MC
Msd Capital, L.p. 13F 持仓（3 只股票，Q2 2026）
Msd Capital, L.p.CIK: 0001105497
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
MSD CAPITAL, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 15.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 15.29
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 85.48
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 HAYW
0.0% US$151.0万
减仓 SAFE
0.0% US$1254.9万
减仓 TSQ
-15.4% US$40.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFE | Safehold Inc | 股票-其他 | 89.19% | -0.40% | — | |
| 2 | HAYW | Hayward Holdings Inc | 股票-其他 | 6.53% | +0.64% | — | |
| 3 | TSQ | Townsquare Media Inc - Cl A | 股票-其他 | 4.27% | -0.25% | -15.37% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+3.6%
- 标准差
- +33.1%
- 贝塔系数
- +1.59
- 阿尔法
- -21.3%
- 最大回撤
- -26.4%
- 年化表现
- +5.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.49
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.18
- 卡玛比率
- +0.2
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +27.1%
- 下行标准差
- +21.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +61.9%
- 最差12个月
- -21.7%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.31
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +2.44
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$1.0亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$8732.9万 | 2 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$8883.9万 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$1.0亿 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3 | US$8022.4万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$8584.7万 | 4 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$8337.2万 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$5435.4万 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$4859.7万 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$3936.1万 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$2909.6万 | 97 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$8262.1万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$3.1亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 3 | US$8935.1万 | 45 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$5654.4万 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$7481.0万 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 3 | US$6782.8万 | 47 | ||
| 2018 Q1 | 4 | US$9196.0万 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$6278.2万 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 5 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 5 | US$2.7亿 | 41 | ||
| 2016 Q4 | 6 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$4.0亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$4.0亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$5.4亿 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 8 | US$6.4亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$7.5亿 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 7 | US$8.1亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 7 | US$8.1亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 7 | US$7.7亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 6 | US$5.5亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 5 | US$5.8亿 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 4 | US$4.5亿 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 6 | US$5.9亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 6 | US$5.8亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 8 | US$5.6亿 | 0 |
Msd Capital, L.p. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Townsquare Media Inc - Cl A (TSQ) — 股数 -15.37%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYW | Hayward Holdings Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 2 | TSQ | Townsquare Media Inc - Cl A | -0.3% | -15.37% | 减仓 |
| 3 | SAFE | Safehold Inc | -0.4% | — | 不变 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Msd Capital, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Msd Capital, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Msd Capital, L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Msd Capital, L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Safehold Inc (SAFE) — US$9078.9万 (89.2%)
2. Hayward Holdings Inc (HAYW) — US$665.1万 (6.5%)
3. Townsquare Media Inc - Cl A (TSQ) — US$435.0万 (4.3%)
Msd Capital, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Msd Capital, L.p. 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Townsquare Media Inc - Cl A (TSQ) — 股数 -15.37%
Msd Capital, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Msd Capital, L.p. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Msd Capital, L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.3%，跑输 S&P 500 21.3 个百分点；贝塔系数为 1.59（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSQ，累计增持 US$61.3万，目前持仓市值达 US$435.0万。
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