MY Wealth Management Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

清仓 TLT
清仓 IEF
新建仓 ICSH
新建仓 HEGD
新建仓 PTNQ
减仓 IVV
-67.7%　-US$650.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	11.64%	+11.64%	NEW
2	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	8.22%	-0.49%	+14.51%
3	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	8.07%	+8.07%	NEW
4	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	7.74%	+7.74%	NEW
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.20%	+2.45%	+846.09%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	5.07%	+3.20%	+271.95%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	+3.52%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	-7.58%	-67.73%
9	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	3.38%	+3.38%	NEW
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.32%	+3.32%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.29%	-4.66%	-42.66%
12	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	3.16%	+3.16%	NEW
13	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
15	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	2.32%	-2.56%	-44.16%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.01%	+1.56%	+312.44%
17	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-1.70%	-45.89%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.29%	-9.94%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.61%	+1.61%	NEW
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
22	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	-2.30%	+75.77%
24	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.11%	+0.09%	-3.18%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
26	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.06%	-4.93%	-80.21%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-6.60%
28	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
29	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.70%	-0.99%	-24.92%
30	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.05%	+13.58%
32	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
33	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.33%	-6.03%	-92.94%
35	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	-0.05%	-13.36%
37	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.24%	+0.24%	NEW
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.22%	-0.12%	-27.42%
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-6.56%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	+396.30%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.17%	-0.11%	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.17%	-0.06%	-29.22%
44	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
45	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
46	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+9.9%

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +19.4%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +3.1
信息比率: -1.42
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +19.4%
偏度: +0.13
峰度: +0.27
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	46	US$1.4亿	0	1ICSH 2PTLC 3HEGD 主要持股2026 Q2 1.ICSH 2.PTLC 3.HEGD 4.PTNQ 5.VGT 6.JMST 7.SPMO 8.IVV 9.HYMB 10.VONG
2026 Q1	26	US$1.0亿	89	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2026 Q1 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.PTLC 5.SPTS 6.SHM 7.QDPL 8.GCOW 9.VGT 10.SLV
2025 Q4	37	US$1.1亿	19	1PTLC 2PTNQ 3IVV 主要持股2025 Q4 1.PTLC 2.PTNQ 3.IVV 4.HEGD 5.ICSH 6.VGT 7.JMST 8.GCOW 9.IEF 10.VB
2025 Q3	34	US$1.1亿	87	1PTLC 2JMST 3PTNQ 主要持股2025 Q3 1.PTLC 2.JMST 3.PTNQ 4.IVV 5.ICSH 6.VGT 7.GCOW 8.IEF 9.SMB 10.VB
2025 Q2	31	US$1.0亿	0	1JMST 2PTLC 3PTNQ 主要持股2025 Q2 1.JMST 2.PTLC 3.PTNQ 4.ICSH 5.IVV 6.VGT 7.GCOW 8.IEF 9.SMB 10.SPTS
2025 Q1	26	US$1.0亿	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2025 Q1 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.PTLC 5.SPTS 6.SHM 7.QDPL 8.GCOW 9.VGT 10.SLV
2024 Q4	26	US$1.0亿	0	1IEF 2TLT 3IVV 主要持股2024 Q4 1.IEF 2.TLT 3.IVV 4.SPTS 5.PTLC 6.QDPL 7.SHM 8.VGT 9.SLV 10.GCOW
2024 Q3	26	US$9858.5万	0	1TLT 2IEF 3SPTS 主要持股2024 Q3 1.TLT 2.IEF 3.SPTS 4.SLV 5.IVV 6.SHM 7.VGT 8.GCOW 9.QDPL 10.VO
2024 Q2	24	US$8782.1万	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2024 Q2 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.SHM 5.SPTS 6.SLV 7.VGT 8.QDPL 9.GCOW 10.VO
2024 Q1	25	US$9065.4万	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2024 Q1 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.SPTS 5.GCOW 6.QDPL 7.VGT 8.ANGL 9.PFXF 10.SLV
2023 Q4	26	US$1.1亿	0	1TLT 2PFXF 3VGT 主要持股2023 Q4 1.TLT 2.PFXF 3.VGT 4.IVV 5.ANGL 6.SLV 7.VO 8.EFA 9.GCOW 10.VB
2023 Q3	29	US$1.0亿	0	1PFXF 2ANGL 3VGT 主要持股2023 Q3 1.PFXF 2.ANGL 3.VGT 4.TLT 5.IVV 6.SLV 7.XLF 8.EFA 9.XMMO 10.GCOW
2023 Q2	29	US$1.1亿	0	1PFXF 2ANGL 3TLT 主要持股2023 Q2 1.PFXF 2.ANGL 3.TLT 4.VGT 5.IVV 6.SLV 7.EFA 8.XLF 9.BLOK 10.VO
2023 Q1	27	US$9986.0万	0	1PFXF 2ANGL 3TLT 主要持股2023 Q1 1.PFXF 2.ANGL 3.TLT 4.VGT 5.IVV 6.EFA 7.XLF 8.GCOW 9.VO 10.XMMO
2022 Q4	23	US$6564.7万	0	1PFXF 2ANGL 3VGT 主要持股2022 Q4 1.PFXF 2.ANGL 3.VGT 4.IVV 5.VO 6.XMMO 7.IOO 8.VB 9.IJH 10.QDPL
2022 Q3	25	US$9324.8万	0	1VV 2PFXF 3VGT 主要持股2022 Q3 1.VV 2.PFXF 3.VGT 4.ANGL 5.VCIT 6.TLT 7.VB 8.VO 9.XMMO 10.IOO
2022 Q2	27	US$9259.9万	0	1VV 2VGT302072L 主要持股2022 Q2 1.VV 2.VGT 3.02072L 4.IEF 5.VCIT 6.SHM 7.VO 8.VB 9.ITM 10.XMMO
2022 Q1	26	US$1.1亿	0	1VV 2VGT302072L 主要持股2022 Q1 1.VV 2.VGT 3.02072L 4.VO 5.VB 6.VCIT 7.IEF 8.SHM 9.ITM 10.XMMO
2021 Q4	27	US$1.1亿	0	1VGT 2VV 3XMMO 主要持股2021 Q4 1.VGT 2.VV 3.XMMO 4.02072L 5.02072L 6.SPTS 7.VBK 8.VCIT 9.SHM 10.ITM

