MF
Mechanics Financial Corp — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Mechanics Financial CorpCIK: 0001821336
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 296
Mechanics Financial Corp在最新一期 13F 报告中披露了 296 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.9
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 53.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.01
Mechanics Financial Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 296 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GRC
-0.2% US$867.0万
加仓 SMMD
+150.2% US$174.2万
减仓 IJH
-5.9% US$115.2万
减仓 EFA
-1.2% US$63.1万
加仓 MRVL
+3.0% US$119.7万
减仓 VGSH
+5.1% US$33.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 296 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRC | Gorman-rupp Co | 股票-其他 | 9.61% | +1.99% | -0.21% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.95% | -0.54% | -5.91% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.87% | -0.18% | -0.33% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.04% | +10.71% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.20% | -0.45% | -1.18% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.19% | +0.18% | +6.92% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.87% | +0.25% | +7.86% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.82% | -0.10% | +1.87% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.82% | -0.34% | +5.05% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.58% | +0.17% | +0.74% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.30% | -0.31% | +2.49% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.18% | +0.02% | +3.23% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.99% | -0.07% | +13.10% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.93% | -0.09% | -6.18% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | — | +2.44% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.13% | +2.87% | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +14.38% | |
| 18 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | +21.12% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.15% | +0.13% | +0.98% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.13% | +0.27% | +2.69% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.09% | -0.13% | +1.08% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.03% | -1.40% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.24% | +2.40% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.09% | +6.49% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.95% | — | -2.75% | |
| 26 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.57% | +150.19% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.11% | +2.62% | |
| 28 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.85% | -0.13% | -4.44% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | -0.03% | -0.92% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.01% | +2.70% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.02% | +1.85% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.31% | +2.14% | |
| 33 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.09% | +2.69% | |
| 34 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.39% | +3.02% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.02% | +4.28% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.26% | +2.42% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.10% | +0.94% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.18% | +3.66% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.13% | +2.04% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.08% | +1.40% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.10% | +1.94% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.08% | +0.05% | |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.08% | +1.35% | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.07% | +2.18% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.31% | +50.35% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.50% | -0.06% | -6.93% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.03% | +2.94% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.15% | +3.17% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.49% | +0.30% | +4.60% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+29.8%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +42%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 296 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 232 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 233 | US$2.7亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 240 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 239 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 245 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 230 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 239 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 221 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 220 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 213 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 217 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 218 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 216 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 217 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 226 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 234 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 220 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 220 | US$2.1亿 | 0 |
Mechanics Financial Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 304 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRC | Gorman-rupp Co | +2% | -0.21% | 减仓 |
| 2 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | +0.6% | +150.19% | 加仓 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | +3.02% | 加仓 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +2.14% | 加仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +50.35% | 加仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +4.60% | 加仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +2.69% | 加仓 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | +7.86% | 加仓 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +2.40% | 加仓 |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +6.92% | 加仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +0.74% | 加仓 |
| 13 | LIN | Linde plc | +0.2% | +104.00% | 加仓 |
| 14 | GE | General Electric | +0.2% | +73.63% | 加仓 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.98% | 加仓 |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +52.09% | 加仓 |
| 17 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +6.49% | 加仓 |
| 20 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +1.35% | 加仓 |
| 21 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +4.56% | 加仓 |
| 22 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +2.18% | 加仓 |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +10.71% | 加仓 |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | 0% | +21.12% | 加仓 |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 0% | +0.53% | 加仓 |
| 27 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0% | +9.71% | 加仓 |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +11.81% | 加仓 |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -1.40% | 减仓 |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +17.69% | 加仓 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +3.23% | 加仓 |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +4.28% | 加仓 |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +3.05% | 加仓 |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | +4.62% | 加仓 |
| 35 | USB | US Bancorp | 0% | +18.47% | 加仓 |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +23.15% | 加仓 |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +2.70% | 加仓 |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +2.35% | 加仓 |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +2.34% | 加仓 |
| 40 | SYY | Sysco CORP | 0% | +19.86% | 加仓 |
| 41 | PRU | Prudential Financial Inc | 0% | +18.42% | 加仓 |
| 42 | HSY | Hershey Co/the | 0% | +88.41% | 加仓 |
| 43 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +48.57% | 加仓 |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | — | +2.44% | 加仓 |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | -2.75% | 减仓 |
| 47 | MO | Altria Group Inc | — | +10.07% | 加仓 |
| 48 | AEP | American Electric Power | — | +13.68% | 加仓 |
| 49 | PAYX | Paychex Inc | — | +11.21% | 加仓 |
| 50 | ALL | Allstate CORP | — | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Mechanics Financial Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mechanics Financial Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 296 个已申报仓位之中。
Mechanics Financial Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mechanics Financial Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Gorman-rupp Co (GRC) — US$2686.1万 (9.6%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1663.3万 (6.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1641.9万 (5.9%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1317.9万 (4.7%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1173.8万 (4.2%)
Mechanics Financial Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mechanics Financial Corp 共进行了 141 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK)
Mechanics Financial Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mechanics Financial Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Industrials: 13.8%
• Financials: 13.1%
• Health Care: 11.2%
• Communication Services: 8.9%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Mechanics Financial Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IEFA（+US$287.6万，现达 US$1317.9万），同时减持 EOG（-US$62.3万，仍持有 US$3.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mechanics-financial-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get mechanics-financial-corp