FW
FLP Wealth Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
FLP Wealth Management, LLCCIK: 0002052024
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5623.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
FLP Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5623.0万，季度换手率为 35.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.05
- 持仓稳定性
- 35.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.33
FLP Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JMBS
-48.0% -US$208.6万
减仓 SPTL
-75.4% -US$96.7万
加仓 SPYM
+78.0% US$87.7万
新建仓 IALT
新建仓 MTUM
减仓 QUAL
-54.0% -US$40.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 11.09% | -0.39% | +22.78% | |
| 2 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 4.83% | +0.13% | +19.33% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 4.06% | +0.54% | +14.53% | |
| 4 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 4.05% | +0.46% | +29.20% | |
| 5 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 4.02% | +0.30% | +59.59% | |
| 6 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.98% | -4.93% | -48.01% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.17% | -0.50% | +0.93% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 3.07% | +0.85% | +88.15% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.05% | +1.32% | +77.99% | |
| 10 | SCEP | Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.09% | +5.58% | |
| 11 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 2.66% | +0.41% | +20.96% | |
| 12 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 2.48% | -0.33% | +2.48% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.31% | +0.23% | +26.58% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.28% | +0.17% | +7.37% | |
| 15 | SCMC | Sterling Cap Ms Income ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.13% | +22.26% | |
| 16 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.04% | -0.31% | +1.49% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.90% | +0.57% | +65.35% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.07% | -0.91% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.81% | -0.05% | -5.52% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.15% | +3.99% | |
| 21 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.16% | +12.56% | |
| 22 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.54% | +0.04% | +15.70% | |
| 23 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.53% | +0.13% | +27.66% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.13% | +14.10% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.13% | +28.55% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.24% | +0.07% | +8.57% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -0.37% | -17.90% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | +1.77% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.56% | +102.64% | |
| 30 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.08% | -0.16% | +1.96% | |
| 32 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.05% | -0.13% | +2.09% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | — | +1.12% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 35 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.79% | -0.95% | -53.98% | |
| 37 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.89% | -48.07% | |
| 38 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.11% | +12.88% | |
| 39 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +1.97% | |
| 40 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | -8.70% | |
| 42 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.10% | -15.85% | |
| 43 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 44 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.90% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.14% | +28.93% | |
| 46 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.67% | — | +4.22% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.01% | +0.21% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.29% | +291.36% | |
| 49 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +7.72% | |
| 50 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.56% | -2.08% | -75.37% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +6.2%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +19.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +26.6%
- 偏度
- -1.01
- 峰度
- +0.84
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
FLP Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
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申报历史
FAQ
FLP Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FLP Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5623.0万，分布在 65 个已申报仓位之中。
FLP Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FLP Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Walmart Inc (WMT) — US$623.5万 (11.1%)
2. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$271.8万 (4.8%)
3. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$228.2万 (4.1%)
4. Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM) — US$228.0万 (4.0%)
5. Abrdn Physical Silver Shares (SIVR) — US$226.1万 (4.0%)
FLP Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FLP Wealth Management, LLC 共进行了 67 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)
FLP Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FLP Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 72.8%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Information Technology: 9.2%
• Financials: 4.4%
• Industrials: 2.7%
投资风格解析
FLP Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 72.8% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WMT（+US$142.6万，现达 US$623.5万），同时减持 QUAL（-US$51.5万，仍持有 US$44.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/flp-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get flp-wealth-management-llc