本季持股变动

MY Wealth Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD); 新建仓: Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).

MY Wealth Management Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+11.6%	NEW	新建仓
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+8.1%	NEW	新建仓
3	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	+7.7%	NEW	新建仓
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+3.5%	NEW	新建仓
5	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+3.4%	NEW	新建仓
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+3.3%	NEW	新建仓
7	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+3.2%	+271.95%	加仓
8	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+3.2%	NEW	新建仓
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+2.5%	NEW	新建仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.5%	NEW	新建仓
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+2.5%	+846.09%	加仓
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+2%	NEW	新建仓
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.6%	NEW	新建仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.6%	NEW	新建仓
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+1.6%	+312.44%	加仓
16	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+1.5%	NEW	新建仓
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.1%	NEW	新建仓
18	QTUM	Defiance Quantum ETF	+1%	NEW	新建仓
19	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	+0.5%	NEW	新建仓
20	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	+0.4%	NEW	新建仓
21	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	+0.4%	NEW	新建仓
22	INDB	Independent Bank Corp/ma	+0.3%	NEW	新建仓
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.2%	NEW	新建仓
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	NEW	新建仓
25	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.2%	NEW	新建仓
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	NEW	新建仓
27	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	NEW	新建仓
28	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-3.18%	减仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+13.58%	加仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	-6.60%	减仓
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	-6.56%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+396.30%	加仓
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-13.36%	减仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-29.22%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	—	不变
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-27.42%	减仓
37	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	EXIT	清仓
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-9.94%	减仓
39	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.5%	+14.51%	加仓
40	BSY	Bentley Systems Inc-class B	-1%	-24.92%	减仓
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.7%	-45.89%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.3%	+75.77%	加仓
43	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	-2.6%	-44.16%	减仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	-4.1%	EXIT	清仓
45	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-4.7%	-42.66%	减仓
46	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-4.9%	-80.21%	减仓
47	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-6%	-92.94%	减仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-7.6%	-67.73%	减仓
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-13.2%	EXIT	清仓
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-15.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR

