MA
Matrix Asset Advisors Inc/ny 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Matrix Asset Advisors Inc/nyCIK: 0001016287
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 100
MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 16.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.99
- 持仓稳定性
- 16.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.72
Matrix Asset Advisors Inc/ny 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.1% US$2425.1万
清仓 LMT
新建仓 UBER
加仓 MCD
+410.8% US$1121.6万
减仓 AMAT
-0.4% -US$1026.8万
清仓 NKE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.31% | +2.07% | +0.08% | |
| 2 | MAVF | Matrix Advisors Value ETF | ETF-其他 | 4.53% | +0.12% | -0.33% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.14% | +0.56% | -0.82% | |
| 4 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.95% | +0.29% | +6.85% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.85% | -0.05% | +1.01% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.52% | -0.02% | -2.77% | |
| 7 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.18% | -0.36% | -1.37% | |
| 8 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 3.18% | -0.60% | -8.07% | |
| 9 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.17% | -0.28% | -4.98% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 3.11% | +0.16% | +10.99% | |
| 11 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 3.03% | +0.27% | -1.63% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.91% | -0.11% | -18.38% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.82% | +0.23% | +2.67% | |
| 14 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 2.42% | +0.12% | +17.63% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.31% | +0.58% | +2.43% | |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.23% | -0.15% | -1.61% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.02% | -0.80% | -0.41% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.90% | -0.16% | -9.00% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | +0.10% | +2.60% | |
| 20 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.85% | -0.70% | +1.60% | |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.16% | +2.63% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.79% | +0.04% | +2.32% | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.76% | +0.04% | +16.22% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.06% | +3.47% | |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.17% | -2.49% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.63% | -0.07% | +9.98% | |
| 27 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.56% | +0.32% | +18.39% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.54% | -0.28% | -6.22% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.31% | +1.89% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.04% | +2.76% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.43% | -0.03% | -0.57% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.33% | +0.20% | -13.45% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.12% | +8.22% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.93% | +410.79% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.15% | +0.14% | -3.02% | |
| 36 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.14% | -0.38% | -19.08% | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.13% | +0.21% | -0.37% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.09% | +0.01% | -0.65% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | +21.18% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.07% | -0.58% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.07% | -13.24% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +6.70% | |
| 44 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.65% | -62.18% | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +0.36% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | +0.05% | +8.59% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.08% | +11.73% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.33% | +0.21% | +78.47% | |
| 49 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -0.23% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -2.35% |
1–50 of 100
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +22.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- +10.4%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 100 | US$12.1亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 106 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 105 | US$10.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 107 | US$11.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 107 | US$10.8亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 108 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 105 | US$9.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 101 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 100 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 99 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 96 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 93 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 85 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 88 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 81 | US$7.0亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$6.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 87 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$5.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 76 | US$5.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$4.4亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 76 | US$6.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 75 | US$5.7亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$5.4亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 64 | US$6.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 65 | US$6.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 64 | US$6.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 67 | US$6.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 68 | US$6.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 68 | US$5.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 67 | US$5.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 75 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 78 | US$5.7亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 76 | US$5.1亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 79 | US$5.1亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 85 | US$5.2亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 74 | US$7.0亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 79 | US$8.0亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 81 | US$8.6亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 81 | US$8.9亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 79 | US$8.6亿 | 7 | ||
| 2014 Q2 | 79 | US$8.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 80 | US$8.4亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 77 | US$8.2亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 74 | US$7.4亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 74 | US$7.2亿 | 0 |
Matrix Asset Advisors Inc/ny 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: .
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Matrix Asset Advisors Inc/ny 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Matrix Asset Advisors Inc/ny 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.1亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Matrix Asset Advisors Inc/ny 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Matrix Asset Advisors Inc/ny 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$8873.8万 (7.3%)
2. Matrix Advisors Value ETF (MAVF) — US$5498.2万 (4.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$5026.1万 (4.1%)
4. Qualcomm Inc (QCOM) — US$4795.9万 (4.0%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4674.8万 (3.9%)
Matrix Asset Advisors Inc/ny 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Matrix Asset Advisors Inc/ny 共进行了 88 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓:
Matrix Asset Advisors Inc/ny 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Matrix Asset Advisors Inc/ny 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.4%
• Financials: 24.6%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Staples: 9.8%
• Communication Services: 9.7%
投资风格解析
Matrix Asset Advisors Inc/ny重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.9%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$2530.6万，现达 US$8873.8万），同时减持 TGT（-US$1065.9万，仍持有 US$676.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/matrix-asset-advisors-inc-nyCLI 命令
npx alphasmo institutions get matrix-asset-advisors-inc-ny