MC
Magnolia Capital Management LTD 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Magnolia Capital Management LTDCIK: 0001802361
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 71
MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 8.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.16
- 持仓稳定性
- 8.85
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 77.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.99
Magnolia Capital Management LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
-1.3% US$101.0万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 SPY
-1.6% US$11.3万
加仓 MSFT
-12.5% US$48.9万
加仓 QQQ
-0.9% -US$12.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 18.34% | +0.38% | -0.94% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.73% | +0.48% | -1.58% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.95% | +0.84% | -1.25% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.31% | -0.66% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 5.52% | -0.04% | -0.52% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.45% | -0.10% | -1.55% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.16% | -0.19% | — | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.52% | +0.05% | — | |
| 9 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.14% | -0.55% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.08% | -0.15% | -0.98% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.39% | -12.48% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.01% | +0.13% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.22% | -0.01% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.53% | -0.23% | -8.43% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.10% | — | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.07% | — | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | -0.55% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.03% | -0.25% | -19.58% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | +0.06% | -1.57% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | +0.04% | — | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.12% | — | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.86% | +0.29% | — | |
| 23 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.01% | — | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.69% | +0.15% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 29 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | — | — | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.11% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.56% | -0.04% | -0.23% | |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.53% | -0.19% | — | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.02% | -0.22% | |
| 37 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.49% | — | — | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 39 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 41 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 43 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.41% | -0.10% | -11.02% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 45 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 46 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.04% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.92
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.2%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.26
- 上行潜力
- +5.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 71 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 75 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 74 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 75 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 68 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 126 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 129 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 140 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 140 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 121 | US$9710.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 122 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 118 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 46 | US$9712.6万 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 46 | US$9712.6万 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 43 | US$8517.6万 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 44 | US$7857.1万 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 46 | US$6699.8万 | 42 | 178462f246090e378467x | |
| 2019 Q4 | 54 | US$1.0亿 | — |
Magnolia Capital Management LTD 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 清仓: Deutsche Telekom Ag-spon Adr (DTEGY); 清仓: American Electric Power (AEP).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Magnolia Capital Management LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Magnolia Capital Management LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Magnolia Capital Management LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Magnolia Capital Management LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2590.2万 (18.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2221.4万 (15.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$841.1万 (6.0%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$839.0万 (5.9%)
5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$780.4万 (5.5%)
Magnolia Capital Management LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Magnolia Capital Management LTD 共进行了 32 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 清仓: Deutsche Telekom Ag-spon Adr (DTEGY); 清仓: American Electric Power (AEP)
Magnolia Capital Management LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Magnolia Capital Management LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.2%
• Health Care: 13.1%
• Communication Services: 10.4%
• Financials: 7.4%
• Consumer Staples: 6.4%
• Consumer Discretionary: 5.8%
投资风格解析
Magnolia Capital Management LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.4%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$67.8万，现达 US$97.6万），同时减持 MTB（-US$243.0万，仍持有 US$45.3万）。
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