FAQ

MY Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MY Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 46 个已申报仓位之中。

MY Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MY Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$1652.9万 (11.6%) 2. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$1167.1万 (8.2%) 3. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — US$1145.4万 (8.1%) 4. Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) — US$1099.0万 (7.7%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1022.6万 (7.2%)

MY Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MY Wealth Management Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD); 新建仓: Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ)

MY Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MY Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 56.0% • Information Technology: 35.3% • Consumer Staples: 8.7%

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资风格解析

MY Wealth Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.7%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 19%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.0% 集中于Consumer Discretionary。

过去两个季度，该机构持续减持 GCOW，累计减少 US$198.7万，但目前仍持有 US$329.8万。

同行推荐

资产规模相近的机构

Rain Capital Management, LLC

CIK 0001667553

申报总市值

US$1.4亿

95 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

ASL Financial, LLC

CIK 0002105933

申报总市值

US$1.4亿

99 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Legacy Advisory Services, LLC

CIK 0002068847

申报总市值

US$1.4亿

54 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hanseatic Management Services Inc

CIK 0001128074

申报总市值

US$1.4亿

83 stks

2026-06-30

持仓稳定性49.4

行业集中度100.0

同样重仓 Ishares Ultra Short Duration 为第一大持股

Doyle Wealth Management

CIK 0001698219

申报总市值

US$11.6亿

204 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

持仓稳定性0.0

行业集中度50.3

同样重仓 Ishares Ultra Short Duration 为第一大持股

Alkeme Wealth, LLC

CIK 0001752045

申报总市值

US$2.6亿

101 stks

2026-06-30

集中度8.7

持仓稳定性14.0

行业集中度43.5

同样重仓 Ishares Ultra Short Duration 为第一大持股

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

精选投资大师

看看其他知名投资人都持有什么

David Rubenstein

Carlyle Group

Stephen Schwarzman

Blackstone Group

Warren Buffett

Berkshire Hathaway Inc

开发者访问

以编程方式访问 MY Wealth Management Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/my-wealth-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get my-wealth-management-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

MY Wealth Management Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

CIK: 0001827845

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46

MY Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 20.95
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 100
多样化: 92
仓位均衡度: 88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

清仓 TLT
清仓 IEF
新建仓 ICSH
新建仓 HEGD
新建仓 PTNQ
减仓 IVV
-67.7%　-US$650.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	11.64%	+11.64%	NEW
2	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	8.22%	-0.49%	+14.51%
3	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	8.07%	+8.07%	NEW
4	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	7.74%	+7.74%	NEW
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.20%	+2.45%	+846.09%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	5.07%	+3.20%	+271.95%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	+3.52%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	-7.58%	-67.73%
9	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	3.38%	+3.38%	NEW
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.32%	+3.32%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.29%	-4.66%	-42.66%
12	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	3.16%	+3.16%	NEW
13	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
15	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	2.32%	-2.56%	-44.16%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.01%	+1.56%	+312.44%
17	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-1.70%	-45.89%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.29%	-9.94%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.61%	+1.61%	NEW
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
22	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	-2.30%	+75.77%
24	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.11%	+0.09%	-3.18%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
26	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.06%	-4.93%	-80.21%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-6.60%
28	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
29	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.70%	-0.99%	-24.92%
30	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.05%	+13.58%
32	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
33	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.33%	-6.03%	-92.94%
35	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	-0.05%	-13.36%
37	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.24%	+0.24%	NEW
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.22%	-0.12%	-27.42%
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-6.56%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	+396.30%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.17%	-0.11%	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.17%	-0.06%	-29.22%
44	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
45	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
46	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+9.9%

