MW
Meadowbrook Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Meadowbrook Wealth Management, LLCCIK: 0002090468
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9285.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
Meadowbrook Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9285.9万，季度换手率为 49.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.74
- 持仓稳定性
- 49.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.57
Meadowbrook Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NBIS
+15.6% US$398.7万
加仓 AAPL
+94.6% US$290.7万
减仓 ABBV
-37.3% -US$124.0万
加仓 LLY
+110.8% US$249.4万
新建仓 PDI
减仓 NVDA
-44.7% -US$112.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.61% | -0.59% | +1.29% | |
| 2 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 6.72% | -1.93% | -0.78% | |
| 3 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 6.36% | +3.82% | +15.58% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.70% | +2.54% | +94.58% | |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 4.44% | +0.22% | -0.04% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.22% | +2.33% | +110.84% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.54% | -2.46% | -37.25% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.66% | +0.14% | +4.38% | |
| 9 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.52% | -0.82% | -29.66% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.46% | -0.24% | -1.20% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | -0.99% | -13.26% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.43% | +0.65% | +40.20% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.26% | -0.27% | -0.93% | |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.09% | +0.78% | +0.99% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.03% | -1.96% | -44.75% | |
| 16 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 17 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.98% | +0.59% | +11.14% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.12% | -2.47% | |
| 19 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.71% | +0.39% | +32.80% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 21 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.22% | -3.94% | |
| 22 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 1.34% | -0.06% | +0.29% | |
| 23 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.30% | +0.07% | -11.13% | |
| 24 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.23% | -0.15% | -1.43% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.45% | -19.94% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | -0.32% | -1.63% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.89% | -0.34% | -36.26% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.35% | -1.87% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.06% | — | |
| 32 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | +10.75% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.69% | -0.08% | +6.03% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 35 | RLJ 1.95 PERP A债券 | Rlj Lodging Trust | 债券 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 36 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.25% | -14.10% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.60% | — | +28.73% | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.19% | +2042.86% | |
| 41 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 43 | EVN | Eaton Vance Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | -0.48% | -24.56% | |
| 45 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.15% | -68.72% | |
| 47 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.04% | -1.77% | |
| 48 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 49 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.44% | -0.10% | -1.20% | |
| 50 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | — |
1–50 of 81
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+6.3%
- 标准差
- +19.3%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -10.1%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +8.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +1.07
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.73
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.5
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.72
- 峰度
- -0.86
- 上行潜力
- +3.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Meadowbrook Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Dynamic Income Fund (PDI); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Five Below (FIVE).
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申报历史
FAQ
Meadowbrook Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Meadowbrook Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9285.9万，分布在 81 个已申报仓位之中。
Meadowbrook Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Meadowbrook Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$892.2万 (9.6%)
2. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$623.6万 (6.7%)
3. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$590.7万 (6.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$529.2万 (5.7%)
5. Applovin Corp-class A (APP) — US$412.0万 (4.4%)
Meadowbrook Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Meadowbrook Wealth Management, LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Dynamic Income Fund (PDI); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Five Below (FIVE)
Meadowbrook Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Meadowbrook Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Financials: 15.9%
• Consumer Discretionary: 15.6%
• Health Care: 11.0%
• Industrials: 7.3%
• Communication Services: 6.1%
投资风格解析
Meadowbrook Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 8.4%，跑输 S&P 500 10.1 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NBIS（+US$444.5万，现达 US$590.7万），同时减持 SHOP（-US$307.2万，仍持有 US$623.6万）。
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