 主要持股2018-09-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.HUM 9.DDS 10.UAL
2018-06-30	47	US$344.3亿	7	1BA 2T 3GD 主要持股2018-06-30 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.DDS 9.HUM 10.ETR
2018-03-31	48	US$355.4亿	10	1BA 2T 3GD 主要持股2018-03-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.DDS 9.HUM 10.ETR
2017-12-31	47	US$358.9亿	0	1BA 2T 3GD 主要持股2017-12-31 1.BA 2.T 3.GD 4.HON 5.F 6.SRE 7.DAL 8.HUM 9.DDS 10.ETR

本季持股变动

Newport Trust Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	T	At&t INC	+1.9%	-2.17%	减仓
2	HON	Honeywell International INC	+0.9%	-3.10%	减仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	-4.01%	减仓
4	GD	General Dynamics CORP	+0.4%	-1.13%	减仓
5	WWD	Woodward INC	+0.3%	+0.25%	加仓
6	ETR	Entergy CORP	+0.3%	-1.93%	减仓
7	SRE	Sempra	+0.2%	-4.16%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.11%	减仓
9	NI	Nisource INC	+0.1%	-1.82%	减仓
10	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	-1.57%	减仓
11	DRI	Darden Restaurants INC	+0.1%	-2.77%	减仓
12	BMO	Bank Of Montreal	0%	-1.36%	减仓
13	ED	Consolidated Edison INC	0%	-1.89%	减仓
14	VVV	Valvoline INC	0%	-3.90%	减仓
15	PNW	Pinnacle West Capital	0%	-2.52%	减仓
16	FTS	Fortis INC	0%	+622.02%	加仓
17	Q	Qnity Electronics INC	0%	-15.33%	减仓
18	RAMP	Liveramp Holdings INC	—	-3.75%	减仓
19	HIG	Hartford Insurance Group INC	0%	-1.71%	减仓
20	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	0%	-3.92%	减仓
21	STT	State Street CORP	0%	-2.00%	减仓
22	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	-2.67%	减仓
23	PM	Philip Morris International	0%	-11.56%	减仓
24	ASH	Ashland INC	0%	-8.66%	减仓
25	EMR	Emerson Electric Co	0%	-2.76%	减仓
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-0.74%	减仓
27	WBD	Warner Bros Discovery INC	0%	-3.80%	减仓
28	WAT	Waters CORP	0%	+4.78%	加仓
29	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-1.73%	减仓
30	M	Macy's INC	-0.1%	-0.81%	减仓
31	WHR	Whirlpool CORP	-0.1%	+7.97%	加仓
32	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-4.26%	减仓
33	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	-0.1%	-18.43%	减仓
34	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-1.97%	减仓
35	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	-1.43%	减仓
36	HUM	Humana INC	-0.2%	+6.19%	加仓
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-2.74%	减仓
38	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+1.00%	加仓
39	DDS	Dillards Inc-cl A	-0.2%	-0.24%	减仓
40	MMM	3m Co	-0.2%	-3.26%	减仓
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+6.60%	加仓
42	F	Ford Motor Co	-0.4%	+1.42%	加仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-0.95%	减仓
44	GE	General Electric	-0.5%	-1.56%	减仓
45	PSN	Parsons CORP	-0.7%	+0.69%	加仓
46	BA	Boeing Co/the	-1.3%	-2.78%	减仓
47	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
48	HP	Helmerich & Payne	—	NEW	新建仓
49	BBWI	Bath & Body Works INC	—	EXIT	清仓
50	VSXY	Victoria's Secret & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看