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +19.4%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +3.1
信息比率: -1.42
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +19.4%
偏度: +0.13
峰度: +0.27
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	46	US$1.4亿	0	1ICSH 2PTLC 3HEGD 主要持股2026 Q2 1.ICSH 2.PTLC 3.HEGD 4.PTNQ 5.VGT 6.JMST 7.SPMO 8.IVV 9.HYMB 10.VONG
2026 Q1	26	US$1.0亿	89	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2026 Q1 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.PTLC 5.SPTS 6.SHM 7.QDPL 8.GCOW 9.VGT 10.SLV
2025 Q4	37	US$1.1亿	19	1PTLC 2PTNQ 3IVV 主要持股2025 Q4 1.PTLC 2.PTNQ 3.IVV 4.HEGD 5.ICSH 6.VGT 7.JMST 8.GCOW 9.IEF 10.VB
2025 Q3	34	US$1.1亿	87	1PTLC 2JMST 3PTNQ 主要持股2025 Q3 1.PTLC 2.JMST 3.PTNQ 4.IVV 5.ICSH 6.VGT 7.GCOW 8.IEF 9.SMB 10.VB
2025 Q2	31	US$1.0亿	0	1JMST 2PTLC 3PTNQ 主要持股2025 Q2 1.JMST 2.PTLC 3.PTNQ 4.ICSH 5.IVV 6.VGT 7.GCOW 8.IEF 9.SMB 10.SPTS
2025 Q1	26	US$1.0亿	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2025 Q1 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.PTLC 5.SPTS 6.SHM 7.QDPL 8.GCOW 9.VGT 10.SLV
2024 Q4	26	US$1.0亿	0	1IEF 2TLT 3IVV 主要持股2024 Q4 1.IEF 2.TLT 3.IVV 4.SPTS 5.PTLC 6.QDPL 7.SHM 8.VGT 9.SLV 10.GCOW
2024 Q3	26	US$9858.5万	0	1TLT 2IEF 3SPTS 主要持股2024 Q3 1.TLT 2.IEF 3.SPTS 4.SLV 5.IVV 6.SHM 7.VGT 8.GCOW 9.QDPL 10.VO
2024 Q2	24	US$8782.1万	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2024 Q2 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.SHM 5.SPTS 6.SLV 7.VGT 8.QDPL 9.GCOW 10.VO
2024 Q1	25	US$9065.4万	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2024 Q1 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.SPTS 5.GCOW 6.QDPL 7.VGT 8.ANGL 9.PFXF 10.SLV
2023 Q4	26	US$1.1亿	0	1TLT 2PFXF 3VGT 主要持股2023 Q4 1.TLT 2.PFXF 3.VGT 4.IVV 5.ANGL 6.SLV 7.VO 8.EFA 9.GCOW 10.VB
2023 Q3	29	US$1.0亿	0	1PFXF 2ANGL 3VGT 主要持股2023 Q3 1.PFXF 2.ANGL 3.VGT 4.TLT 5.IVV 6.SLV 7.XLF 8.EFA 9.XMMO 10.GCOW
2023 Q2	29	US$1.1亿	0	1PFXF 2ANGL 3TLT 主要持股2023 Q2 1.PFXF 2.ANGL 3.TLT 4.VGT 5.IVV 6.SLV 7.EFA 8.XLF 9.BLOK 10.VO
2023 Q1	27	US$9986.0万	0	1PFXF 2ANGL 3TLT 主要持股2023 Q1 1.PFXF 2.ANGL 3.TLT 4.VGT 5.IVV 6.EFA 7.XLF 8.GCOW 9.VO 10.XMMO
2022 Q4	23	US$6564.7万	0	1PFXF 2ANGL 3VGT 主要持股2022 Q4 1.PFXF 2.ANGL 3.VGT 4.IVV 5.VO 6.XMMO 7.IOO 8.VB 9.IJH 10.QDPL
2022 Q3	25	US$9324.8万	0	1VV 2PFXF 3VGT 主要持股2022 Q3 1.VV 2.PFXF 3.VGT 4.ANGL 5.VCIT 6.TLT 7.VB 8.VO 9.XMMO 10.IOO
2022 Q2	27	US$9259.9万	0	1VV 2VGT302072L 主要持股2022 Q2 1.VV 2.VGT 3.02072L 4.IEF 5.VCIT 6.SHM 7.VO 8.VB 9.ITM 10.XMMO
2022 Q1	26	US$1.1亿	0	1VV 2VGT302072L 主要持股2022 Q1 1.VV 2.VGT 3.02072L 4.VO 5.VB 6.VCIT 7.IEF 8.SHM 9.ITM 10.XMMO
2021 Q4	27	US$1.1亿	0	1VGT 2VV 3XMMO 主要持股2021 Q4 1.VGT 2.VV 3.XMMO 4.02072L 5.02072L 6.SPTS 7.VBK 8.VCIT 9.SHM 10.ITM

