MC
Maren Capital LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Maren Capital LLCCIK: 0001961415
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$21.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Maren Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.6亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.9
- 持仓稳定性
- 17.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.7
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 92.53
Maren Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 APH
+5.0% US$8691.4万
清仓 WRB
加仓 HEI-A
+11.6% US$5816.7万
减仓 ACGL
-10.3% -US$1051.2万
减仓 CPRT
+0.9% -US$1180.8万
减仓 KNSL
+4.2% US$54.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 12.78% | +0.23% | -3.12% | |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 12.68% | +2.91% | +5.02% | |
| 3 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 11.65% | +0.19% | +4.09% | |
| 4 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 10.23% | +0.26% | +2.53% | |
| 5 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 10.11% | +1.74% | +11.61% | |
| 6 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 9.51% | -0.52% | +2.25% | |
| 7 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 4.98% | +0.40% | +0.52% | |
| 8 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 4.98% | -0.36% | +1.59% | |
| 9 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 4.76% | -1.16% | -10.29% | |
| 10 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 4.30% | -0.53% | +4.20% | |
| 11 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 4.28% | -0.03% | +1.78% | |
| 12 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 3.58% | +0.12% | +30.51% | |
| 13 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 3.26% | -1.04% | +0.85% | |
| 14 | HIFS | Hingham Institution For Svgs | 股票-其他 | 2.76% | -0.33% | -6.49% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | +11.03% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.05% | — | -1.52% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.03% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +10.2%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +1.06
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.56
- 卡玛比率
- +0.99
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +23.2%
- 最差12个月
- +0.9%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +2.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Maren Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Wr Berkley CORP (WRB); 清仓: Progressive CORP (PGR); 加仓: Amphenol Corp-cl A (APH) — 股数 +5.02%; 加仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 +11.61%; 减仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — 股数 -10.29%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +2.9% | +5.02% | 加仓 |
| 2 | HEI-A | Heico Corp-class A | +1.7% | +11.61% | 加仓 |
| 3 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | +0.4% | +0.52% | 加仓 |
| 4 | AME | Ametek Inc | +0.3% | +2.53% | 加仓 |
| 5 | RBC | RBC Bearings Inc | +0.2% | -3.12% | 减仓 |
| 6 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +0.2% | +4.09% | 加仓 |
| 7 | GGG | Graco Inc | +0.1% | +30.51% | 加仓 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +11.03% | 加仓 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | — | -1.52% | 减仓 |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | — | — | 不变 |
| 11 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 0% | +1.78% | 加仓 |
| 12 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 13 | HIFS | Hingham Institution For Svgs | -0.3% | -6.49% | 减仓 |
| 14 | RLI | Rli CORP | -0.4% | +1.59% | 加仓 |
| 15 | LIN | Linde plc | -0.5% | +2.25% | 加仓 |
| 16 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | -0.5% | +4.20% | 加仓 |
| 17 | CPRT | Copart Inc | -1% | +0.85% | 加仓 |
| 18 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | -1.2% | -10.29% | 减仓 |
| 19 | WRB | Wr Berkley CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Maren Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maren Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.6亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Maren Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maren Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. RBC Bearings Inc (RBC) — US$2.8亿 (12.8%)
2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$2.7亿 (12.7%)
3. Teledyne Technologies Inc (TDY) — US$2.5亿 (11.7%)
4. Ametek Inc (AME) — US$2.2亿 (10.2%)
5. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$2.2亿 (10.1%)
Maren Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maren Capital LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Wr Berkley CORP (WRB); 清仓: Progressive CORP (PGR); 加仓: Amphenol Corp-cl A (APH) — 股数 +5.02%; 加仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 +11.61%; 减仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — 股数 -10.29%
Maren Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maren Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 39.2%
• Information Technology: 27.9%
• Materials: 16.6%
• Financials: 16.2%
投资风格解析
Maren Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 10.2%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 39.2% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RBC（+US$7380.8万，现达 US$2.8亿），同时减持 CPRT（-US$1606.0万，仍持有 US$7038.0万）。
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