MC
Magnolia Capital Advisors LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Magnolia Capital Advisors LLCCIK: 0001803662
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 295
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 295 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 28.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.46
- 持仓稳定性
- 28.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.84
Magnolia Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 90 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 295 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 JPST
加仓 TFLO
+2797.3% US$1102.4万
清仓 PTBD
加仓 JPEF
+108.2% US$557.3万
加仓 JQUA
+380.6% US$514.2万
加仓 VTI
+19.7% US$772.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 295 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.80% | +0.82% | +19.72% | |
| 2 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 3.46% | +0.27% | -1.22% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.08% | +3.31% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.96% | +1.88% | +2797.33% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.79% | +0.16% | +9.15% | |
| 6 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.86% | +108.22% | |
| 7 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.32% | +42.95% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | +480.29% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.56% | +0.08% | +20.91% | |
| 10 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.07% | +0.19% | |
| 11 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 1.54% | +0.10% | +6.67% | |
| 12 | FCUS | Pinnacle Focused Opport ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.03% | -9.94% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.14% | +3.24% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.07% | +4.93% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.14% | +12.10% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.06% | -4.36% | |
| 17 | TRMK | Trustmark CORP | 股票-其他 | 1.21% | -0.06% | +0.37% | |
| 18 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | +2.67% | |
| 19 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.12% | +0.04% | +9.62% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.05% | -3.35% | |
| 21 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.07% | +0.85% | +380.59% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | -0.17% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.13% | +0.43% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.03% | +0.21% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +4.47% | |
| 26 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.14% | -0.27% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.11% | +6.12% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.05% | +19.38% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | +0.71% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | -8.86% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | +5.40% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.11% | -8.15% | |
| 33 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.84% | -0.20% | +6.33% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -6.38% | |
| 35 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | -7.88% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.04% | +1.09% | |
| 37 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +14.23% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | -0.08% | -0.57% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.05% | -0.25% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.75% | — | +5.50% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.08% | +12.33% | |
| 42 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -0.31% | |
| 43 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.66% | -0.03% | +0.02% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.02% | +3.96% | |
| 45 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | +0.36% | |
| 46 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | -8.80% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.05% | -1.01% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.09% | +8.69% | |
| 49 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.58% | +0.11% | +0.41% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.09% | +0.99% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.39
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 295 | US$5.8亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 281 | US$5.1亿 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 268 | US$4.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 233 | US$3.8亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 241 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 226 | US$3.7亿 | 36 | ||
| 2024 Q4 | 230 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 140 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 121 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 92 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 123 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 147 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 139 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 125 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 126 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 199 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 217 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 190 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 154 | US$2.3亿 | 37 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$5055.6万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 119 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 108 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 96 | US$7785.5万 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 84 | US$5162.2万 | 76 | ||
| 2019 Q4 | 98 | US$1.0亿 | 0 |
Magnolia Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Service CORP International (SCI); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 314 项）
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申报历史
FAQ
Magnolia Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Magnolia Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 295 个已申报仓位之中。
Magnolia Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Magnolia Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2798.4万 (4.8%)
2. Jpmorgan US Momentum Factor (JMOM) — US$2017.1万 (3.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1785.1万 (3.1%)
4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1141.8万 (2.0%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1043.2万 (1.8%)
Magnolia Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Magnolia Capital Advisors LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Service CORP International (SCI); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA)
Magnolia Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Magnolia Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.2%
• Health Care: 13.3%
• Financials: 12.2%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Industrials: 8.4%
• Communication Services: 7.9%
投资风格解析
Magnolia Capital Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JMOM（+US$1110.8万，现达 US$2017.1万），同时减持 MOAT（-US$514.9万，仍持有 US$359.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/magnolia-capital-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get magnolia-capital-advisors-llc