MC
Money Concepts Capital CORP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Money Concepts Capital CORPCIK: 0000716851
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$21.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 633
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 633 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.18
Money Concepts Capital CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 633 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 QQQ
加仓 IEMG
+66.5% US$4216.6万
减仓 XLV
-88.2% -US$2664.2万
加仓 SPMO
-3.1% US$2752.3万
新建仓 GLDM
清仓 FOA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 633 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型股 | 5.48% | +0.01% | +2.75% | |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 4.49% | +0.65% | -3.11% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.95% | +1.57% | +66.54% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.59% | +0.21% | +10.18% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.38% | -0.08% | +3.16% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.75% | +2.74% | NEW | |
| 7 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 2.02% | -0.07% | +3.74% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.16% | -3.45% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.72% | -0.02% | +3.14% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.45% | -0.04% | +6.88% | |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +4.57% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -0.15% | -3.38% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.08% | +4.33% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.16% | -2.15% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.08% | +0.18% | -0.21% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.02% | +1.60% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.15% | +2.34% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.92% | — | -0.61% | |
| 19 | VLGEA | Village Super Market-class A | 股票-其他 | 0.78% | -0.13% | +2.16% | |
| 20 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.31% | -14.19% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.06% | -1.52% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | — | +4.44% | |
| 23 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.68% | — | +9.73% | |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.26% | +99.01% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.01% | +17.08% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.04% | +11.59% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.60% | -0.02% | +3.69% | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.18% | +53.10% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.05% | +13.22% | |
| 30 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.19% | +4.55% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -3.54% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.12% | -4.61% | |
| 33 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.54% | -0.29% | -0.55% | |
| 34 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.52% | -0.18% | -10.35% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.05% | +24.16% | |
| 37 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.52% | +0.43% | +571.39% | |
| 38 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.04% | -2.37% | |
| 39 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.10% | -21.15% | |
| 40 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.17% | -13.99% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.05% | -3.92% | |
| 42 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | -1.94% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.06% | -9.15% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.43% | -0.12% | -7.49% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.04% | -11.09% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.18% | -26.27% | |
| 47 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.16% | +1.44% | |
| 48 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.17% | +4.54% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.05% | +4.42% | |
| 50 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.41% | +0.36% | +5225.56% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+22.7%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 633 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 567 | US$18.1亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 518 | US$17.8亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 468 | US$16.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 441 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 417 | US$13.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 403 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 397 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 381 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 379 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 383 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 348 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 365 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 458 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3267 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1630 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1520 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2813 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 749 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 712 | US$12.5亿 | 50 | ||
| 2020 Q4 | 658 | US$10.8亿 | 0 |
Money Concepts Capital CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Fonar CORP (FOA); 新建仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新建仓: Rtx CORP (RTX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 666 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Money Concepts Capital CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Money Concepts Capital CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.6亿，分布在 633 个已申报仓位之中。
Money Concepts Capital CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Money Concepts Capital CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares US Small Cap Val Fac (SVAL) — US$1.2亿 (5.5%)
2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$9700.3万 (4.5%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$8528.0万 (4.0%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7741.9万 (3.6%)
5. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$7296.2万 (3.4%)
Money Concepts Capital CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Money Concepts Capital CORP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Fonar CORP (FOA); 新建仓: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新建仓: Rtx CORP (RTX)
Money Concepts Capital CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Money Concepts Capital CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.0%
• Health Care: 16.5%
• Consumer Staples: 10.8%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Communication Services: 6.7%
投资风格解析
Money Concepts Capital CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 XLI（+US$3406.6万，现达 US$3717.2万），同时减持 IOO（-US$1038.5万，仍持有 US$21.3万）。
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集中度100.0
持仓稳定性100.0
行业集中度100.0
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