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Templeton & Phillips Capital Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Templeton & Phillips Capital Management, LLCCIK: 0001961304
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
Templeton & Phillips Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.36
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.08
Templeton & Phillips Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 OLLI
加仓 CNI
+145.6% US$816.1万
清仓 YUMC
减仓 ELF
-97.4% -US$628.4万
加仓 FMX
+97.0% US$383.3万
减仓 BRK-B
0.0% US$195.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 33.67% | -2.35% | — | |
| 2 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 9.17% | +5.57% | +145.62% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.29% | +1.69% | +22.64% | |
| 4 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 7.32% | -0.46% | — | |
| 5 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 股票-非周期性消费 | 5.66% | +5.66% | NEW | |
| 6 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 5.28% | -1.64% | -23.97% | |
| 7 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 5.00% | +2.54% | +97.01% | |
| 8 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 3.02% | +0.71% | — | |
| 9 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 2.85% | -0.34% | — | |
| 10 | CVLG | Covenant Logistics Group Inc | 股票-其他 | 2.18% | +0.69% | — | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.93% | +0.19% | — | |
| 12 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.90% | -0.09% | — | |
| 13 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.17% | — | |
| 14 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 16 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.84% | +0.21% | +25.57% | |
| 17 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.82% | -0.34% | +0.53% | |
| 18 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 0.76% | -0.24% | — | |
| 19 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.10% | — | |
| 22 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.10% | — | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 24 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | 股票-其他 | 0.41% | -0.26% | -30.56% | |
| 25 | TTI | Tetra Technologies Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 26 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.13% | +95.49% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | — | — | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 32 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | — | — | |
| 33 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 36 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.28% | -0.09% | +0.82% | |
| 37 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 39 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | +0.03% | -25.43% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 43 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.08% | -16.40% | |
| 44 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.04% | -5.51% | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 47 | ELF | Elf Beauty Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -5.14% | -97.36% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +300.00% | |
| 50 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
1–50 of 52
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.1%
近4个季度表现
+19.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.93
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.39
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- +2.75
- 上行潜力
- +3.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Templeton & Phillips Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ollie's Bargain Outlet Holdi (OLLI); 清仓: Yum China Holdings Inc (YUMC); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Templeton & Phillips Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Templeton & Phillips Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Templeton & Phillips Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Templeton & Phillips Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4615.2万 (33.7%)
2. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$1257.3万 (9.2%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1136.1万 (8.3%)
4. Brookfield CORP (BN) — US$1004.0万 (7.3%)
5. Ollie's Bargain Outlet Holdi (OLLI) — US$776.0万 (5.7%)
Templeton & Phillips Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Templeton & Phillips Capital Management, LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ollie's Bargain Outlet Holdi (OLLI); 清仓: Yum China Holdings Inc (YUMC); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD)
Templeton & Phillips Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Templeton & Phillips Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 26.1%
• Consumer Staples: 23.1%
• Industrials: 20.7%
• Consumer Discretionary: 19.4%
• Communication Services: 4.7%
• Energy: 3.5%
投资风格解析
Templeton & Phillips Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$761.6万，现达 US$1136.1万），同时减持 DG（-US$328.9万，仍持有 US$27.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/templeton-phillips-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get templeton-phillips-capital-management-llc