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Telligent Fund, LP 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Telligent Fund, LPCIK: 0001470723
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Telligent Fund, LP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 65.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.45
- 持仓稳定性
- 65.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 92.62
Telligent Fund, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MU
+25.0% US$1326.0万
清仓 GLD
加仓 INTC
+2.3% US$868.3万
清仓 PLTR
清仓 MSTR
新建仓 GLW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 12.76% | +8.43% | +25.00% | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 9.26% | +5.11% | +2.27% | |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 8.66% | -0.66% | — | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 8.35% | -0.91% | +7.14% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.08% | -1.86% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.88% | -0.47% | +10.00% | |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 6.17% | -0.52% | — | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.83% | -0.65% | — | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.45% | +1.62% | +1011.11% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.28% | +2.54% | +25.00% | |
| 11 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 12 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 2.91% | +1.23% | +51.52% | |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.66% | +0.86% | +75.00% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.60% | -2.80% | -50.00% | |
| 15 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.50% | -0.39% | -9.31% | |
| 16 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.38% | -1.68% | -27.27% | |
| 17 | SMERY | Siemens Energy AG Spon Adr | 股票-其他 | 2.11% | -0.59% | +400.00% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.93% | -0.49% | -12.50% | |
| 19 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.63% | +0.63% | -11.11% | |
| 20 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.11% | +20.00% | |
| 21 | ✓ | Churchill Cap CORP Xi | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 22 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 23 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.6%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +27.2%
- 贝塔系数
- +1.71
- 阿尔法
- -7.9%
- 最大回撤
- -12.2%
- 年化表现
- +23.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +17.5%
- 下行标准差
- +14%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +48.1%
- 最差12个月
- +16.8%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.91
- 行业分散度
- +24.5%
- 偏度
- +0.7
- 峰度
- +1.79
- 上行潜力
- +3.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Telligent Fund, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Strategy Inc (MSTR); 清仓: Servicenow Inc (NOW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +8.4% | +25.00% | 加仓 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +5.1% | +2.27% | 加仓 |
| 3 | GLW | Corning Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.5% | +25.00% | 加仓 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +1.6% | +1011.11% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Churchill Cap CORP Xi | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | COHR | Coherent CORP | +1.2% | +51.52% | 加仓 |
| 8 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.9% | +75.00% | 加仓 |
| 10 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.6% | -11.11% | 减仓 |
| 11 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | +20.00% | 加仓 |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | -0.4% | -9.31% | 减仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | +10.00% | 加仓 |
| 15 | GE | General Electric | -0.5% | -12.50% | 减仓 |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.5% | — | 不变 |
| 17 | SMERY | Siemens Energy AG Spon Adr | -0.6% | +400.00% | 加仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.7% | — | 不变 |
| 19 | GEV | GE Vernova Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | -0.9% | +7.14% | 加仓 |
| 21 | AEIS | Advanced Energy Industries | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 22 | HWM | Howmet Aerospace Inc | -1.7% | -27.27% | 减仓 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -1.9% | — | 不变 |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 25 | APH | Amphenol Corp-cl A | -2.8% | -50.00% | 减仓 |
| 26 | MSTR | Strategy Inc | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | -5.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Telligent Fund, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Telligent Fund, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Telligent Fund, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Telligent Fund, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1731.4万 (12.8%)
2. Intel CORP (INTC) — US$1256.7万 (9.3%)
3. GE Vernova Inc (GEV) — US$1174.9万 (8.7%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$1133.3万 (8.3%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$960.4万 (7.1%)
Telligent Fund, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Telligent Fund, LP 共进行了 24 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Strategy Inc (MSTR); 清仓: Servicenow Inc (NOW)
Telligent Fund, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Telligent Fund, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.3%
• Industrials: 20.3%
• Communication Services: 7.3%
• Health Care: 6.2%
投资风格解析
Telligent Fund, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 23.7%，跑输 S&P 500 7.9 个百分点；贝塔系数为 1.71（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 66.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 66，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$932.0万，现达 US$1256.7万），同时减持 APH（-US$160.9万，仍持有 US$352.6万）。
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