MC
Merlin Capital, Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Merlin Capital, IncCIK: 0001911169
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3351.9万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 52
Merlin Capital, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$3351.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.64
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 96.46
Merlin Capital, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，与其实际披露的 52 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.35），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.80% | — | -11.11% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.78% | — | -33.10% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | — | +0.75% | |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | — | — | |
| 5 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 2.71% | — | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.70% | — | -16.70% | |
| 7 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 2.66% | — | +0.11% | |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 2.65% | — | +2.08% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.65% | — | -5.36% | |
| 10 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.65% | — | +2.51% | |
| 11 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 2.58% | — | -13.08% | |
| 12 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 2.57% | — | — | |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.53% | — | +2.27% | |
| 14 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 2.50% | — | +2.97% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.48% | — | +3.14% | |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.44% | — | — | |
| 17 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.42% | — | -0.80% | |
| 18 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.32% | — | +2.57% | |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.32% | — | — | |
| 20 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 2.26% | — | +1.93% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | — | +1.96% | |
| 22 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 2.14% | — | -31.48% | |
| 23 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.14% | — | +2.08% | |
| 24 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 2.13% | — | +8.71% | |
| 25 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 2.06% | — | -1.45% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.05% | — | -0.97% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.02% | — | — | |
| 28 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 2.01% | — | +15.71% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | — | — | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.88% | — | -4.00% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.82% | — | +1.11% | |
| 32 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 1.81% | — | -0.52% | |
| 33 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.77% | — | +4.30% | |
| 34 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.73% | — | +1.40% | |
| 35 | WOLF* | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.71% | — | -25.93% | |
| 36 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | — | |
| 37 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 1.65% | — | +1.54% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.51% | — | +1.32% | |
| 39 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.45% | — | -33.95% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.43% | — | — | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.33% | — | — | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.32% | — | -82.76% | |
| 43 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.31% | — | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.24% | — | — | |
| 45 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 1.22% | — | — | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | — | |
| 47 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 1.18% | — | +3.28% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | +0.53% | |
| 49 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +6.97% | |
| 50 | INFNEUR | Infinera CORP | 股票-其他 | 0.38% | — | -0.20% |
1–50 of 52
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.5%
近4个季度表现
+61.5%
- 标准差
- +22.8%
- 贝塔系数
- +1.49
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +29.5%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- +0.63
- 跟踪误差
- +13.7%
- 下行标准差
- +11.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +94.5%
- 最差12个月
- -7.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +18.5%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Merlin Capital, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Merlin Capital, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3351.9万，分布在 52 个已申报仓位之中。
Merlin Capital, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Merlin Capital, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. ASML Holding N.V. (ASML) — US$93.9万 (2.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$93.3万 (2.8%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$91.6万 (2.7%)
4. Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) — US$91.6万 (2.7%)
5. Nextpower Inc-cl A (NXT) — US$90.9万 (2.7%)
Merlin Capital, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Merlin Capital, Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Merlin Capital, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Merlin Capital, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.5%
• Consumer Discretionary: 25.2%
• Health Care: 7.5%
• Communication Services: 6.9%
• Financials: 3.5%
• Industrials: 2.5%
投资风格解析
Merlin Capital, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.5%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.49（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TPR（+US$34.0万，现达 US$86.2万），同时减持 ON（-US$11.4万，仍持有 US$71.4万）。
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