MA
Matrix Asset Advisors Inc/ny 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Matrix Asset Advisors Inc/nyCIK: 0001016287
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$12.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 106
MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.21
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.87
Matrix Asset Advisors Inc/ny 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 FDX
加仓 PG
+187.8% US$1413.1万
加仓 AMAT
-17.9% US$1473.0万
加仓 ADP
+312.0% US$978.0万
加仓 TEL
+132.5% US$848.3万
减仓 BNY
-28.5% -US$372.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.24% | -0.58% | +0.89% | |
| 2 | MAVF | Matrix Advisors Value ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.02% | -2.40% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.90% | +0.11% | -5.59% | |
| 4 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 3.78% | +0.13% | -1.32% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.66% | +0.27% | -15.09% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.58% | +0.01% | -0.72% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.54% | -0.09% | -1.22% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.54% | -0.05% | -12.61% | |
| 9 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.45% | +0.07% | -1.05% | |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.03% | -0.19% | +3.01% | |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.95% | -0.49% | +11.10% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.82% | +0.98% | -17.92% | |
| 13 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.76% | -0.23% | +15.43% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.59% | — | -1.22% | |
| 15 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 2.55% | +0.53% | -5.16% | |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.38% | -0.08% | -28.86% | |
| 17 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 2.30% | +0.10% | +31.95% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.06% | -0.60% | -28.49% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.98% | -0.40% | +9.65% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.85% | +0.29% | +25.03% | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.83% | — | -0.98% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.82% | -0.15% | -12.52% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | +0.10% | +3.83% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.75% | +1.08% | +187.78% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.73% | — | +14.35% | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.72% | -0.07% | +3.84% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.69% | -0.56% | -10.28% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.10% | +7.65% | |
| 29 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.52% | +0.03% | +0.02% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.46% | -0.12% | +0.70% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | +0.02% | +22.45% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.01% | +6.43% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.38% | -0.45% | +1.08% | |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.24% | +0.61% | +132.49% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.39% | -20.57% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.11% | +22.71% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | +298.06% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.02% | +0.77% | +312.04% | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.19% | -1.73% | |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.84% | +0.20% | +60.49% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.06% | +2.16% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.02% | -0.27% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.11% | +68.41% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | +14.73% | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.80% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.04% | +0.43% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.89% | |
| 49 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.28% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.24% | +1027.51% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.23
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- +10.4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 106 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 105 | US$10.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 107 | US$11.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 107 | US$10.8亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 108 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 105 | US$9.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 101 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 100 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 99 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 96 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 93 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 85 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 88 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 81 | US$7.0亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$6.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 87 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$5.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 76 | US$5.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$4.4亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 76 | US$6.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 75 | US$5.7亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$5.4亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 64 | US$6.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 65 | US$6.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 64 | US$6.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 67 | US$6.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 68 | US$6.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 68 | US$5.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 67 | US$5.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 75 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 78 | US$5.7亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 76 | US$5.1亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 79 | US$5.1亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 85 | US$5.2亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 74 | US$7.0亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 79 | US$8.0亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 81 | US$8.6亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 81 | US$8.9亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 79 | US$8.6亿 | 7 | ||
| 2014 Q2 | 79 | US$8.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 80 | US$8.4亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 77 | US$8.2亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 74 | US$7.4亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 74 | US$7.2亿 | 0 |
Matrix Asset Advisors Inc/ny 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Matrix Asset Advisors Inc/ny 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Matrix Asset Advisors Inc/ny 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.3亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
Matrix Asset Advisors Inc/ny 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Matrix Asset Advisors Inc/ny 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$6448.7万 (5.2%)
2. Matrix Advisors Value ETF (MAVF) — US$5421.9万 (4.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4799.2万 (3.9%)
4. Pnc Financial Services Group (PNC) — US$4650.3万 (3.8%)
5. Qualcomm Inc (QCOM) — US$4506.9万 (3.7%)
Matrix Asset Advisors Inc/ny 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Matrix Asset Advisors Inc/ny 共进行了 92 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM)
Matrix Asset Advisors Inc/ny 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Matrix Asset Advisors Inc/ny 的主要板块分布如下：
• Financials: 26.7%
• Information Technology: 24.4%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Staples: 9.4%
• Communication Services: 9.1%
投资风格解析
Matrix Asset Advisors Inc/ny重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.0%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PG（+US$2117.0万，现达 US$2148.4万），同时减持 BNY（-US$506.4万，仍持有 US$2528.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/matrix-asset-advisors-inc-nyCLI 命令
npx alphasmo institutions get matrix-asset-advisors-inc-ny