MS
Mason Street Advisors, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Mason Street Advisors, LLCCIK: 0001167711
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$11.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
MASON STREET ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.68
- 持仓稳定性
- 16.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 89.98
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VLUE
新建仓 AVLV
减仓 AGG
+0.1% -US$72.9万
加仓 RWR
+30.0% US$1599.9万
加仓 SCHH
+31.3% US$1580.0万
加仓 SPSM
+4.0% US$1544.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 27.21% | -2.37% | +0.05% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.93% | +0.42% | -2.45% | |
| 3 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 9.47% | -0.81% | +0.18% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 8.64% | -0.40% | -9.15% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 7.17% | +0.91% | +3.98% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.53% | +0.51% | +7.78% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.52% | -0.77% | -10.72% | |
| 8 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 4.61% | +1.17% | +29.99% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 4.61% | +1.15% | +31.29% | |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 3.90% | +3.90% | NEW | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.54% | +0.07% | +3.09% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.25% | -0.16% | +1.72% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.02% | -0.06% | +2.72% | |
| 14 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.09% | +0.24% | +51.68% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.51% | +0.21% | +56.43% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +12.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.56
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +3.37
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$11.1亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$10.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$10.2亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$9.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$7.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1515 | US$59.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 1516 | US$51.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 1516 | US$48.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 1535 | US$42.8亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 1516 | US$51.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 1516 | US$47.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 1513 | US$47.0亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 1560 | US$48.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 1514 | US$40.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 1512 | US$47.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 1512 | US$44.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 1510 | US$42.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 1511 | US$43.3亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 1512 | US$40.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 1515 | US$40.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 1517 | US$38.9亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 1514 | US$37.0亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 1517 | US$35.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 1517 | US$34.3亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 1517 | US$32.8亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 1517 | US$31.9亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 1515 | US$29.6亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 1511 | US$32.7亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 1517 | US$33.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 1919 | US$142.6亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 1927 | US$127.9亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 1896 | US$129.0亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 1879 | US$123.5亿 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 1870 | US$122.7亿 | 46 | ||
| 2013 Q3 | 1755 | US$88.0亿 | 54 | ||
| 2013 Q2 | 1710 | US$90.9亿 | 0 |
Mason Street Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +0.05%; 加仓: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR) — 股数 +29.99%; 加仓: Schwab US Reit ETF (SCHH) — 股数 +31.29%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | +1.2% | +29.99% | 加仓 |
| 3 | SCHH | Schwab US Reit ETF | +1.2% | +31.29% | 加仓 |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.9% | +3.98% | 加仓 |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.5% | +7.78% | 加仓 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | -2.45% | 减仓 |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | +0.2% | +51.68% | 加仓 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +56.43% | 加仓 |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | +0.1% | +3.09% | 加仓 |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | -0.1% | +2.72% | 加仓 |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.2% | +1.72% | 加仓 |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | -0.4% | -9.15% | 减仓 |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.8% | -10.72% | 减仓 |
| 14 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | -0.8% | +0.18% | 加仓 |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -2.4% | +0.05% | 加仓 |
| 16 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | -4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Mason Street Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mason Street Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.1亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Mason Street Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mason Street Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3.0亿 (27.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5亿 (13.9%)
3. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$1.1亿 (9.5%)
4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$9587.3万 (8.6%)
5. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$7954.1万 (7.2%)
Mason Street Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mason Street Advisors, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +0.05%; 加仓: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR) — 股数 +29.99%; 加仓: Schwab US Reit ETF (SCHH) — 股数 +31.29%
Mason Street Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Mason Street Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Mason Street Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.9%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 69 降至 52，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 SPSM（+US$1891.0万，现达 US$7954.1万），同时减持 AGG（-US$837.9万，仍持有 US$3.0亿）。
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