MA
Mayfair Advisory Group, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Mayfair Advisory Group, LLCCIK: 0001801926
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 186
Mayfair Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.33
- 持仓稳定性
- 11.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.28
Mayfair Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
新建仓 30233Q108
清仓 DFAS
加仓 VUG
+3.8% US$251.0万
加仓 SCHG
+12.8% US$177.2万
新建仓 IDEQ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.65% | -0.08% | +5.18% | |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 6.87% | +0.05% | +4.45% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.76% | +0.49% | +3.82% | |
| 4 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 5.31% | +0.04% | +5.16% | |
| 5 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 4.09% | -0.10% | +5.36% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.21% | -0.27% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.11% | +2.37% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.95% | +0.42% | +12.77% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.82% | -0.11% | -0.12% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.22% | -0.60% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.20% | +0.03% | +5.57% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.96% | -0.15% | -2.22% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.19% | +5.84% | |
| 14 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 1.81% | +0.08% | +4.97% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.46% | +0.07% | +11.86% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.45% | -0.15% | +0.22% | |
| 17 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.03% | +9.90% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | +0.55% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.07% | -0.28% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.20% | +0.22% | +28.18% | |
| 21 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.20% | +0.03% | +0.45% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | +0.01% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.01% | +1.87% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | ||
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | +2.63% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | -0.33% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.76% | +0.24% | -0.42% | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.04% | -0.06% | |
| 29 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.68% | +0.06% | +9.00% | |
| 30 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.66% | +0.12% | +29.69% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.14% | -0.47% | |
| 33 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.63% | — | — | |
| 34 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.61% | +0.18% | +51.24% | |
| 35 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.16% | +40.92% | |
| 36 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -7.28% | |
| 37 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +17.63% | |
| 38 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +3.16% | |
| 40 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +0.85% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.12% | -1.27% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | +4.66% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.07% | +0.06% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.02% | +0.28% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | +0.72% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | -0.35% | |
| 47 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.42% | +0.09% | +16.97% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -4.67% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.04% | +0.12% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.53% |
1–50 of 186
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.05
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +80.6%
- 负收益月份占比
- +19.4%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.97
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +5.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 186 | US$3.4亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 185 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 175 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 177 | US$2.6亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 190 | US$2.3亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 174 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 158 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 158 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 154 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 136 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 131 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 125 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 118 | US$9219.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 113 | US$7853.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 112 | US$7077.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 117 | US$7592.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | US$7801.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 98 | US$7545.4万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 92 | US$6522.8万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | US$6311.1万 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 87 | US$5594.2万 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 84 | US$5110.2万 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$3877.9万 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$3098.2万 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$2204.5万 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$3254.1万 | 0 |
Mayfair Advisory Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).
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申报历史
FAQ
Mayfair Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mayfair Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 186 个已申报仓位之中。
Mayfair Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mayfair Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2635.8万 (7.7%)
2. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$2368.5万 (6.9%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2330.8万 (6.8%)
4. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$1828.8万 (5.3%)
5. Fidelity Enhanced Small Cap (FESM) — US$1409.6万 (4.1%)
Mayfair Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mayfair Advisory Group, LLC 共进行了 155 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)
Mayfair Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mayfair Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Financials: 18.4%
• Industrials: 12.9%
• Consumer Staples: 7.0%
• Energy: 6.1%
• Health Care: 5.8%
投资风格解析
Mayfair Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$574.6万，现达 US$2330.8万），同时减持 JEPI（-US$178.1万，仍持有 US$676.9万）。
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