NI
NCP Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
NCP Inc.CIK: 0002023709
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7187.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
NCP Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7187.1万，季度换手率为 30.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.68
- 持仓稳定性
- 30.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.67
NCP Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 CRWD
+19.0% US$258.9万
清仓 PANW
清仓 PLTR
加仓 QQQ
+75.6% US$161.0万
新建仓 ARM
新建仓 ALAB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 21.11% | -0.83% | +0.26% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.85% | -0.37% | +0.38% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.71% | +0.29% | — | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 6.67% | -0.38% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.36% | -0.33% | -0.18% | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 6.32% | +3.07% | +19.00% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.00% | -0.09% | -3.43% | |
| 8 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 4.57% | -0.57% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.05% | +1.89% | +75.56% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.50% | -0.64% | +1.58% | |
| 11 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.23% | -0.15% | +2.78% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.11% | — | — | |
| 13 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.71% | +0.19% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | -0.12% | — | |
| 16 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.25% | -0.29% | — | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.21% | +0.11% | — | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.42% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.31% | -7.42% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.15% | — | |
| 21 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 22 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.16% | — | |
| 23 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.14% | — | |
| 25 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | -3.12% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.45% | -61.54% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.19% | +7.14% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | ||
| 31 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | ||
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 34 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 35 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 36 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 37 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | +0.12% | +58.73% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 43 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | +0.01% | +33.33% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.04% | +31.58% | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +19.3%
- 贝塔系数
- +1.42
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化表现
- +25.7%
- 对标普胜率
- +59.3%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.56
- 信息比率
- +0.58
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +59.3%
- 负收益月份占比
- +40.7%
- 最佳12个月
- +41%
- 最差12个月
- +14.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
NCP Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).
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申报历史
FAQ
NCP Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NCP Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7187.1万，分布在 78 个已申报仓位之中。
NCP Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NCP Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1517.2万 (21.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$636.4万 (8.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$553.9万 (7.7%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$479.5万 (6.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$457.4万 (6.4%)
NCP Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NCP Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)
NCP Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NCP Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.7%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Communication Services: 9.9%
• Industrials: 8.8%
• Real Estate: 4.9%
• Financials: 4.8%
投资风格解析
NCP Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 25.7%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.42（波动性高于大盘），季度胜率为 59%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GEV（+US$51.0万，现达 US$122.9万），同时减持 META（-US$489.2万，仍持有 US$71.0万）。
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