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NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. LtdCIK: 0001878581
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$2039.9万
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 4
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$2039.9万，季度换手率为 200.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 90.03
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.436——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 25.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 NKE
新建仓 META
新建仓 BABA
新建仓 FUTU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 62.02% | +62.02% | NEW | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 17.48% | +17.48% | NEW | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 10.47% | +10.47% | NEW | |
| 4 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 10.03% | +10.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.2%
近4个季度表现
-37.4%
- 标准差
- +33.2%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -31.4%
- 最大回撤
- -46.4%
- 年化表现
- -16.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.52
- 斯图泽指数
- -0.11
- 特雷诺比率
- -0.14
- 斯特林比率
- -0.38
- 卡玛比率
- -0.36
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +31%
- 下行标准差
- +24.4%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +45.6%
- 最差12个月
- -37.4%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- -0.39
- 行业分散度
- +30.6%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +1.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 在 2025-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKE | Nike Inc -cl B | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2039.9万，分布在 4 个已申报仓位之中。
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nike Inc -cl B (NKE) — US$1265.1万 (62.0%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$356.5万 (17.5%)
3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$213.6万 (10.5%)
4. Futu Holdings Ltd-adr (FUTU) — US$204.7万 (10.0%)
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 主要以增持为主——新建仓 4 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU)
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 80.6%
• Communication Services: 19.4%
投资风格解析
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -16.8%，跑输 S&P 500 31.4 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 80.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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