本季持股变动

MY Wealth Management Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+11.6%	NEW	新建仓
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+8.1%	NEW	新建仓
3	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	+7.7%	NEW	新建仓
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+3.5%	NEW	新建仓
5	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+3.4%	NEW	新建仓
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+3.3%	NEW	新建仓
7	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+3.2%	+271.95%	加仓
8	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+3.2%	NEW	新建仓
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+2.5%	NEW	新建仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.5%	NEW	新建仓
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+2.5%	+846.09%	加仓
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+2%	NEW	新建仓
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.6%	NEW	新建仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.6%	NEW	新建仓
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+1.6%	+312.44%	加仓
16	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+1.5%	NEW	新建仓
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.1%	NEW	新建仓
18	QTUM	Defiance Quantum ETF	+1%	NEW	新建仓
19	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	+0.5%	NEW	新建仓
20	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	+0.4%	NEW	新建仓
21	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	+0.4%	NEW	新建仓
22	INDB	Independent Bank Corp/ma	+0.3%	NEW	新建仓
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.2%	NEW	新建仓
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	NEW	新建仓
25	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.2%	NEW	新建仓
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	NEW	新建仓
27	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	NEW	新建仓
28	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-3.18%	减仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+13.58%	加仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	-6.60%	减仓
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	-6.56%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+396.30%	加仓
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-13.36%	减仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-29.22%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	—	不变
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-27.42%	减仓
37	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	EXIT	清仓
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-9.94%	减仓
39	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.5%	+14.51%	加仓
40	BSY	Bentley Systems Inc-class B	-1%	-24.92%	减仓
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.7%	-45.89%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.3%	+75.77%	加仓
43	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	-2.6%	-44.16%	减仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	-4.1%	EXIT	清仓
45	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-4.7%	-42.66%	减仓
46	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-4.9%	-80.21%	减仓
47	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-6%	-92.94%	减仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-7.6%	-67.73%	减仓
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-13.2%	EXIT	清仓
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-15.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR

FAQ

MY Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MY Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

MY Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

MY Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MY Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 56.0% • Information Technology: 35.3% • Consumer Staples: 8.7%

💡

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.0% 集中于Consumer Discretionary。

过去两个季度，该机构持续减持 GCOW，累计减少 US$198.7万，但目前仍持有 US$329.8万。

同行推荐

资产规模相近的机构

Rain Capital Management, LLC

CIK 0001667553

申报总市值

US$1.4亿

95 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

ASL Financial, LLC

CIK 0002105933

申报总市值

US$1.4亿

99 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Legacy Advisory Services, LLC

CIK 0002068847

申报总市值

US$1.4亿

54 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hanseatic Management Services Inc

CIK 0001128074

申报总市值

US$1.4亿

83 stks

2026-06-30

持仓稳定性49.4

行业集中度100.0

同样重仓 Ishares Ultra Short Duration 为第一大持股

Doyle Wealth Management

CIK 0001698219

申报总市值

US$11.6亿

204 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

持仓稳定性0.0

行业集中度50.3

同样重仓 Ishares Ultra Short Duration 为第一大持股

Alkeme Wealth, LLC

CIK 0001752045

申报总市值

US$2.6亿

101 stks

2026-06-30

集中度8.7

持仓稳定性14.0

行业集中度43.5

同样重仓 Ishares Ultra Short Duration 为第一大持股