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Mcclain Value Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2020）
Mcclain Value Management LLCCIK: 0001424196
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5093.1万
申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 21
MCCLAIN VALUE MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$5093.1万，季度换手率为 43.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.62
- 持仓稳定性
- 43.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 94.46
Mcclain Value Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.55），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VST
-38.8% -US$150.3万
减仓 ICFI
-39.7% -US$86.7万
减仓 BCOVUSD
-22.0% -US$42.0万
减仓 UNM
-20.2% -US$35.2万
加仓 YUSD
+104.8% US$130.2万
减仓 ETMUSD
0.0% -US$29.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 8.42% | -0.12% | +18.85% | |
| 2 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 7.77% | +7.77% | NEW | |
| 3 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 7.37% | -5.59% | -38.78% | |
| 4 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 6.87% | +0.74% | -4.29% | |
| 5 | KN | Knowles CORP | 股票-其他 | 6.82% | +0.14% | +12.29% | |
| 6 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 6.76% | +0.27% | +30.48% | |
| 7 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 6.59% | +6.59% | NEW | |
| 8 | PDCOEUR | Patterson Cos Inc | 股票-其他 | 6.31% | +0.07% | -11.84% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 6.23% | +1.28% | -0.70% | ||
| 10 | BCOVUSD | Brightcove | 股票-其他 | 6.12% | -2.60% | -22.05% | |
| 11 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 5.87% | -0.44% | — | |
| 12 | YUSD | Alleghany CORP | 股票-其他 | 5.70% | +1.75% | +104.76% | |
| 13 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 5.14% | -2.18% | -20.23% | |
| 14 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 4.25% | -0.20% | — | |
| 15 | ETMUSD | Entercom Communications-cl A | 股票-其他 | 2.43% | -1.35% | — | |
| 16 | ICFI | Icf International Inc | 股票-其他 | 2.24% | -2.72% | -39.71% | |
| 17 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.19% | -1.26% | -49.65% | |
| 18 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 1.87% | -0.41% | -11.99% | |
| 19 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 20 | NWHM | New Home Co Inc/the | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 21 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q2 | 21 | US$5093.1万 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$4056.4万 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$6933.9万 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$7859.2万 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 22 | US$7826.4万 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$7292.6万 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$6280.3万 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$7403.6万 | 48 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$7073.3万 | 47 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$6626.7万 | 53 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$7569.2万 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 24 | US$7105.0万 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 26 | US$7754.1万 | 76 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$7791.0万 | 57 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$8109.8万 | 71 | ||
| 2016 Q3 | 33 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 33 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 33 | US$1.3亿 | 94 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$2.8亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$3.2亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$4.0亿 | 25 | 145031U287265h331620R | |
| 2015 Q1 | 38 | US$4.2亿 | 43 | ||
| 2014 Q4 | 38 | US$4.9亿 | 43 | ||
| 2014 Q3 | 36 | US$5.2亿 | 40 | ||
| 2014 Q2 | 36 | US$5.8亿 | 29 | ||
| 2014 Q1 | 35 | US$5.3亿 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 37 | US$5.1亿 | 43 | ||
| 2013 Q3 | 36 | US$4.7亿 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 36 | US$4.7亿 | 0 |
Mcclain Value Management LLC 在 2020-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Perdoceo Education CORP (PRDO); 新建仓: Aes CORP (AES); 清仓: Amarin Corp PLC; 清仓: Spirit Airlines Inc (SAVEEUR); 新建仓: Parsley Energy Inc-class A (PE1EUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSD | Alleghany CORP | +1.8% | +104.76% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +1.3% | -0.70% | 减仓 | |
| 3 | ABX | Barrick Gold CORP | +0.7% | -4.29% | 减仓 |
| 4 | BG | Bunge Global SA | +0.3% | +30.48% | 加仓 |
| 5 | KN | Knowles CORP | +0.1% | +12.29% | 加仓 |
| 6 | PDCOEUR | Patterson Cos Inc | +0.1% | -11.84% | 减仓 |
| 7 | SAIC | Science Applications Inte | -0.1% | +18.85% | 加仓 |
| 8 | ATI | Ati Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 9 | UTI | Universal Technical Institut | -0.4% | -11.99% | 减仓 |
| 10 | GIS | General Mills Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 11 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -1.3% | -49.65% | 减仓 |
| 12 | ETMUSD | Entercom Communications-cl A | -1.4% | — | 不变 |
| 13 | UNM | Unum Group | -2.2% | -20.23% | 减仓 |
| 14 | BCOVUSD | Brightcove | -2.6% | -22.05% | 减仓 |
| 15 | ICFI | Icf International Inc | -2.7% | -39.71% | 减仓 |
| 16 | VST | Vistra CORP | -5.6% | -38.78% | 减仓 |
| 17 | PRDO | Perdoceo Education CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | AES | Aes CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | Amarin Corp PLC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | NWHM | New Home Co Inc/the | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | BZH | Beazer Homes USA Inc | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Mcclain Value Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mcclain Value Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5093.1万，分布在 21 个已申报仓位之中。
Mcclain Value Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mcclain Value Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Science Applications Inte (SAIC) — US$428.6万 (8.4%)
2. Perdoceo Education CORP (PRDO) — US$395.6万 (7.8%)
3. Vistra CORP (VST) — US$375.5万 (7.4%)
4. Barrick Gold CORP (ABX) — US$350.1万 (6.9%)
5. Knowles CORP (KN) — US$347.1万 (6.8%)
Mcclain Value Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mcclain Value Management LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Perdoceo Education CORP (PRDO); 新建仓: Aes CORP (AES); 清仓: Amarin Corp PLC; 清仓: Spirit Airlines Inc (SAVEEUR); 新建仓: Parsley Energy Inc-class A (PE1EUR)
Mcclain Value Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mcclain Value Management LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 77.1%
• Energy: 22.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Mcclain Value Management LLC的持仓风格高度分散、换手适中，其中 77.1% 集中于Utilities。
过去两个季度，该机构持续加码 BG（+US$157.4万，现达 US$344.4万），同时减持 OXY（-US$246.6万，仍持有 US$111.4万）。
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