NC
Newfoundland Capital Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Newfoundland Capital ManagementCIK: 0001697752
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$947.2万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 3
Newfoundland Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$947.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 83.66
Newfoundland Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.927——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 G9440A109
+6.9% -US$31.5万
清仓 PBR
清仓 EWZ
清仓 DLO
新建仓 NU
新建仓 ELP1
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Vasta Platform LTD | 股票-其他 | 96.24% | +11.53% | +6.85% | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 3 | ELP1 | Companhia Paranaense De Ener | 股票-其他 | 1.87% | +1.87% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 3 | US$947.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$1113.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$2001.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$1285.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$1687.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$1588.9万 | 0 | 1G9440A2G9889V | |
| 2022 Q3 | 33 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 48 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$15.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 35 | US$8593.4万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$8.1亿 | 76 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$5.8亿 | 77 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$4.6亿 | 91 | ||
| 2019 Q4 | 56 | US$6.0亿 | 79 | ||
| 2019 Q3 | 68 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 53 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 51 | US$2.6亿 | 69 | ||
| 2018 Q3 | 36 | US$3.0亿 | 61 | ||
| 2018 Q2 | 50 | US$4.3亿 | 60 | ||
| 2018 Q1 | 34 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 36 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 29 | US$2.5亿 | 80 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$1.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Newfoundland Capital Management 在 2024-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: DLocal Limited (DLO); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Companhia Paranaense De Ener (ELP1).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Vasta Platform LTD | +11.5% | +6.85% | 加仓 |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ELP1 | Companhia Paranaense De Ener | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | 7QX | Almacenes Exito Sa-adr | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 5 | DLO | DLocal Limited | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 6 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 7 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -9.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Newfoundland Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Newfoundland Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$947.2万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Newfoundland Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Newfoundland Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vasta Platform LTD — US$911.5万 (96.2%)
2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$17.9万 (1.9%)
3. Companhia Paranaense De Ener (ELP1) — US$17.8万 (1.9%)
Newfoundland Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Newfoundland Capital Management 共进行了 7 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: DLocal Limited (DLO); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Companhia Paranaense De Ener (ELP1)
Newfoundland Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Newfoundland Capital Management 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Newfoundland Capital Management的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 VASTA PLATFORM LTD，累计减少 US$267.5万，但目前仍持有 US$911.5万。
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