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NewGen Asset Management Ltd SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：MDA SPACE LTD
NewGen Asset Management LtdCIK: 0001845012
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
NewGen Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 117.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.4
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 63.27
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 90.21
NewGen Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPY
清仓 HYG
新建仓 SLV
加仓 MDA
+16.0% US$1410.3万
新建仓 AEM
新建仓 SILJ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 33 大持股（共 34 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDA | Mda Space LTD | 股票-其他 | 12.33% | +6.21% | +16.00% | |
| 2 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 8.81% | +8.81% | NEW | |
| 3 | HSLV | Highlander Silver CORP | 股票-其他 | 8.02% | -3.12% | -14.69% | |
| 4 | USAS | Americas Gold And Silver Cor | 股票-其他 | 6.81% | -4.07% | -35.07% | |
| 5 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 6.43% | +0.47% | -13.57% | |
| 6 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 6.38% | +2.02% | +48.08% | |
| 7 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 6.07% | +6.07% | NEW | |
| 8 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避险与商品 | 5.34% | +5.34% | NEW | |
| 9 | PDS | Precision Drilling CORP | 股票-其他 | 4.22% | +4.22% | NEW | |
| 10 | TRI | Thomson Reuters CORP | 股票-工业 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 11 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 12 | BGSI | THE Boyd Group Inc | 股票-其他 | 3.11% | -0.33% | +14.33% | |
| 13 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 股票-其他 | 2.80% | +1.55% | +108.50% | |
| 14 | CAE | Cae Inc | 股票-其他 | 2.66% | +1.07% | +62.83% | |
| 15 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 17 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.01% | +0.13% | — | |
| 18 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 19 | PRGS 3.5 03-01-30债券 | Progress Software CORP | 债券 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 20 | SLSR | Solaris Resources Inc | 股票-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 21 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 22 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 23 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 24 | VZLA | Vizsla Silver CORP | 股票-其他 | 0.81% | -0.33% | -33.57% | |
| 25 | WGO 3.25 01-15-30债券 | Winnebago Industries | 债券 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 26 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | 股票-其他 | 0.66% | +0.38% | +109.73% | |
| 27 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.64% | +0.19% | +80.63% | |
| 28 | SLRC | Slr Investment CORP | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 29 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 0.36% | +0.18% | +82.27% | |
| 30 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 0.21% | +0.08% | +41.15% | |
| 31 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.08% | +56.25% | |
| 32 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.19% | +0.04% | +28.57% | |
| 33 | ANNA | Aleanna Inc | 股票-其他 | 0.03% | -0.06% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.9%
近4个季度表现
+35.3%
- 标准差
- +27.4%
- 贝塔系数
- +1.5
- 阿尔法
- -7.4%
- 最大回撤
- -22.9%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +1.25
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +0.9
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +20.4%
- 下行标准差
- +18.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +72.3%
- 最差12个月
- -5.8%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.96
- 峰度
- +0.88
- 上行潜力
- +2.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 34 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 30 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 29 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 46 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 48 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 31 | US$7389.2万 | — |
NewGen Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建仓: Amplify Junior Silver Miners (SILJ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV | Ishares Silver Trust | +8.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MDA | Mda Space LTD | +6.2% | +16.00% | 加仓 |
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PDS | Precision Drilling CORP | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TRI | Thomson Reuters CORP | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TAC | Transalta CORP | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CCJ | Cameco CORP | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GIL | Gildan Activewear Inc | +2% | +48.08% | 加仓 |
| 11 | IAG | Iamgold CORP | +2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | PRGS 3.5 03-01-30债券 | Progress Software CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SLSR | Solaris Resources Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ATS | Ats CORP | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | +1.6% | +108.50% | 加仓 |
| 16 | CAE | Cae Inc | +1.1% | +62.83% | 加仓 |
| 17 | VISN | Vistance Networks Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 19 | WGO 3.25 01-15-30债券 | Winnebago Industries | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | SLRC | Slr Investment CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | EFXT | Enerflex LTD | +0.5% | -13.57% | 减仓 |
| 22 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | +0.4% | +109.73% | 加仓 |
| 23 | ELME | Elme Communities | +0.2% | +80.63% | 加仓 |
| 24 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | +0.2% | +82.27% | 加仓 |
| 25 | ENB | Enbridge Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | +0.1% | +56.25% | 加仓 |
| 27 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | +0.1% | +41.15% | 加仓 |
| 28 | MFIC | Midcap Financial Investment | 0% | +28.57% | 加仓 |
| 29 | ANNA | Aleanna Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 30 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | BGSI | THE Boyd Group Inc | -0.3% | +14.33% | 加仓 |
| 33 | VZLA | Vizsla Silver CORP | -0.3% | -33.57% | 减仓 |
| 34 | TRS | Trimas CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 35 | DCBO | Docebo Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 36 | ZD | Ziff Davis Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 37 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 38 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 39 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | -3% | EXIT | 清仓 |
| 40 | HSLV | Highlander Silver CORP | -3.1% | -14.69% | 减仓 |
| 41 | SSRM | Ssr Mining Inc | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 42 | USAS | Americas Gold And Silver Cor | -4.1% | -35.07% | 减仓 |
| 43 | CDE | Coeur Mining Inc | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 44 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -9.2% | EXIT | 清仓 |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -25.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
NewGen Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NewGen Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
NewGen Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NewGen Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Mda Space LTD (MDA) — US$2992.8万 (12.3%)
2. Ishares Silver Trust (SLV) — US$2138.8万 (8.8%)
3. Highlander Silver CORP (HSLV) — US$1947.9万 (8.0%)
4. Americas Gold And Silver Cor (USAS) — US$1652.0万 (6.8%)
5. Enerflex LTD (EFXT) — US$1560.7万 (6.4%)
NewGen Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NewGen Asset Management Ltd 共进行了 43 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建仓: Amplify Junior Silver Miners (SILJ)
NewGen Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NewGen Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 26.9%
• Materials: 25.6%
• Energy: 17.3%
• Information Technology: 15.1%
• Industrials: 14.2%
• Financials: 0.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
NewGen Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 1.50（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EFXT（+US$347.4万，现达 US$1560.7万），同时减持 USAS（-US$1516.2万，仍持有 US$1652.0万）。
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