Magnolia Capital Advisors LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001803662

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 281

MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 281 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 45.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.08
持仓稳定性: 44.99
动能／逆势: 91.98
行业集中度: 44.06
多样化: 100
仓位均衡度: 86.31

Magnolia Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 98 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 281 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-41.8%　-US$734.2万
减仓 TFLO
-95.1%　-US$754.4万
减仓 QUAL
-54.6%　-US$582.9万
加仓 JMOM
+79.7%　US$716.7万
减仓 ITOT
-34.3%　-US$487.3万
减仓 MOAT
-55.1%　-US$507.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 281 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.98%	—	+5.86%
2	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	3.19%	+1.28%	+79.69%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	—	+12.19%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.63%	-1.14%	-34.26%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.57%	-1.66%	-41.75%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	—	+18.71%
8	FCUS	Pinnacle Focused Opport ETF	ETF-其他	1.52%	+0.22%	+9.62%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.48%	+0.55%	+72.26%
10	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
11	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	1.44%	+1.44%	NEW
12	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	—	+20.40%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+12.50%
15	TRMK	Trustmark CORP	股票-其他	1.27%	+0.87%	+210.77%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+22.26%
17	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	1.10%	—	-6.91%
18	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	1.09%	+0.27%	+45.49%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.08%	+1.03%	+2269.95%
20	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
21	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.04%	—	+29.33%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	—	-5.95%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	—	+6.25%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-4.90%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.79%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	+0.27%	+32.63%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.96%	-1.07%	-50.99%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.98%	-48.63%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.89%	—	-8.65%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.89%	-1.29%	-54.64%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	+0.24%	+73.04%
32	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.87%	-1.09%	-52.40%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+7.35%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.84%	—	+6.56%
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.82%	+0.72%	+666.44%
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.63%	-39.05%
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.81%	-0.73%	-41.89%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.77%	-0.41%	-32.64%
40	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.76%	+0.45%	+143.48%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.75%	-0.26%	-22.69%
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.72%	-1.12%	-55.06%
43	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.72%	+0.29%	+96.90%
44	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.71%	—	-12.06%
45	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	0.69%	—	+11.75%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	—	+7.74%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+2.65%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	—	+45.91%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	-0.16%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.26%	+30.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.16
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.25
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	281	US$5.1亿	45	1VTI 2JMOM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JMOM 3.AAPL 4.JPST 5.ITOT 6.VUG 7.MSFT 8.FCUS 9.BND 10.JVAL
2025-12-31	268	US$4.8亿	25	1VTI 2VUG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VUG 3.AAPL 4.ITOT 5.QUAL 6.VTV 7.VFLO 8.VB 9.JMOM 10.MOAT
2025-09-30	233	US$3.8亿	46	1VTI 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VUG 4.MSFT 5.JMOM 6.ITOT 7.TFLO 8.FBND 9.QUAL 10.FCUS
2025-06-30	241	US$4.0亿	0	1VTI 2VUG 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VUG 3.ITOT 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.VTV 8.MOAT 9.JMOM 10.TFLO
2025-03-31	226	US$3.7亿	36	1MINT 2VTI 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.MINT 2.VTI 3.TFLO 4.USMV 5.AAPL 6.SCHD 7.VTV 8.MOAT 9.JMOM 10.DFAX
2024-12-31	230	US$3.9亿	100	1BLPRCRI 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.BLPRCRI 2.AAPL 3.VUG 4.VTI 5.ITOT 6.SCHD 7.VTV 8.QUAL 9.VB 10.MOAT
2024-09-30	140	US$2.0亿	0	1VUG 2ITOT 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.ITOT 3.SCHD 4.VTV 5.MOAT 6.QUAL 7.VB 8.DFAX 9.VIGI 10.SCHY
2024-06-30	121	US$1.8亿	0	1VUG 2QUAL 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.QUAL 3.VTV 4.SCHD 5.AVUS 6.VB 7.DFAX 8.AVDE 9.SCHY 10.MSFT
2024-03-31	92	US$1.2亿	0	1QUAL 2DFAX 3TFLO 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.DFAX 3.TFLO 4.JMOM 5.JPM 6.PTLC 7.PTBD 8.LFEQ 9.GOOGL 10.BITB
2023-12-31	92	US$1.4亿	0	1AAPL 2QUAL 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QUAL 3.AVUS 4.DFAX 5.TFLO 6.AVDE 7.JMOM 8.PTLC 9.PTBD 10.AMZN
2023-09-30	65	US$1.0亿	0	1MINT 2TFLO 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.MINT 2.TFLO 3.QUAL 4.PTLC 5.LFEQ 6.JPM 7.FTGC 8.GOOGL 9.PRFD 10.MPC
2023-06-30	123	US$2.0亿	0	1BXSL 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.BXSL 2.VTV 3.VUG 4.DFAX 5.AAPL 6.QUAL 7.TFLO 8.AVUS 9.VB 10.AVDE
2023-03-31	147	US$1.9亿	0	1TFLO 2BXSL 3VUG 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.BXSL 3.VUG 4.DFAX 5.QUAL 6.AVUS 7.AVDE 8.VB 9.SCHY 10.AAPL
2022-12-31	139	US$1.5亿	0	1TFLO 2MINT 3BXSL 主要持股2022-12-31 1.TFLO 2.MINT 3.BXSL 4.SCHD 5.AAPL 6.EGP 7.AGG 8.BND 9.MSFT 10.EMLP
2022-09-30	125	US$1.2亿	0	1TFLO 2AGG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TFLO 2.AGG 3.AAPL 4.BXSL 5.EGP 6.CIZN 7.MSFT 8.AMZN 9.IVV 10.HD
2022-06-30	126	US$1.1亿	0	1AGG 2AAPL 3BXSL 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.BXSL 4.CIZN 5.MSFT 6.EMLP 7.FTGC 8.IVV 9.AVIG 10.HD
2022-03-31	199	US$2.5亿	0	1AMZN 2AVUS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AVUS 3.AAPL 4.VLUE 5.SCHY 6.PTBD 7.SCHD 8.AGG 9.WIW 10.HD
2021-12-31	217	US$3.4亿	0	1IJR 2AMZN 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.IJR 2.AMZN 3.QUAL 4.AGG 5.MTUM 6.AVUS 7.AAPL 8.AVDE 9.VLUE 10.DFAX
2021-09-30	190	US$2.9亿	0	1AMZN 2MTUM 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.MTUM 3.QUAL 4.IJR 5.VGK 6.AGG 7.VLUE 8.AVUS 9.AAPL 10.SCHD
2021-06-30	154	US$2.3亿	37	1QUAL 2MTUM 3AVDE 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.AVDE 4.VB 5.VTV 6.IJR 7.ACWV 8.VGK 9.VLUE 10.AGG
2021-03-31	78	US$5055.6万	100	1VOO 2IVV 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AMZN 4.HD 5.VTI 6.IJH 7.UNP 8.BRK-B 9.MSI 10.GOOGL
2020-12-31	119	US$1.5亿	100	1MTUM 2VUG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.VUG 3.AGG 4.IJR 5.XCAPX 6.SHY 7.VGK 8.VLUE 9.AVUS 10.SCHD
2020-09-30	108	US$1.3亿	0	1MTUM 2AGG 3VUG 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.AGG 3.VUG 4.USMV 5.SHY 6.IJR 7.VGK 8.AVUS 9.CIZN 10.SCHD
2020-06-30	96	US$7785.5万	43	1AGG 2MTUM 3CIZN 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.MTUM 3.CIZN 4.QUAL 5.AVUS 6.SCHD 7.AAPL 8.EGP 9.VOO 10.GLD
2020-03-31	84	US$5162.2万	76	1AGG 2CIZN 3EGP 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.CIZN 3.EGP 4.AAPL 5.VOO 6.IVV 7.USMV 8.IJR 9.IEFA 10.BRK-B
2019-12-31	98	US$1.0亿	0	1IEUR 2AGG 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IEUR 2.AGG 3.IJR 4.MTUM 5.VLUE 6.QUAL 7.SCHD 8.IEMG 9.CIZN 10.ACWV

