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New England Capital Financial Advisors LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
New England Capital Financial Advisors LLCCIK: 0001964652
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 432
New England Capital Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 432 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 16.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.85
- 持仓稳定性
- 16.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 31.12
New England Capital Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 432 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGGR
+9.9% US$1629.5万
减仓 HFSI
+7.8% US$805.8万
加仓 CGDV
+62.1% US$533.2万
减仓 CGCP
-49.4% -US$290.8万
加仓 TOUS
+286.1% US$376.7万
减仓 VCRB
+7.1% US$316.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 432 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 23.05% | -1.14% | +7.75% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 17.29% | +1.96% | +9.92% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 11.69% | -0.83% | +7.12% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.97% | +0.37% | +6.97% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.41% | +0.40% | +10.16% | |
| 6 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.73% | +2.33% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.89% | +0.06% | -3.77% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.85% | -0.28% | -3.03% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.73% | +1.07% | +62.08% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.19% | -3.24% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.91% | -0.19% | +3.02% | |
| 12 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.12% | -0.70% | |
| 13 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.04% | +3.65% | |
| 14 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 1.47% | +0.19% | +1.52% | |
| 15 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 1.17% | +0.86% | +286.14% | |
| 16 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.89% | -0.34% | -10.23% | |
| 17 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.71% | -0.90% | -49.38% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.02% | -2.99% | |
| 19 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +1.64% | |
| 20 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.41% | -0.11% | -10.97% | |
| 21 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -3.53% | |
| 22 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.33% | +0.09% | +41.07% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.32% | +0.02% | +20.86% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.11% | +2.57% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.02% | +6.72% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | +67.54% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.05% | +0.29% | |
| 28 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.19% | — | -1.84% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -3.56% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.01% | -2.86% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.01% | +21.65% | |
| 32 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.02% | +0.12% | |
| 33 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 34 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | 股票-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | +0.01% | +21.60% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | +13.69% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.23% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | -0.84% | |
| 39 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.05% | +0.14% | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.11% | +0.03% | +17.47% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | -2.50% | |
| 43 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.38% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.02% | -4.64% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.04% | +13.69% | |
| 46 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.08% | +0.01% | +0.26% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.02% | +0.24% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.01% | +0.11% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.08% | +0.02% | +16.25% | |
| 50 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.07% | — | +0.20% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
New England Capital Financial Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 451 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
New England Capital Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New England Capital Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 432 个已申报仓位之中。
New England Capital Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New England Capital Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI) — US$9641.8万 (23.1%)
2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$7230.5万 (17.3%)
3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$4888.6万 (11.7%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2913.8万 (7.0%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2682.8万 (6.4%)
New England Capital Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，New England Capital Financial Advisors LLC 共进行了 134 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
New England Capital Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New England Capital Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.2%
• Industrials: 18.7%
• Consumer Staples: 11.7%
• Financials: 11.4%
• Health Care: 10.5%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投资风格解析
New England Capital Financial Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HFSI（+US$8520.8万，现达 US$9641.8万），同时减持 CGCP（-US$959.6万，仍持有 US$296.7万）。
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