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MY Wealth Management Inc. 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
MY Wealth Management Inc.CIK: 0001827845
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 43
MY Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 36.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.31
- 持仓稳定性
- 36.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 88.04
MY Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JMST
+111.0% US$785.9万
清仓 HYMB
加仓 VONG
+90.5% US$434.7万
加仓 VGT
+30.3% US$378.7万
减仓 PTNQ
-41.1% -US$448.2万
减仓 PTLC
-38.6% -US$434.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 10.99% | +5.92% | +110.96% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 10.23% | +3.03% | +30.33% | |
| 3 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 10.20% | -1.44% | -15.15% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.61% | +3.29% | +90.50% | |
| 5 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 5.34% | -2.88% | -38.58% | |
| 6 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 5.27% | -2.81% | -37.49% | |
| 7 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 4.75% | -2.99% | -41.15% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.65% | +0.19% | -0.26% | |
| 9 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.09% | +1.77% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.22% | -0.30% | -5.81% | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 3.15% | +1.14% | +74.81% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.42% | -14.74% | |
| 13 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.78% | +1.25% | +92.11% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.23% | +6.44% | |
| 15 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 2.42% | +0.10% | -2.56% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.27% | +1.19% | +118.43% | |
| 17 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 2.16% | +1.17% | +128.39% | |
| 18 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.91% | -0.10% | -2.15% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.14% | -4.40% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.06% | -0.04% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.58% | -0.01% | +1.95% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.03% | -2.62% | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.37% | -0.24% | -14.83% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.08% | — | |
| 25 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 1.11% | +0.05% | -0.75% | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.11% | — | — | |
| 27 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 0.78% | +0.08% | — | |
| 28 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 30 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | +0.50% | |
| 31 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 32 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.25% | +0.01% | -5.61% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -5.41% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.06% | -24.77% | |
| 35 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -1.14% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 39 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 43 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+6.3%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +19.4%
- 索提诺比率
- +3.29
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.76
- 信息比率
- -1.45
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +18.7%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- +0.77
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 43 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2026 Q2 | 46 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$1.0亿 | 89 | ||
| 2025 Q4 | 37 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 34 | US$1.1亿 | 87 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$9858.5万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$8782.1万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$9065.4万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$9986.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$6564.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$9324.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$9259.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$1.1亿 | 0 |
MY Wealth Management Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 清仓: Xtrackers Municipal Infrastr (RVNU); 清仓: Innovator Grw 100 Accel Qtr (XDQQ); 清仓: Independent Bank Corp/ma (INDB); 新建仓: .
申报历史
FAQ
MY Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MY Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
MY Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MY Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — US$1505.9万 (11.0%)
2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1401.3万 (10.2%)
3. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$1397.4万 (10.2%)
4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$906.3万 (6.6%)
5. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$732.2万 (5.3%)
MY Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MY Wealth Management Inc. 共进行了 34 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 清仓: Xtrackers Municipal Infrastr (RVNU); 清仓: Innovator Grw 100 Accel Qtr (XDQQ); 清仓: Independent Bank Corp/ma (INDB); 新建仓:
MY Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MY Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 53.7%
• Information Technology: 37.7%
• Consumer Staples: 8.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
MY Wealth Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 19%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 87 降至 36，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JMST（+US$1312.9万，现达 US$1505.9万），同时减持 SHM（-US$611.4万，仍持有 US$45.5万）。
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