MM
Mainsail Management Company, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Mainsail Management Company, LLCCIK: 0001883367
集中型投资策略高频交易型
申报总市值
US$6602.9万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1
MAINSAIL MANAGEMENT COMPANY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6602.9万，季度换手率为 75.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 75.44
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BRLT
0.0% US$1563.0万
清仓 TTAN
清仓 SSTI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRLT | Brilliant Earth Group Inc-a | 股票-其他 | 100.00% | +40.43% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
-51.6%
- 标准差
- +64.8%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -31%
- 最大回撤
- -71.8%
- 年化表现
- -26.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- -0.31
- 斯图泽指数
- -0.05
- 特雷诺比率
- -0.13
- 斯特林比率
- -0.48
- 卡玛比率
- -0.37
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +63.7%
- 下行标准差
- +39.1%
- 正收益月份占比
- +36.1%
- 负收益月份占比
- +63.9%
- 最佳12个月
- +48.1%
- 最差12个月
- -52.5%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- -0.19
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +1.23
- 峰度
- +1.5
- 上行潜力
- +2.07
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mainsail Management Company, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Servicetitan Inc-a (TTAN); 清仓: Soundthinking Inc (SSTI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRLT | Brilliant Earth Group Inc-a | +40.4% | — | 不变 |
| 2 | TTAN | Servicetitan Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 3 | SSTI | Soundthinking Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Mainsail Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mainsail Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6602.9万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Mainsail Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mainsail Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Brilliant Earth Group Inc-a (BRLT) — US$6602.9万 (100.0%)
Mainsail Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mainsail Management Company, LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Servicetitan Inc-a (TTAN); 清仓: Soundthinking Inc (SSTI)
Mainsail Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Mainsail Management Company, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Mainsail Management Company, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -26.7%，跑输 S&P 500 31.0 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 75，交易变得更为活跃。
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