MC
MRP Capital Investments, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
MRP Capital Investments, LLCCIK: 0001964831
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 263
MRP Capital Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 263 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 30.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.21
- 持仓稳定性
- 30.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.04
MRP Capital Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 263 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 ALAB
-10.1% US$344.6万
加仓 DELL
-16.3% US$269.1万
减仓 GLD
-17.8% -US$123.7万
加仓 PANW
+9.4% US$211.9万
新建仓 NU
加仓 FTNT
-4.4% US$184.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 263 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.31% | -0.18% | -0.18% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.38% | +0.01% | -0.68% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 3.64% | +1.68% | -16.34% | |
| 4 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 3.40% | +2.39% | -10.12% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.29% | -0.02% | -4.82% | |
| 6 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 3.13% | +0.82% | -36.88% | |
| 7 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 3.07% | +1.05% | -4.45% | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.74% | +1.35% | +9.36% | |
| 9 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 2.61% | -0.23% | +40.15% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.59% | +0.20% | -1.51% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.53% | -0.10% | -0.21% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.34% | -0.57% | +4.08% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.22% | -0.16% | -0.79% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.16% | -1.47% | -17.84% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.13% | -0.05% | +1.93% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | -0.30% | -9.46% | |
| 17 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 2.04% | -0.58% | -3.39% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.10% | -1.77% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.22% | +5.80% | |
| 20 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 2.02% | +0.47% | -31.00% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.95% | -0.38% | +0.56% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.58% | -0.65% | -20.55% | |
| 23 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.40% | -0.13% | -2.93% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.32% | -0.60% | +2.16% | |
| 25 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.31% | -0.57% | -13.65% | |
| 26 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 1.28% | -0.17% | -4.23% | |
| 27 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | +0.07% | +3.51% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.16% | +0.24% | |
| 29 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 30 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.07% | +0.50% | |
| 31 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工业 | 1.08% | +0.47% | +117.27% | |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.08% | -0.67% | -2.55% | |
| 33 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 1.07% | -0.65% | -15.02% | |
| 34 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.91% | -0.06% | -4.57% | |
| 35 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.90% | -0.51% | +0.91% | |
| 36 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.01% | +0.39% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.32% | +0.18% | |
| 38 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.02% | +3.21% | |
| 39 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 40 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +2.97% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.74% | -0.11% | +8.59% | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.33% | -24.27% | |
| 43 | BATRA | Atlanta Braves Holdings In-a | 股票-其他 | 0.65% | -0.01% | -2.49% | |
| 44 | JHCB | John Hancock Corporate Bond | ETF-投资级公司债 | 0.64% | -0.15% | -3.52% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.41% | +58.55% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.11% | -3.14% | |
| 47 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.14% | -0.56% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.36% | +166.25% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | +0.04% | +8.33% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+24.9%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +25.1%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +3.84
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.63
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.5%
- 最差12个月
- +11.4%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +5.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 263 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 210 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 200 | US$1.2亿 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 206 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 220 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 212 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 272 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 204 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$9981.3万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$9303.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 92 | US$9043.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 220 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 224 | US$9113.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 660 | US$9042.4万 | 0 |
MRP Capital Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP); 清仓: Globalstar Inc (GSAT); 新建仓: Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO); 新建仓: Royalty Pharma plc (RPRX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 240 项）
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
MRP Capital Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MRP Capital Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 263 个已申报仓位之中。
MRP Capital Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MRP Capital Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$721.0万 (5.3%)
2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$594.9万 (4.4%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$493.6万 (3.6%)
4. Astera Labs Inc (ALAB) — US$461.0万 (3.4%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$446.1万 (3.3%)
MRP Capital Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MRP Capital Investments, LLC 共进行了 138 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP); 清仓: Globalstar Inc (GSAT); 新建仓: Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO); 新建仓: Royalty Pharma plc (RPRX)
MRP Capital Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MRP Capital Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.7%
• Industrials: 15.6%
• Health Care: 11.3%
• Financials: 10.7%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 7.9%
投资风格解析
MRP Capital Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.1%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$317.6万，现达 US$493.6万），同时减持 PLTR（-US$113.4万，仍持有 US$179.6万）。
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