MF
Manuka Financial, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Manuka Financial, LLCCIK: 0002049064
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
Manuka Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 20.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.06
- 持仓稳定性
- 20.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.9
Manuka Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VBIL
加仓 AAPL
+240.2% US$255.5万
减仓 XOM
0.0% -US$116.9万
减仓 VXUS
+0.7% US$322.7万
减仓 BSV
-5.8% -US$35.4万
加仓 MU
-1.2% US$100.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 23.10% | +0.38% | +4.90% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 16.04% | -1.05% | +0.72% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.73% | -0.29% | +0.01% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.07% | +8.84% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.69% | -0.04% | +18.11% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.04% | +511.01% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.01% | +18.24% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.20% | +0.97% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.20% | -0.07% | +15.95% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.25% | — | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.73% | -5.82% | |
| 12 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.52% | -1.20% | — | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.91% | — | +7.57% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | +1.24% | +240.17% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.46% | -0.24% | +2.85% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | +0.20% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.19% | — | |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.97% | -0.08% | — | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | +2.24% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.03% | +0.12% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | — | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.48% | -1.20% | |
| 24 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.69% | +0.16% | — | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.67% | +0.10% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.15% | +38.23% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.02% | +0.07% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 30 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 31 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.41% | -0.07% | +0.87% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 33 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +14.17% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.11% | +30.11% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +0.08% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -0.40% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.04% | +0.17% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.06% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +1.01% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 43 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | — | — | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
1–50 of 55
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +6.1%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +4.21
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.58
- 卡玛比率
- +5.15
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +18.4%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.9
- 行业分散度
- +22.6%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +5.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Manuka Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST).
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申报历史
FAQ
Manuka Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Manuka Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Manuka Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Manuka Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4450.4万 (23.1%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3089.9万 (16.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1489.3万 (7.7%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$784.7万 (4.1%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$711.3万 (3.7%)
Manuka Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Manuka Financial, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST)
Manuka Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Manuka Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.6%
• Energy: 14.8%
• Financials: 7.4%
• Industrials: 4.8%
• Consumer Discretionary: 2.7%
• Communication Services: 1.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Manuka Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.7%，跑赢 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 68.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VXUS（+US$479.1万，现达 US$3089.9万），同时减持 ORCL（-US$14.3万，仍持有 US$43.8万）。
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