13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001803593
申报总市值
US$12.6亿
US$12.6亿
74 檔
21.1%
在 Q1 2025 申报期间，Monaco Asset Management SAM（CIK: 0001803593）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$12.6亿，共持有 74 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Monaco Asset Management SAM 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 33 个新仓位，并对 1 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Monaco Asset Management SAM 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QQQ, NVDA 等）合计占整体申报市值的 21.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 22.84% | +14.30% | NEW | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.97% | +1.17% | NEW | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.85% | -4.02% | EXIT | |
| 4 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 5.81% | — | -16.67% | |
| 5 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 5.70% | — | +27.08% | |
| 6 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 4.63% | -0.65% | +35.84% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.44% | -3.06% | — | |
| 8 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 3.45% | — | — | |
| 9 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 3.45% | -1.60% | -35.60% | |
| 10 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 2.36% | — | +770.00% | |
| 11 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 2.20% | — | -7.69% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.81% | -0.95% | — | |
| 13 | MQ8 | Mag Silver CORP | 股票-其他 | 1.64% | — | +127.59% | |
| 14 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 1.56% | — | +7.27% | |
| 15 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.17% | — | +21.93% | |
| 16 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | +12.56% | |
| 17 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | -9.73% | |
| 18 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 1.02% | -1.12% | — | |
| 19 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -1.92% | +21.95% | |
| 20 | SG7 | Sage Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 21 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | — | |
| 22 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 0.65% | -9.13% | -57.22% | |
| 23 | VQKA | Emeren Group LTD | 股票-其他 | 0.64% | — | +8.52% | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | -5.26% | |
| 25 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.55% | -0.21% | EXIT | |
| 26 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 27 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 0.52% | -1.17% | -35.00% | |
| 28 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 0.52% | — | — | |
| 29 | ARVN | Arvinas Inc | 股票-其他 | 0.45% | — | +1161.84% | |
| 30 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.43% | -0.13% | EXIT | |
| 31 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.40% | — | -56.36% | |
| 32 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.15% | NEW | |
| 33 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.39% | — | — | |
| 34 | NVAX | Novavax Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.62% | +1.75% | |
| 35 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 0.38% | -0.68% | +186.88% | |
| 36 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.36% | +0.17% | NEW | |
| 37 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 0.34% | — | +180.00% | |
| 38 | SDGR | Schrodinger Inc | 股票-其他 | 0.33% | — | +3.13% | |
| 39 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 0.32% | -0.64% | -30.77% | |
| 40 | NKTX | Nkarta Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.45% | — | |
| 41 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.20% | -17.15% | |
| 42 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.74% | — | |
| 43 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 0.29% | — | -61.54% | |
| 44 | VTYXUSD | Ventyx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | +372.69% | |
| 45 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | -11.11% | |
| 46 | INGN | Inogen Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.12% | +119.08% | |
| 47 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.24% | — | +16.67% | |
| 48 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | +119.99% | |
| 49 | FET | Forum Energy Technologies In | 股票-其他 | 0.21% | — | -30.50% | |
| 50 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 0.21% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Monaco Asset Management SAM 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$12.6亿，共申报了 74 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Monaco Asset Management SAM 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (22.8%)、QQQ (12.0%)、NVDA (7.8%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 22.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
QQQ
市值: US$5861.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GLD
前期市值: US$3808.1万
在 Q1 2025 季度中，Monaco Asset Management SAM 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 33 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQ。 本季清仓仓位包含 GLD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。