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Magnolia Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Magnolia Wealth Management, LLCCIK: 0001908732
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 15
Magnolia Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 3.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 95.87
- 持仓稳定性
- 2.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 83.33
Magnolia Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.240——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+0.8% US$132.4万
减仓 IJR
+0.8% -US$102.0万
加仓 VGT
+0.7% US$84.7万
减仓 VNQ
+2.7% -US$59.9万
减仓 VCRB
+3.8% -US$58.4万
加仓 MSFT
-8.7% US$32.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 35.82% | +0.71% | +0.83% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 28.68% | -0.30% | +3.80% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 11.81% | +0.08% | +1.17% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.98% | +0.45% | +0.70% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.57% | -0.31% | +2.69% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.57% | -0.54% | +0.82% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.17% | -8.72% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.06% | -0.35% | |
| 9 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.34% | -0.06% | +0.52% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | -2.46% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | — | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | -10.16% | |
| 13 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.03% | -5.27% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.4
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.56
- 信息比率
- -1.53
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.9%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +22.3%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 15 | US$1.9亿 | 3 | ||
| 2026 Q2 | 17 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 212 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$1.7亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$1.6亿 | 5 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$9926.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$9220.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$8823.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 126 | US$76.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$9771.8万 | 0 |
Magnolia Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Walmart Inc (WMT); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.83%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +0.82%; 加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +0.70%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.7% | +0.83% | 加仓 |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.5% | +0.70% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -8.72% | 减仓 |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.1% | +1.17% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.35% | 减仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不变 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | — | 不变 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | -2.46% | 减仓 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | — | 不变 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -10.16% | 减仓 |
| 11 | SO | Southern Co/the | 0% | -5.27% | 减仓 |
| 12 | FIX | Comfort Systems USA Inc | -0.1% | +0.52% | 加仓 |
| 13 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | -0.3% | +3.80% | 加仓 |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.3% | +2.69% | 加仓 |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.5% | +0.82% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Magnolia Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Magnolia Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Magnolia Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Magnolia Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6840.6万 (35.8%)
2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$5477.4万 (28.7%)
3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2256.1万 (11.8%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1523.6万 (8.0%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1254.5万 (6.6%)
Magnolia Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Magnolia Wealth Management, LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Walmart Inc (WMT); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.83%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +0.82%; 加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +0.70%
Magnolia Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Magnolia Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.3%
• Industrials: 14.9%
• Communication Services: 7.4%
• Financials: 6.8%
• Utilities: 6.7%
投资风格解析
Magnolia Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 64.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1110.3万，现达 US$6840.6万），同时减持 SO（-US$8.6万，仍持有 US$28.7万）。
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