MA
Mark Asset Management LP 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Mark Asset Management LPCIK: 0000860176
趋势追踪型行业集中型分散型投资策略
申报总市值
US$14.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 42
MARK ASSET MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 46.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.37
- 持仓稳定性
- 45.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.24
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 87
Mark Asset Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-12.3% US$188.4万
清仓 GEV
加仓 MU
+119.8% US$5396.2万
新建仓 EWG
加仓 HUT
+301.6% US$4079.0万
新建仓 WDAY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 36 大持股（共 42 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 17.59% | -6.06% | -12.28% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.74% | -1.15% | +6.64% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.34% | +1.97% | +25.55% | |
| 4 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 6.57% | +1.46% | -25.68% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.01% | -0.58% | -0.70% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.61% | -1.06% | -0.41% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.58% | -1.31% | +11.36% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.19% | +3.43% | +119.75% | |
| 9 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 3.23% | +0.17% | +49.66% | |
| 10 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 3.05% | +2.63% | +301.64% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.82% | -0.88% | +4.97% | |
| 12 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 2.78% | +2.78% | NEW | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.78% | -0.95% | -7.42% | |
| 14 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.58% | +0.52% | +54.33% | |
| 15 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | -0.56% | -4.39% | |
| 17 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.31% | +1.56% | +121.56% | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.10% | +0.15% | -2.99% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.08% | +1.96% | +1969.15% | |
| 20 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.24% | +0.05% | +41.00% | |
| 22 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.69% | -0.27% | -26.84% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.05% | +25.43% | |
| 24 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.15% | -2.82% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.03% | -1.52% | |
| 30 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.18% | -30.09% | |
| 31 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 0.06% | — | -37.65% | |
| 32 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.03% | -0.80% | -94.34% | |
| 34 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 35 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 36 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.02% | -0.07% | -75.02% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.9%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +19.6%
- 贝塔系数
- +1.38
- 阿尔法
- -7.4%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.07
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.53
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.6%
- 最差12个月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +3.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 42 | US$14.9亿 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 37 | US$11.0亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$15.1亿 | 87 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$13.9亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 52 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 52 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 57 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 50 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 50 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 45 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 47 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$8.1亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 51 | US$6.7亿 | 65 | ||
| 2020 Q4 | 77 | US$8.3亿 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 65 | US$6.9亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 59 | US$5.3亿 | 90 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$4.3亿 | 86 | ||
| 2019 Q4 | 67 | US$6.0亿 | 96 | ||
| 2019 Q3 | 61 | US$4.0亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 61 | US$4.3亿 | 39 | ||
| 2019 Q1 | 59 | US$4.5亿 | 85 | ||
| 2018 Q4 | 57 | US$3.7亿 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 56 | US$4.2亿 | 39 | ||
| 2018 Q2 | 53 | US$4.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 49 | US$3.7亿 | 39 | ||
| 2017 Q4 | 51 | US$4.0亿 | 53 | ||
| 2017 Q3 | 53 | US$4.6亿 | 46 | ||
| 2017 Q2 | 50 | US$4.4亿 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 51 | US$4.3亿 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 50 | US$3.8亿 | 43 | ||
| 2016 Q3 | 53 | US$3.8亿 | 44 | ||
| 2016 Q2 | 51 | US$3.4亿 | 42 | ||
| 2016 Q1 | 48 | US$3.5亿 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 54 | US$3.9亿 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 52 | US$3.4亿 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 54 | US$3.8亿 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 60 | US$3.8亿 | 44 | ||
| 2014 Q4 | 61 | US$3.7亿 | 44 | ||
| 2014 Q3 | 59 | US$3.7亿 | 44 | ||
| 2014 Q2 | 60 | US$3.7亿 | 51 | ||
| 2014 Q1 | 56 | US$3.3亿 | 45 | ||
| 2013 Q4 | 73 | US$3.5亿 | 48 | ||
| 2013 Q3 | 120 | US$3.2亿 | 0 |
Mark Asset Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Terawulf Inc (WULF); 清仓: Riot Platforms Inc (RIOT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.4% | +119.75% | 加仓 |
| 2 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HUT | Hut 8 CORP | +2.6% | +301.64% | 加仓 |
| 4 | WDAY | Workday Inc-class A | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2% | +25.55% | 加仓 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | +2% | +1969.15% | 加仓 |
| 7 | GLW | Corning Inc | +1.6% | +121.56% | 加仓 |
| 8 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +1.5% | -25.68% | 减仓 |
| 9 | WULF | Terawulf Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | COF | Capital One Financial CORP | +0.5% | +54.33% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.2% | +49.66% | 加仓 |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -2.99% | 减仓 |
| 17 | ABVX | Abivax Sa-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +41.00% | 加仓 |
| 19 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 20 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 0% | NEW | 新建仓 |
| 21 | LQDA | Liquidia CORP | — | -37.65% | 减仓 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -1.52% | 减仓 |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | +25.43% | 加仓 |
| 24 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.1% | -75.02% | 减仓 |
| 25 | SPG | Simon Property Group Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | -0.2% | -2.82% | 减仓 |
| 27 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | -0.2% | -30.09% | 减仓 |
| 28 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 29 | GE | General Electric | -0.3% | -26.84% | 减仓 |
| 30 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | -4.39% | 减仓 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -0.70% | 减仓 |
| 32 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | -0.8% | -94.34% | 减仓 |
| 34 | RTX | Rtx CORP | -0.9% | +4.97% | 加仓 |
| 35 | BA | Boeing Co/the | -1% | -7.42% | 减仓 |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.1% | -0.41% | 减仓 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -1.2% | +6.64% | 加仓 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.3% | +11.36% | 加仓 |
| 40 | RIOT | Riot Platforms Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -6.1% | -12.28% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Mark Asset Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mark Asset Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.9亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Mark Asset Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mark Asset Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.6亿 (17.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (10.7%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.2亿 (8.3%)
4. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$9761.7万 (6.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8927.3万 (6.0%)
Mark Asset Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mark Asset Management LP 共进行了 42 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Terawulf Inc (WULF); 清仓: Riot Platforms Inc (RIOT)
Mark Asset Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mark Asset Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.4%
• Communication Services: 17.4%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Financials: 9.7%
• Industrials: 8.5%
• Materials: 0.0%
投资风格解析
Mark Asset Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 1.38（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$1.1亿，现达 US$1.2亿），同时减持 ORCL（-US$2687.2万，仍持有 US$51.6万）。
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