National Mutual Funds Management LTD 机构投资组合（13F）

CIK: 0001966440

集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$33.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$33.7万，季度换手率为 29.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 29.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

不变 IBIT
+74.0%　US$8.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1 大持股（共 2 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	100.00%	—	+73.98%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+5.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +5.5%
对标普胜率: +29%
索提诺比率: +1.31
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.44
卡玛比率: +0.98
信息比率: -1.45
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +64.5%
负收益月份占比: +35.5%
最佳12个月: +14.1%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
行业分散度: —
偏度: +0.22
峰度: +0.9
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$33.7万	29	1IBIT 主要持股2026-03-31 1.IBIT
2025-12-31	1	US$25.1万	100	1IBIT 主要持股2025-12-31 1.IBIT
2025-03-31	1	US$788.8万	0	1LQD 主要持股2025-03-31 1.LQD
2024-12-31	1	US$849.1万	0	1LQD 主要持股2024-12-31 1.LQD
2024-09-30	1	US$897.9万	0	1LQD 主要持股2024-09-30 1.LQD
2024-06-30	1	US$2101.6万	0	1LQD 主要持股2024-06-30 1.LQD
2024-03-31	1	US$1892.6万	0	1LQD 主要持股2024-03-31 1.LQD
2023-12-31	1	US$1521.5万	0	1LQD 主要持股2023-12-31 1.LQD
2023-09-30	2	US$2423.1万	0	1STIP 2LQD 主要持股2023-09-30 1.STIP 2.LQD
2023-03-31	3	US$4096.3万	0	1LQD 2MBB 3EEM 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.MBB 3.EEM

本季持股变动

National Mutual Funds Management LTD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股数 +73.98%.

National Mutual Funds Management LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+73.98%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

National Mutual Funds Management LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

National Mutual Funds Management LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.7万，分布在 2 个已申报仓位之中。

National Mutual Funds Management LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，National Mutual Funds Management LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$33.7万 (100.0%)

National Mutual Funds Management LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，National Mutual Funds Management LTD 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：加仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股数 +73.98%

National Mutual Funds Management LTD 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 National Mutual Funds Management LTD 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$33.7万，季度换手率为 29.2%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 29.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

不变 IBIT
+74.0%　US$8.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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仅显示前 1 大持股（共 2 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	100.00%	—	+73.98%

投资组合表现

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—

近4个季度表现

+5.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +5.5%
对标普胜率: +29%
索提诺比率: +1.31
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.44
卡玛比率: +0.98
信息比率: -1.45
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +64.5%
负收益月份占比: +35.5%
最佳12个月: +14.1%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
行业分散度: —
偏度: +0.22
峰度: +0.9
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$33.7万	29	1IBIT 主要持股2026-03-31 1.IBIT
2025-12-31	1	US$25.1万	100	1IBIT 主要持股2025-12-31 1.IBIT
2025-03-31	1	US$788.8万	0	1LQD 主要持股2025-03-31 1.LQD
2024-12-31	1	US$849.1万	0	1LQD 主要持股2024-12-31 1.LQD
2024-09-30	1	US$897.9万	0	1LQD 主要持股2024-09-30 1.LQD
2024-06-30	1	US$2101.6万	0	1LQD 主要持股2024-06-30 1.LQD
2024-03-31	1	US$1892.6万	0	1LQD 主要持股2024-03-31 1.LQD
2023-12-31	1	US$1521.5万	0	1LQD 主要持股2023-12-31 1.LQD
2023-09-30	2	US$2423.1万	0	1STIP 2LQD 主要持股2023-09-30 1.STIP 2.LQD
2023-03-31	3	US$4096.3万	0	1LQD 2MBB 3EEM 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.MBB 3.EEM

本季持股变动

National Mutual Funds Management LTD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股数 +73.98%.

National Mutual Funds Management LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+73.98%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看