MA
Members Advisory Group LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Members Advisory Group LLCCIK: 0001908587
行业集中型分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 42
Members Advisory Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.12
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 88.83
Members Advisory Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 QQQM
加仓 BINC
+1170.1% US$2404.2万
清仓 TBUX
加仓 IQM
+404.9% US$2098.7万
清仓 SHY
减仓 SCHB
-25.5% -US$557.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.54% | -4.09% | -25.48% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.65% | -1.41% | -9.79% | |
| 3 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.28% | +6.58% | +1170.14% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.97% | +6.97% | NEW | |
| 5 | IQM | Franklin Intelligent Machine | ETF-其他 | 6.82% | +5.64% | +404.89% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.73% | -0.30% | +16.25% | |
| 7 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 5.62% | +1.16% | +26.55% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.61% | -1.96% | |
| 9 | DGT | Ss Spdr Global Dow ETF | ETF-其他 | 4.13% | -3.14% | -35.98% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.07% | -3.53% | -23.24% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 3.89% | +3.89% | NEW | ||
| 12 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 3.52% | +2.97% | +293.36% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.44% | -2.92% | -33.39% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 3.22% | +3.22% | NEW | ||
| 15 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.19% | +2.44% | +293.22% | |
| 16 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 3.05% | +1.15% | +78.52% | |
| 17 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 18 | AIPO | Defiance Ai & Power Infr ETF | ETF-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 19 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 20 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 21 | WQTM | Wisdomtree Quantum Comp Fund | ETF-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 22 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.33% | -3.89% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.60% | -0.83% | -55.35% | |
| 24 | NBTB | N B T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 25 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 26 | DGXX | Digi Power X Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.34% | +265.54% | |
| 27 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.32% | -0.07% | -1.07% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | -1.45% | -88.11% | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 30 | NASA | Tema Space Innovators ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 31 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +24.09% | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.16% | -2.56% | -93.59% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +0.30% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.03% | -7.19% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.01% | -0.33% | |
| 37 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.08% | -0.30% | -87.08% | |
| 38 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 39 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.01% | +0.36% | |
| 42 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.27
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +27.1%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 42 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 36 | US$2.9亿 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 31 | US$2.7亿 | 82 | ||
| 2025 Q3 | 41 | US$2.8亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 35 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 32 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 22 | US$1.5亿 | 0 |
Members Advisory Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建仓: ; 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Members Advisory Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Members Advisory Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Members Advisory Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Members Advisory Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3416.8万 (9.5%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2740.4万 (7.7%)
3. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$2608.0万 (7.3%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2497.3万 (7.0%)
5. Franklin Intelligent Machine (IQM) — US$2443.4万 (6.8%)
Members Advisory Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Members Advisory Group LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX); 新建仓: ; 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓:
Members Advisory Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Members Advisory Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.6%
• Consumer Discretionary: 16.3%
• Health Care: 12.0%
投资风格解析
Members Advisory Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 71.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOLT（+US$1045.6万，现达 US$2014.0万），同时减持 SCHG（-US$1781.2万，仍持有 US$215.8万）。
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