LC
Lattice Capital Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Lattice Capital Management, LLCCIK: 0001710207
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4945.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Lattice Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4945.6万，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 66.02
- 持仓稳定性
- 17.91
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 90.53
Lattice Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 SH
加仓 GOOGL
-11.4% US$59.7万
清仓 PSQ
加仓 NVDA
-13.4% -US$18.8万
加仓 AMZN
0.0% US$38.6万
加仓 MSFT
0.0% US$4.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 26.10% | +3.10% | -13.42% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 19.73% | +3.64% | -11.36% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.96% | +1.27% | -17.77% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.28% | +1.30% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.70% | +1.56% | — | |
| 6 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 5.97% | +0.34% | -27.03% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 5.43% | -0.49% | — | |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 4.50% | -0.07% | — | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.29% | -37.50% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.10% | — | |
| 11 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.52% | -0.03% | -37.50% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +19.6%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -13%
- 年化表现
- +26.6%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.04
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +53.7%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +25.7%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$4945.6万 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$5693.1万 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$7129.4万 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$1.0亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$9082.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$9625.5万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$6248.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 59 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$7008.0万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 80 | US$14.0亿 | 0 |
Lattice Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 清仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 清仓: Mastercard Inc - A (MA); 清仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.6% | -11.36% | 减仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +3.1% | -13.42% | 减仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.6% | — | 不变 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | — | 不变 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1.3% | -17.77% | 减仓 |
| 6 | CLS | Celestica Inc | +0.3% | -27.03% | 减仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | 0% | -37.50% | 减仓 |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | -0.3% | -37.50% | 减仓 |
| 11 | RACE | Ferrari N.V. | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.5% | — | 不变 |
| 13 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 17 | PSQ | Proshares Short Qqq | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | SH | Proshares Short S&p500 | -3.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Lattice Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lattice Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4945.6万，分布在 11 个已申报仓位之中。
Lattice Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lattice Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1290.6万 (26.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$975.6万 (19.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$937.5万 (19.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$458.8万 (9.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$331.3万 (6.7%)
Lattice Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lattice Capital Management, LLC 态度较为保守——减仓了 6 个仓位，并完全清仓了 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 清仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 清仓: Mastercard Inc - A (MA); 清仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Lattice Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lattice Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.2%
• Communication Services: 20.6%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Health Care: 4.5%
投资风格解析
Lattice Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.6%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 68.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 95 降至 66，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 AAPL，累计减少 US$340.2万，但目前仍持有 US$937.5万。
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