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Neon Liberty Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2016）
Neon Liberty Capital Management LLCCIK: 0001291628
行业集中型逆势操作型集中型投资策略
申报总市值
US$5620.3万
申报季度: 2016-06-30 · 持股只数: 8
Neon Liberty Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2016-06-30，总持股市值约为 US$5620.3万，季度换手率为 16.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 89.29
- 持仓稳定性
- 16.56
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 90.52
Neon Liberty Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.223——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CPA
0.0% -US$508.9万
加仓 TEO
0.0% US$19.7万
加仓 71646J109
0.0% -US$52.1万
减仓 CENTA
0.0% -US$285.1万
加仓 UMC
0.0% -US$12.0万
加仓 GRVY
0.0% US$11.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 30.55% | -4.44% | — | |
| 2 | CENTA | Central Garden & Pet Company | 股票-其他 | 24.33% | -1.65% | — | |
| 3 | ✓ | Petrobras Argentina S A | 股票-其他 | 21.55% | +1.69% | — | |
| 4 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | 股票-其他 | 14.60% | +2.01% | — | |
| 5 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 4.76% | +0.37% | — | |
| 6 | DSWL | Deswell Industries Inc | 股票-其他 | 1.94% | +0.10% | — | |
| 7 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 8 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.60% | +0.25% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Neon Liberty Capital Management LLC 在 2016-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | +2% | — | 不变 |
| 2 | ✓ | Petrobras Argentina S A | +1.7% | — | 不变 |
| 3 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | +0.3% | — | 不变 |
| 5 | DSWL | Deswell Industries Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | CENTA | Central Garden & Pet Company | -1.7% | — | 不变 |
| 7 | CPA | Copa Holdings, S.A. | -4.4% | — | 不变 |
| 8 | NKE | Nike Inc -cl B | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Neon Liberty Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Neon Liberty Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5620.3万，分布在 8 个已申报仓位之中。
Neon Liberty Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Neon Liberty Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Copa Holdings, S.A. (CPA) — US$1716.9万 (30.6%)
2. Central Garden & Pet Company (CENTA) — US$1367.6万 (24.3%)
3. Petrobras Argentina S A — US$1210.9万 (21.6%)
4. Telecom Argentina Sa-sp Adr (TEO) — US$820.5万 (14.6%)
5. United Microelectron-sp Adr (UMC) — US$267.4万 (4.8%)
Neon Liberty Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Neon Liberty Capital Management LLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nike Inc -cl B (NKE)
Neon Liberty Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Neon Liberty Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Neon Liberty Capital Management LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 72 升至 89，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 TEO（+US$101.2万，现达 US$820.5万），同时减持 CENTA（-US$375.9万，仍持有 US$1367.6万）。
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