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NEA Management Company, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
NEA Management Company, LLCCIK: 0001512848
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$15.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
NEA Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.9亿，季度换手率为 47.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.72
- 持仓稳定性
- 47.43
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 87.44
NEA Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ACLXGBX
加仓 TRVI
0.0% US$8885.3万
加仓 MBX
0.0% US$9162.7万
加仓 GLUE
0.0% US$5961.5万
减仓 CELC
-25.2% -US$8191.5万
加仓 ZBIO
0.0% US$2345.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 15.53% | +6.56% | — | |
| 2 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 12.56% | +6.43% | — | |
| 3 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | 股票-其他 | 11.72% | +4.53% | — | |
| 4 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 11.27% | -3.56% | -25.16% | |
| 5 | SGP | Spyglass Pharma Inc | 股票-其他 | 10.36% | -0.53% | — | |
| 6 | SVRA | Savara Inc | 股票-其他 | 9.49% | +1.89% | — | |
| 7 | ZBIO | Zenas Biopharma Inc | 股票-其他 | 6.43% | +1.96% | — | |
| 8 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 4.57% | +0.31% | — | |
| 9 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.24% | +0.90% | — | |
| 10 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 3.64% | +0.78% | — | |
| 11 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.81% | -0.16% | — | |
| 12 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.34% | +0.10% | — | |
| 13 | KRRO | Korro Bio Inc | 股票-其他 | 1.08% | +0.24% | — | |
| 14 | ASNSUSD | X4 Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.19% | — | |
| 15 | CSBR | Champions Oncology Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.10% | — | |
| 16 | NKTX | Nkarta Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.21% | — | |
| 17 | CVRX | Cvrx Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.46% | -3.54% | |
| 18 | BDTX | Black Diamond Therapeutics I | 股票-其他 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 19 | KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 20 | IVA | Inventiva SA - Adr | 股票-其他 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 21 | LONA | Leonabio Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | — | |
| 22 | ✓ | Senti Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.09% | — | |
| 23 | MRKR | Marker Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 24 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 25 | IMA | Imagenebio Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 26 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.3%
近4个季度表现
+40.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +36.5%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -31.5%
- 年化表现
- +26.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.57
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +0.84
- 信息比率
- +0.3
- 跟踪误差
- +32.3%
- 下行标准差
- +19%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +104.2%
- 最差12个月
- -31.1%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$15.9亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$17.6亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$19.6亿 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 29 | US$18.2亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 32 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$13.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 42 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 42 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 57 | US$20.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 57 | US$19.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 57 | US$34.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 58 | US$49.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$84.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$76.8亿 | 73 | ||
| 2021 Q1 | 58 | US$44.6亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 57 | US$37.9亿 | 68 | ||
| 2020 Q3 | 54 | US$23.6亿 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 46 | US$24.9亿 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 50 | US$19.1亿 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$21.1亿 | 63 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$12.1亿 | 53 | ||
| 2019 Q2 | 44 | US$14.3亿 | 57 | ||
| 2019 Q1 | 45 | US$19.3亿 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 46 | US$25.2亿 | 67 | ||
| 2018 Q3 | 44 | US$23.2亿 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 43 | US$21.3亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 43 | US$22.5亿 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 43 | US$24.1亿 | 42 | ||
| 2017 Q3 | 44 | US$28.6亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 44 | US$27.5亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 38 | US$28.8亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 39 | US$25.1亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 39 | US$22.3亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 39 | US$19.3亿 | 46 | ||
| 2016 Q1 | 37 | US$15.1亿 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$15.7亿 | 38 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$15.2亿 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 34 | US$19.1亿 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 36 | US$22.1亿 | 38 | ||
| 2014 Q4 | 35 | US$20.6亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 35 | US$19.7亿 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 31 | US$21.3亿 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 28 | US$20.4亿 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$20.7亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 31 | US$25.2亿 | 35 | ||
| 2013 Q2 | 31 | US$22.4亿 | 0 |
NEA Management Company, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Arcellx Inc (ACLXGBX); 新建仓: Karyopharm Therapeutics Inc (KPTI); 减仓: Celcuity Inc (CELC) — 股数 -25.16%; 减仓: Cvrx Inc (CVRX) — 股数 -3.54%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | +6.6% | — | 不变 |
| 2 | MBX | Mbx Biosciences Inc | +6.4% | — | 不变 |
| 3 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | +4.5% | — | 不变 |
| 4 | ZBIO | Zenas Biopharma Inc | +2% | — | 不变 |
| 5 | SVRA | Savara Inc | +1.9% | — | 不变 |
| 6 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 7 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | +0.8% | — | 不变 |
| 8 | KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | COUR | Coursera Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 10 | KRRO | Korro Bio Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | NKTX | Nkarta Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 12 | ASNSUSD | X4 Pharmaceuticals Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | CSBR | Champions Oncology Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | ✓ | Senti Biosciences Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | MRKR | Marker Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | 0% | — | 不变 |
| 18 | IMA | Imagenebio Inc | 0% | — | 不变 |
| 19 | LONA | Leonabio Inc | — | — | 不变 |
| 20 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 0% | — | 不变 |
| 21 | BDTX | Black Diamond Therapeutics I | 0% | — | 不变 |
| 22 | IVA | Inventiva SA - Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 23 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 24 | CVRX | Cvrx Inc | -0.5% | -3.54% | 减仓 |
| 25 | SGP | Spyglass Pharma Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 26 | CELC | Celcuity Inc | -3.6% | -25.16% | 减仓 |
| 27 | ACLXGBX | Arcellx Inc | -19.9% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
NEA Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NEA Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.9亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
NEA Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NEA Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Trevi Therapeutics Inc (TRVI) — US$2.5亿 (15.5%)
2. Mbx Biosciences Inc (MBX) — US$2.0亿 (12.6%)
3. Monte Rosa Therapeutics Inc (GLUE) — US$1.9亿 (11.7%)
4. Celcuity Inc (CELC) — US$1.8亿 (11.3%)
5. Spyglass Pharma Inc (SGP) — US$1.6亿 (10.4%)
NEA Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NEA Management Company, LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Arcellx Inc (ACLXGBX); 新建仓: Karyopharm Therapeutics Inc (KPTI); 减仓: Celcuity Inc (CELC) — 股数 -25.16%; 减仓: Cvrx Inc (CVRX) — 股数 -3.54%
NEA Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NEA Management Company, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
NEA Management Company, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.3%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.35（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLUE（+US$6553.8万，现达 US$1.9亿），同时减持 CELC（-US$1.7亿，仍持有 US$1.8亿）。
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集中度17.8
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nea-management-company-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get nea-management-company-llc