MW
MBL Wealth, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
MBL Wealth, LLCCIK: 0001845785
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$14.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 434
MBL Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 434 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.46
MBL Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 434 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLDM
+1.1% -US$632.3万
清仓 CBTY
加仓 CBTJ
+381.1% US$600.5万
加仓 SPY
-0.3% US$2070.0万
加仓 BIL
+15.1% US$1827.3万
加仓 IJH
+3.7% US$1132.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 434 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.13% | +0.35% | -0.26% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 9.49% | +0.35% | +15.12% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.32% | +3.74% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.78% | +0.32% | +1.82% | |
| 5 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.13% | +4.48% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.88% | -0.18% | +4.80% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.80% | -0.78% | +1.12% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.73% | +0.24% | +1.79% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.56% | -0.12% | +4.97% | |
| 10 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 2.43% | -0.13% | +5.26% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.06% | +1.05% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.02% | -0.11% | +6.13% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.90% | — | +3.94% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.02% | -1.62% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.81% | -0.07% | +6.20% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.20% | -0.09% | +3.09% | |
| 17 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | -2.71% | |
| 18 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 1.13% | +0.09% | +5.81% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.00% | -0.06% | +3.62% | |
| 20 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.11% | +26.82% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.32% | -28.52% | |
| 22 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | +1.25% | |
| 23 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.88% | +0.03% | +14.76% | |
| 24 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.86% | -0.15% | -5.59% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.83% | -0.13% | -3.72% | |
| 26 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | -1.85% | |
| 27 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -1.50% | |
| 28 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.70% | — | +1.39% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.09% | -2.63% | |
| 30 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +0.38% | |
| 31 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -0.91% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -1.73% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.06% | -1.36% | |
| 34 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -7.33% | |
| 35 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +6.45% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.02% | +0.88% | |
| 37 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | — | +1.64% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -27.69% | |
| 39 | CBTJ | Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan | ETF-加密货币 | 0.53% | +0.40% | +381.08% | |
| 40 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.04% | +8.98% | |
| 41 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -4.98% | |
| 42 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.03% | +6.07% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.02% | +1.95% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +260.52% | |
| 45 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.02% | -0.22% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.42% | -0.03% | -6.47% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.05% | +2.31% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.27% | +4.71% | |
| 49 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.58% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.02% | +0.24% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.34
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +21.8%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 434 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 376 | US$13.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 332 | US$12.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 285 | US$11.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 274 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 258 | US$9.9亿 | 9 | ||
| 2024 Q4 | 255 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 241 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 236 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 234 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 220 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 208 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 209 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 192 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 191 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 180 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 172 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 181 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 74 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 156 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 124 | US$2.5亿 | 0 |
MBL Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Calamos Bitcoin 80 Str-jul (CBTY); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建仓: Mrp Synthequity ETF (SNTH); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 413 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
MBL Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MBL Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.7亿，分布在 434 个已申报仓位之中。
MBL Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MBL Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.6亿 (11.1%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1.4亿 (9.5%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$7269.6万 (5.0%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5534.5万 (3.8%)
5. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$4687.7万 (3.2%)
MBL Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MBL Wealth, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 64 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Calamos Bitcoin 80 Str-jul (CBTY); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新建仓: Mrp Synthequity ETF (SNTH); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF)
MBL Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MBL Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Financials: 11.1%
• Health Care: 11.0%
• Industrials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Communication Services: 8.7%
投资风格解析
MBL Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BIL（+US$3877.4万，现达 US$1.4亿），同时减持 PYLD（-US$633.9万，仍持有 US$172.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mbl-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mbl-wealth-llc