本季持股变动

Magnolia Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL); 新建仓: JPM Diversified Rt Small Cap (JPSE); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE).

Magnolia Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+1.3%	+79.69%	加仓
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1%	+2269.95%	加仓
3	TRMK	Trustmark CORP	+0.9%	+210.77%	加仓
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	+666.44%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+72.26%	加仓
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.5%	+143.48%	加仓
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+214.48%	加仓
8	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.3%	+96.90%	加仓
9	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	+0.3%	+45.49%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.3%	+32.63%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+30.70%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+73.04%	加仓
13	FCUS	Pinnacle Focused Opport ETF	+0.2%	+9.62%	加仓
14	GE	General Electric	+0.2%	+280.13%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+49.57%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+35.35%	加仓
17	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.3%	-57.60%	减仓
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-22.69%	减仓
19	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-56.99%	减仓
20	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.4%	-31.24%	减仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-32.64%	减仓
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.4%	-46.04%	减仓
23	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.5%	-76.02%	减仓
24	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.6%	-87.15%	减仓
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	-39.05%	减仓
26	AVDE	Avantis International Equity	-0.7%	-52.04%	减仓
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.7%	-41.89%	减仓
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1%	-48.63%	减仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	-50.99%	减仓
30	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-1.1%	-52.40%	减仓
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.1%	-55.06%	减仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1.1%	-34.26%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.3%	-54.64%	减仓
34	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.6%	-95.05%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.7%	-41.75%	减仓
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
37	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	—	NEW	新建仓
38	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	—	NEW	新建仓
39	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
41	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	NEW	新建仓
42	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	—	NEW	新建仓
43	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
44	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
45	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
46	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
47	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
48	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	NEW	新建仓
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
50	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Magnolia Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Magnolia Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 281 个已申报仓位之中。

