MC
MFF Capital Investments Ltd SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ALPHABET INC-CL A
MFF Capital Investments LtdCIK: 0002104888
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$16.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
MFF Capital Investments Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 10.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.96
- 持仓稳定性
- 10.21
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 89.77
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 92.6
MFF Capital Investments Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 GOOGL
-2.3% US$3259.7万
减仓 META
0.0% -US$197.0万
加仓 BAC
0.0% US$2338.6万
减仓 CVS
-55.4% -US$927.6万
减仓 LOW
0.0% -US$456.5万
减仓 MA
0.0% US$460.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.20% | +1.20% | -2.27% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.30% | +0.46% | — | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 10.29% | -0.56% | — | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 9.82% | +0.70% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.97% | +0.47% | — | |
| 6 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 8.26% | +0.25% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.62% | -0.77% | — | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 7.02% | -0.08% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.19% | -0.47% | — | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 6.11% | +0.55% | -22.41% | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 3.87% | -0.63% | — | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.46% | -0.15% | — | |
| 13 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 2.24% | -0.21% | — | |
| 14 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.00% | +0.13% | — | |
| 15 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.10% | -12.82% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.10% | -18.95% | |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.70% | -55.42% | |
| 18 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 19 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.08% | -0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +22.2%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化表现
- +25.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +38.52
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +13.1%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- +0.68
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
MFF Capital Investments Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -2.27%; 减仓: Cvs Health CORP (CVS) — 股数 -55.42%; 减仓: Unitedhealth Group Inc (UNH) — 股数 -22.41%; 减仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS) — 股数 -12.82%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -18.95%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | -2.27% | 减仓 |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.6% | -22.41% | 减仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | — | 不变 |
| 6 | AXP | American Express Co | +0.3% | — | 不变 |
| 7 | USB | US Bancorp | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | RBA | Rb Global Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | — | 不变 |
| 10 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -0.1% | -12.82% | 减仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -18.95% | 减仓 |
| 13 | BX | Blackstone Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | -0.6% | — | 不变 |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | -0.7% | -55.42% | 减仓 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.8% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
MFF Capital Investments Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MFF Capital Investments Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
MFF Capital Investments Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MFF Capital Investments Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8亿 (11.2%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.7亿 (10.3%)
3. Mastercard Inc - A (MA) — US$1.7亿 (10.3%)
4. Bank Of America CORP (BAC) — US$1.6亿 (9.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.5亿 (9.0%)
MFF Capital Investments Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MFF Capital Investments Ltd 态度较为保守——减仓了 5 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -2.27%; 减仓: Cvs Health CORP (CVS) — 股数 -55.42%; 减仓: Unitedhealth Group Inc (UNH) — 股数 -22.41%; 减仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS) — 股数 -12.82%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -18.95%
MFF Capital Investments Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MFF Capital Investments Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 45.5%
• Consumer Discretionary: 21.0%
• Communication Services: 19.9%
• Health Care: 7.1%
• Information Technology: 6.2%
• Industrials: 0.3%
投资风格解析
MFF Capital Investments Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 25.8%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.5% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$1966.9万，现达 US$1.5亿），同时减持 META（-US$822.6万，仍持有 US$1.3亿）。
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