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Monarch Partners Asset Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Monarch Partners Asset Management LLCCIK: 0001568555
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 133
Monarch Partners Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.7
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 95.18
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工业 | 2.04% | — | — | |
| 2 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 1.94% | — | +10.88% | |
| 3 | TGLS | Tecnoglass Inc. | 股票-其他 | 1.68% | — | -18.95% | |
| 4 | XHC | Heritage Commerce CORP | 股票-其他 | 1.56% | — | +24.22% | |
| 5 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 1.44% | — | +7.52% | |
| 6 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 1.42% | — | +121.86% | |
| 7 | NTST | Netstreit CORP | 股票-其他 | 1.37% | — | -14.26% | |
| 8 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 1.35% | — | -26.97% | |
| 9 | OXM | Oxford Industries Inc | 股票-其他 | 1.33% | — | +5.45% | |
| 10 | ADTN | Adtran Holdings Inc | 股票-其他 | 1.31% | — | +16.30% | |
| 11 | UTL | Unitil CORP | 股票-其他 | 1.31% | — | -29.13% | |
| 12 | HDSN | Hudson Technologies Inc | 股票-其他 | 1.29% | — | — | |
| 13 | MTUS | Metallus Inc | 股票-其他 | 1.29% | — | — | |
| 14 | HURN | Huron Consulting Group Inc | 股票-其他 | 1.28% | — | -28.04% | |
| 15 | KRYS | Krystal Biotech Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | — | +15.94% | |
| 16 | STKL | Sunopta Inc | 股票-其他 | 1.25% | — | +3.95% | |
| 17 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.24% | — | — | |
| 18 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.23% | — | +4.60% | |
| 19 | COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | 股票-其他 | 1.23% | — | +0.20% | |
| 20 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 1.23% | — | -7.97% | |
| 21 | CSTL | Castle Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.18% | — | -9.77% | |
| 22 | OPHTEUR | Iveric Bio Inc | 股票-其他 | 1.18% | — | +34.02% | |
| 23 | LBAIUSD | Lakeland Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.14% | — | — | |
| 24 | SLCAUSD | US Silica Holdings Inc | 股票-其他 | 1.12% | — | +15.67% | |
| 25 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.10% | — | +0.26% | |
| 26 | INVA | Innoviva Inc | 股票-其他 | 1.10% | — | -7.87% | |
| 27 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 1.06% | — | +0.24% | |
| 28 | ADUS | Addus Homecare CORP | 股票-其他 | 1.05% | — | -29.75% | |
| 29 | REX | Rex American Resources CORP | 股票-其他 | 1.04% | — | -7.29% | |
| 30 | UVSP | Univest Financial CORP | 股票-其他 | 1.04% | — | +0.24% | |
| 31 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.01% | — | -8.89% | |
| 32 | GNTYUSD | Guaranty Bancshares Inc | 股票-其他 | 1.00% | — | +0.19% | |
| 33 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.00% | — | -5.87% | |
| 34 | SHBI | Shore Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.95% | — | +0.22% | |
| 35 | UFCS | United Fire Group Inc | 股票-其他 | 0.92% | — | +0.28% | |
| 36 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | +32.87% | |
| 37 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | — | |
| 38 | OPY | Oppenheimer Holdings-cl A | 股票-其他 | 0.88% | — | +0.72% | |
| 39 | PLYM | Plymouth Industrial Reit Inc | 股票-其他 | 0.88% | — | +0.14% | |
| 40 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | 股票-其他 | 0.87% | — | -13.19% | |
| 41 | SRI | Stoneridge Inc | 股票-其他 | 0.85% | — | +0.15% | |
| 42 | AMNBUSD | Amer Natl Bnkshs/danville Va | 股票-其他 | 0.83% | — | +0.09% | |
| 43 | AVD | American Vanguard CORP | 股票-其他 | 0.83% | — | +21.02% | |
| 44 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.83% | — | -17.51% | |
| 45 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.79% | — | — | |
| 46 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 股票-其他 | 0.77% | — | -23.19% | |
| 47 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 0.76% | — | -17.58% | |
| 48 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | — | |
| 49 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 0.74% | — | +17.70% | |
| 50 | EVC | Entravision Communications-a | 股票-其他 | 0.74% | — | +0.22% |
1–50 of 133
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.5%
近4个季度表现
+24.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +21.2%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -18.6%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.78
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.04
- 信息比率
- -0.01
- 跟踪误差
- +15.2%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +52.3%
- 最差12个月
- -4.6%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -1.03
- 上行潜力
- +3.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 133 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 135 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 152 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 151 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 155 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 152 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 148 | US$7.0亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 149 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 167 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 159 | US$4.4亿 | 72 | ||
| 2020 Q2 | 171 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 154 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 168 | US$4.5亿 | 97 | ||
| 2019 Q3 | 166 | US$6.6亿 | 76 | ||
| 2019 Q2 | 165 | US$7.0亿 | 66 | ||
| 2019 Q1 | 171 | US$6.6亿 | 80 | ||
| 2018 Q4 | 176 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 192 | US$11.0亿 | 74 | ||
| 2018 Q2 | 191 | US$11.0亿 | 61 | ||
| 2018 Q1 | 193 | US$10.8亿 | 66 | ||
| 2017 Q4 | 181 | US$10.7亿 | 70 | ||
| 2017 Q3 | 179 | US$10.4亿 | 69 | ||
| 2017 Q2 | 169 | US$10.1亿 | 82 | ||
| 2017 Q1 | 172 | US$10.0亿 | 89 | ||
| 2016 Q4 | 170 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 164 | US$10.6亿 | 75 | ||
| 2016 Q2 | 160 | US$10.0亿 | 62 | ||
| 2016 Q1 | 149 | US$9.7亿 | 81 | ||
| 2015 Q4 | 160 | US$9.6亿 | 64 | ||
| 2015 Q3 | 174 | US$8.2亿 | 84 | ||
| 2015 Q2 | 176 | US$7.4亿 | 75 | ||
| 2015 Q1 | 167 | US$5.0亿 | 73 | ||
| 2014 Q4 | 133 | US$4.6亿 | 65 | ||
| 2014 Q3 | 127 | US$3.8亿 | 65 | ||
| 2014 Q2 | 120 | US$3.8亿 | 75 | ||
| 2014 Q1 | 123 | US$2.7亿 | 68 | ||
| 2013 Q4 | 118 | US$2.7亿 | 82 | ||
| 2013 Q3 | 111 | US$2.8亿 | 95 | ||
| 2013 Q2 | 100 | US$1.6亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Monarch Partners Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Monarch Partners Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 133 个已申报仓位之中。
Monarch Partners Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Monarch Partners Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Leonardo Drs Inc (DRS) — US$692.1万 (2.0%)
2. Modine Manufacturing Co (MOD) — US$657.2万 (1.9%)
3. Tecnoglass Inc. (TGLS) — US$568.6万 (1.7%)
4. Heritage Commerce CORP (XHC) — US$528.6万 (1.6%)
5. Caretrust Reit Inc (CTRE) — US$488.0万 (1.4%)
Monarch Partners Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Monarch Partners Asset Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Monarch Partners Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Monarch Partners Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 32.2%
• Industrials: 18.8%
• Financials: 12.2%
• Health Care: 11.3%
• Real Estate: 11.2%
• Utilities: 6.3%
投资风格解析
Monarch Partners Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 KRYS（+US$330.0万，现达 US$427.0万），同时减持 UPLDEUR（-US$391.3万，仍持有 US$128.8万）。
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