Magnolia Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Magnolia Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2026.4万 (4.0%) 2. Jpmorgan US Momentum Factor (JMOM) — US$1622.9万 (3.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1515.5万 (3.0%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1221.7万 (2.4%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$828.7万 (1.6%)

Magnolia Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Magnolia Capital Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL); 新建仓: JPM Diversified Rt Small Cap (JPSE); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE)

Magnolia Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Magnolia Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.9% • Financials: 14.0% • Health Care: 13.5% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 8.7% • Industrials: 8.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.

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集中度9.2

持仓稳定性15.6

行业集中度58.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.

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Magnolia Capital Advisors LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001803662

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 281

MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 281 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 45.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.08
持仓稳定性: 44.99
动能／逆势: 91.98
行业集中度: 44.06
多样化: 100
仓位均衡度: 86.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-41.8%　-US$734.2万
减仓 TFLO
-95.1%　-US$754.4万
减仓 QUAL
-54.6%　-US$582.9万
加仓 JMOM
+79.7%　US$716.7万
减仓 ITOT
-34.3%　-US$487.3万
减仓 MOAT
-55.1%　-US$507.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 281 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.98%	—	+5.86%
2	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	3.19%	+1.28%	+79.69%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	—	+12.19%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.63%	-1.14%	-34.26%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.57%	-1.66%	-41.75%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	—	+18.71%
8	FCUS	Pinnacle Focused Opport ETF	ETF-其他	1.52%	+0.22%	+9.62%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.48%	+0.55%	+72.26%
10	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
11	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	1.44%	+1.44%	NEW
12	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	—	+20.40%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+12.50%
15	TRMK	Trustmark CORP	股票-其他	1.27%	+0.87%	+210.77%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+22.26%
17	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	1.10%	—	-6.91%
18	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	1.09%	+0.27%	+45.49%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.08%	+1.03%	+2269.95%
20	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
21	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.04%	—	+29.33%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	—	-5.95%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	—	+6.25%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-4.90%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.79%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	+0.27%	+32.63%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.96%	-1.07%	-50.99%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.98%	-48.63%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.89%	—	-8.65%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.89%	-1.29%	-54.64%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	+0.24%	+73.04%
32	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.87%	-1.09%	-52.40%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+7.35%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.84%	—	+6.56%
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.82%	+0.72%	+666.44%
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.63%	-39.05%
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.81%	-0.73%	-41.89%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.77%	-0.41%	-32.64%
40	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.76%	+0.45%	+143.48%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.75%	-0.26%	-22.69%
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.72%	-1.12%	-55.06%
43	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.72%	+0.29%	+96.90%
44	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.71%	—	-12.06%
