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Magnolia Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Magnolia Wealth Management, LLCCIK: 0001908732
趋势追踪型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Magnolia Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 16.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 94.62
- 持仓稳定性
- 16.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.39
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 82.08
Magnolia Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.237——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+1.5% US$977.9万
加仓 IJR
+4.3% US$266.5万
加仓 VNQ
+11.7% US$231.6万
加仓 VGT
+570.7% US$186.4万
减仓 IXUS
+0.1% US$209.6万
加仓 FIX
0.0% US$23.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 35.11% | +1.72% | +1.49% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 28.98% | -0.02% | +11.44% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 11.73% | -0.10% | +0.15% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.53% | +0.23% | +570.65% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.10% | +0.75% | +4.32% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.88% | +0.57% | +11.66% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 9 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.09% | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.04% | -5.40% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +0.10% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +23.9%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 212 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$1.7亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$1.6亿 | 5 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$9926.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$9220.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$8823.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 126 | US$76.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$9771.8万 | 0 |
Magnolia Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 212 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Magnolia Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Magnolia Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Magnolia Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Magnolia Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6708.2万 (35.1%)
2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$5535.8万 (29.0%)
3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2240.7万 (11.7%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1438.9万 (7.5%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1355.6万 (7.1%)
Magnolia Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Magnolia Wealth Management, LLC 共进行了 191 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 183 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY)
Magnolia Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Magnolia Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.8%
• Industrials: 17.0%
• Utilities: 7.7%
• Communication Services: 7.3%
• Financials: 7.1%
• Health Care: 5.3%
投资风格解析
Magnolia Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 50.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VCRB，累计增持 US$570.1万，目前持仓市值达 US$5535.8万。
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