MP
Matrix Private Capital Group LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Matrix Private Capital Group LLCCIK: 0001906866
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 143
MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.62
- 持仓稳定性
- 15.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.9
Matrix Private Capital Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XLE
+1.2% -US$107.8万
加仓 VUG
+506.8% US$348.4万
加仓 IJR
+2.6% US$226.4万
减仓 CVX
0.0% -US$71.5万
清仓 ET
加仓 AAPL
+41.6% US$115.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.61% | +0.27% | +2.41% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.22% | +0.68% | +506.79% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.52% | -0.04% | +3.35% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.36% | +0.36% | +3.02% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.38% | +0.51% | +2.61% | |
| 6 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 5.30% | -0.06% | +4.08% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.01% | +0.02% | +1.02% | |
| 8 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.22% | +5.68% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.35% | -0.88% | +1.17% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.82% | +0.17% | +17.04% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.48% | -0.08% | +6.09% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | +0.16% | — | |
| 13 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 1.82% | +0.03% | +10.50% | |
| 14 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 1.78% | +0.28% | +23.10% | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.16% | +0.21% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.04% | -0.53% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | +3.97% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.41% | +41.56% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.03% | -1.41% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.25% | -0.48% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | +0.01% | +0.13% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.09% | -1.07% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.02% | — | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.00% | +0.04% | +294.85% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.97% | -0.23% | +4.85% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.06% | +4.34% | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.91% | -0.40% | -11.49% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.11% | +11.59% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.07% | +1.65% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.64% | +0.13% | -0.78% | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -2.89% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.05% | +1.47% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.01% | +7.94% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.05% | -0.30% | |
| 36 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.50% | +0.05% | +18.69% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.01% | +2.09% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | +3.30% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.02% | +1.68% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.11% | +761.34% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +310.57% | |
| 42 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +0.10% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -3.32% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +1.45% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.11% | +25.19% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.01% | +1.75% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.29% | — | — | |
| 49 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.27% | -0.25% | -42.64% | |
| 50 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.27% | -0.02% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.39
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 143 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 141 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 130 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 131 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 139 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 149 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 152 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 149 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 144 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 143 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 171 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 173 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 193 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 191 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 199 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 246 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 254 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 263 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 244 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 245 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 239 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 220 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 167 | US$9823.9万 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 164 | US$9066.1万 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 157 | US$7037.3万 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 197 | US$9534.1万 | 0 |
Matrix Private Capital Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Energy Transfer LP (ET); 清仓: First Trust North American E (EMLP); 清仓: Enterprise Products Partners (EPD); 清仓: Mplx LP (MPLX); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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申报历史
FAQ
Matrix Private Capital Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Matrix Private Capital Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 143 个已申报仓位之中。
Matrix Private Capital Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Matrix Private Capital Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2438.7万 (10.6%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2120.1万 (9.2%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1728.0万 (7.5%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1463.3万 (6.4%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1236.3万 (5.4%)
Matrix Private Capital Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Matrix Private Capital Group LLC 共进行了 83 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Energy Transfer LP (ET); 清仓: First Trust North American E (EMLP); 清仓: Enterprise Products Partners (EPD); 清仓: Mplx LP (MPLX); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Matrix Private Capital Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Matrix Private Capital Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.2%
• Financials: 18.0%
• Energy: 9.2%
• Health Care: 8.2%
• Consumer Staples: 6.7%
• Communication Services: 6.7%
投资风格解析
Matrix Private Capital Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PYLD（+US$411.8万，现达 US$571.3万），同时减持 IBIT（-US$129.9万，仍持有 US$208.6万）。
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以编程方式访问 Matrix Private Capital Group LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/matrix-private-capital-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get matrix-private-capital-group-llc