MA
Mark Asset Management LP 机构投资组合（13F）
Mark Asset Management LPCIK: 0000860176
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$11.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37
MARK ASSET MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 52.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.45
- 持仓稳定性
- 52.09
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 78.97
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 85.08
Mark Asset Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 TSM
+389.4% US$5701.2万
减仓 SPY
-36.2% -US$1.7亿
加仓 ARM
+30.5% US$2501.6万
加仓 NVDA
+2.6% -US$554.3万
减仓 TSLA
-95.9% -US$3717.5万
加仓 GEV
-5.3% US$1020.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 32 大持股（共 37 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 23.65% | -4.59% | -36.16% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.89% | +2.88% | +2.58% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.89% | +1.21% | +1.72% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 6.66% | +1.70% | +8.13% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.59% | +1.01% | -6.47% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.37% | +5.52% | +389.39% | |
| 7 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 5.11% | +3.05% | +30.52% | |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 4.45% | +1.89% | -5.35% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.73% | +0.70% | -2.24% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.70% | +0.99% | -5.61% | |
| 11 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 3.06% | +0.93% | +23.85% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.87% | +1.08% | +24.63% | |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.06% | +0.14% | +3.42% | |
| 14 | RIOT | Riot Platforms INC | 股票-金融 | 1.96% | +0.76% | +21.42% | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.95% | +0.83% | +2.54% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.19% | -1.37% | -60.07% | |
| 17 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.34% | +5.77% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.96% | +0.14% | -7.63% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.98% | -55.72% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 21 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 22 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.23% | +61.91% | |
| 23 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.48% | +482.14% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.09% | -8.38% | |
| 25 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.05% | -18.85% | |
| 26 | MLYS | Mineralys Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.06% | -4.08% | |
| 28 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.19% | -0.33% | -64.33% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | -2.43% | -95.85% | |
| 30 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地产 | 0.11% | +0.01% | -23.26% | |
| 31 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.09% | +0.01% | -18.53% | |
| 32 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+8.3%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- -6.4%
- 最大回撤
- -12.6%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.94
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.5
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +43.4%
- 最差12个月
- +2%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +3.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 37 | US$11.0亿 | 52 | |
| 2025-12-31 | 47 | US$15.1亿 | 87 | |
| 2025-09-30 | 55 | US$13.9亿 | 46 | |
| 2025-06-30 | 52 | US$12.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 52 | US$10.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 51 | US$9.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 52 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 57 | US$10.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 52 | US$7.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 50 | US$7.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 50 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 53 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 45 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 47 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 47 | US$6.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 52 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 53 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 47 | US$8.1亿 | 90 | |
| 2021-03-31 | 51 | US$6.7亿 | 65 | |
| 2020-12-31 | 77 | US$8.3亿 | 47 | |
| 2020-09-30 | 65 | US$6.9亿 | 42 | |
| 2020-06-30 | 59 | US$5.3亿 | 90 | |
| 2020-03-31 | 65 | US$4.3亿 | 86 | |
| 2019-12-31 | 67 | US$6.0亿 | 96 | |
| 2019-09-30 | 61 | US$4.0亿 | 33 | |
| 2019-06-30 | 61 | US$4.3亿 | 39 | |
| 2019-03-31 | 59 | US$4.5亿 | 85 | |
| 2018-12-31 | 57 | US$3.7亿 | 59 | |
| 2018-09-30 | 56 | US$4.2亿 | 39 | |
| 2018-06-30 | 53 | US$4.1亿 | 28 | |
| 2018-03-31 | 49 | US$3.7亿 | 39 | |
| 2017-12-31 | 51 | US$4.0亿 | 53 | |
| 2017-09-30 | 53 | US$4.6亿 | 46 | |
| 2017-06-30 | 50 | US$4.4亿 | 40 | |
| 2017-03-31 | 51 | US$4.3亿 | 39 | |
| 2016-12-31 | 50 | US$3.8亿 | 43 | |
| 2016-09-30 | 53 | US$3.8亿 | 44 | |
| 2016-06-30 | 51 | US$3.4亿 | 42 | |
| 2016-03-31 | 48 | US$3.5亿 | 42 | |
| 2015-12-31 | 54 | US$3.9亿 | 58 | |
| 2015-09-30 | 52 | US$3.4亿 | 45 | |
| 2015-06-30 | 54 | US$3.8亿 | 32 | |
| 2015-03-31 | 60 | US$3.8亿 | 44 | |
| 2014-12-31 | 61 | US$3.7亿 | 44 | |
| 2014-09-30 | 59 | US$3.7亿 | 44 | |
| 2014-06-30 | 60 | US$3.7亿 | 51 | |
| 2014-03-31 | 56 | US$3.3亿 | 45 | |
| 2013-12-31 | 73 | US$3.5亿 | 48 | |
| 2013-09-30 | 120 | US$3.2亿 | 0 |
本季持股变动
Mark Asset Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +5.5% | +389.39% | 加仓 |
| 2 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +3.1% | +30.52% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +2.9% | +2.58% | 加仓 |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | +1.9% | -5.35% | 减仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +1.7% | +8.13% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.2% | +1.72% | 加仓 |
| 7 | AAPL | Apple INC | +1.1% | +24.63% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | -6.47% | 减仓 |
| 9 | RTX | Rtx CORP | +1% | -5.61% | 减仓 |
| 10 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.9% | +23.85% | 加仓 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.8% | +2.54% | 加仓 |
| 12 | RIOT | Riot Platforms INC | +0.8% | +21.42% | 加仓 |
| 13 | BA | Boeing Co/the | +0.7% | -2.24% | 减仓 |
| 14 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +0.5% | +482.14% | 加仓 |
| 15 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +5.77% | 加仓 |
| 16 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | +0.2% | +61.91% | 加仓 |
| 17 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +3.42% | 加仓 |
| 18 | GE | General Electric | +0.1% | -7.63% | 减仓 |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | -8.38% | 减仓 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -4.08% | 减仓 |
| 21 | HUT | Hut 8 CORP | +0.1% | -18.85% | 减仓 |
| 22 | SPG | Simon Property Group INC | 0% | -23.26% | 减仓 |
| 23 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | -18.53% | 减仓 |
| 24 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | -0.3% | -64.33% | 减仓 |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | -1% | -55.72% | 减仓 |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | -1.4% | -60.07% | 减仓 |
| 27 | TSLA | Tesla INC | -2.4% | -95.85% | 减仓 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -4.6% | -36.16% | 减仓 |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | MLYS | Mineralys Therapeutics INC | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | SCHL | Scholastic CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | PINS | Pinterest Inc- Class A | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | LQDA | Liquidia CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Mark Asset Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mark Asset Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Mark Asset Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mark Asset Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.6亿 (23.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (11.9%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$7556.5万 (6.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$7307.9万 (6.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7234.2万 (6.6%)
Mark Asset Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mark Asset Management LP 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC)
Mark Asset Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mark Asset Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.3%
• Communication Services: 22.1%
• Industrials: 17.0%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Financials: 6.6%
• Real Estate: 0.1%
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资产规模相近的机构
PH
PFM Health Sciences, LP
CIK 0001442756
申报总市值
US$11.0亿
83 stks
2026-03-31
集中度11.2
持仓稳定性68.0
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
DA
Delta Asset Management Llc/tn
CIK 0000860857
申报总市值
US$11.0亿
597 stks
2026-03-31
集中度17.4
持仓稳定性14.5
行业集中度47.8
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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CP
Consolidated Portfolio Review Corp
CIK 0001972835
申报总市值
US$11.0亿
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