45	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	0.69%	—	+11.75%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	—	+7.74%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+2.65%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	—	+45.91%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	-0.16%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.26%	+30.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.16
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.25
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	281	US$5.1亿	45	1VTI 2JMOM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JMOM 3.AAPL 4.JPST 5.ITOT 6.VUG 7.MSFT 8.FCUS 9.BND 10.JVAL
2025-12-31	268	US$4.8亿	25	1VTI 2VUG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VUG 3.AAPL 4.ITOT 5.QUAL 6.VTV 7.VFLO 8.VB 9.JMOM 10.MOAT
2025-09-30	233	US$3.8亿	46	1VTI 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.VUG 4.MSFT 5.JMOM 6.ITOT 7.TFLO 8.FBND 9.QUAL 10.FCUS
2025-06-30	241	US$4.0亿	0	1VTI 2VUG 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VUG 3.ITOT 4.AAPL 5.QUAL 6.MSFT 7.VTV 8.MOAT 9.JMOM 10.TFLO
2025-03-31	226	US$3.7亿	36	1MINT 2VTI 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.MINT 2.VTI 3.TFLO 4.USMV 5.AAPL 6.SCHD 7.VTV 8.MOAT 9.JMOM 10.DFAX
2024-12-31	230	US$3.9亿	100	1BLPRCRI 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.BLPRCRI 2.AAPL 3.VUG 4.VTI 5.ITOT 6.SCHD 7.VTV 8.QUAL 9.VB 10.MOAT
2024-09-30	140	US$2.0亿	0	1VUG 2ITOT 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.ITOT 3.SCHD 4.VTV 5.MOAT 6.QUAL 7.VB 8.DFAX 9.VIGI 10.SCHY
2024-06-30	121	US$1.8亿	0	1VUG 2QUAL 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.QUAL 3.VTV 4.SCHD 5.AVUS 6.VB 7.DFAX 8.AVDE 9.SCHY 10.MSFT
2024-03-31	92	US$1.2亿	0	1QUAL 2DFAX 3TFLO 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.DFAX 3.TFLO 4.JMOM 5.JPM 6.PTLC 7.PTBD 8.LFEQ 9.GOOGL 10.BITB
2023-12-31	92	US$1.4亿	0	1AAPL 2QUAL 3AVUS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QUAL 3.AVUS 4.DFAX 5.TFLO 6.AVDE 7.JMOM 8.PTLC 9.PTBD 10.AMZN
2023-09-30	65	US$1.0亿	0	1MINT 2TFLO 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.MINT 2.TFLO 3.QUAL 4.PTLC 5.LFEQ 6.JPM 7.FTGC 8.GOOGL 9.PRFD 10.MPC
2023-06-30	123	US$2.0亿	0	1BXSL 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.BXSL 2.VTV 3.VUG 4.DFAX 5.AAPL 6.QUAL 7.TFLO 8.AVUS 9.VB 10.AVDE
2023-03-31	147	US$1.9亿	0	1TFLO 2BXSL 3VUG 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.BXSL 3.VUG 4.DFAX 5.QUAL 6.AVUS 7.AVDE 8.VB 9.SCHY 10.AAPL
2022-12-31	139	US$1.5亿	0	1TFLO 2MINT 3BXSL 主要持股2022-12-31 1.TFLO 2.MINT 3.BXSL 4.SCHD 5.AAPL 6.EGP 7.AGG 8.BND 9.MSFT 10.EMLP
2022-09-30	125	US$1.2亿	0	1TFLO 2AGG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TFLO 2.AGG 3.AAPL 4.BXSL 5.EGP 6.CIZN 7.MSFT 8.AMZN 9.IVV 10.HD
2022-06-30	126	US$1.1亿	0	1AGG 2AAPL 3BXSL 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.BXSL 4.CIZN 5.MSFT 6.EMLP 7.FTGC 8.IVV 9.AVIG 10.HD
2022-03-31	199	US$2.5亿	0	1AMZN 2AVUS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AVUS 3.AAPL 4.VLUE 5.SCHY 6.PTBD 7.SCHD 8.AGG 9.WIW 10.HD
2021-12-31	217	US$3.4亿	0	1IJR 2AMZN 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.IJR 2.AMZN 3.QUAL 4.AGG 5.MTUM 6.AVUS 7.AAPL 8.AVDE 9.VLUE 10.DFAX
2021-09-30	190	US$2.9亿	0	1AMZN 2MTUM 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.MTUM 3.QUAL 4.IJR 5.VGK 6.AGG 7.VLUE 8.AVUS 9.AAPL 10.SCHD
2021-06-30	154	US$2.3亿	37	1QUAL 2MTUM 3AVDE 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.AVDE 4.VB 5.VTV 6.IJR 7.ACWV 8.VGK 9.VLUE 10.AGG
2021-03-31	78	US$5055.6万	100	1VOO 2IVV 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AMZN 4.HD 5.VTI 6.IJH 7.UNP 8.BRK-B 9.MSI 10.GOOGL
2020-12-31	119	US$1.5亿	100	1MTUM 2VUG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.VUG 3.AGG 4.IJR 5.XCAPX 6.SHY 7.VGK 8.VLUE 9.AVUS 10.SCHD
2020-09-30	108	US$1.3亿	0	1MTUM 2AGG 3VUG 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.AGG 3.VUG 4.USMV 5.SHY 6.IJR 7.VGK 8.AVUS 9.CIZN 10.SCHD
2020-06-30	96	US$7785.5万	43	1AGG 2MTUM 3CIZN 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.MTUM 3.CIZN 4.QUAL 5.AVUS 6.SCHD 7.AAPL 8.EGP 9.VOO 10.GLD
2020-03-31	84	US$5162.2万	76	1AGG 2CIZN 3EGP 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.CIZN 3.EGP 4.AAPL 5.VOO 6.IVV 7.USMV 8.IJR 9.IEFA 10.BRK-B
2019-12-31	98	US$1.0亿	0	1IEUR 2AGG 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IEUR 2.AGG 3.IJR 4.MTUM 5.VLUE 6.QUAL 7.SCHD 8.IEMG 9.CIZN 10.ACWV

本季持股变动

Magnolia Capital Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+1.3%	+79.69%	加仓
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1%	+2269.95%	加仓
3	TRMK	Trustmark CORP	+0.9%	+210.77%	加仓
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	+666.44%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+72.26%	加仓
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.5%	+143.48%	加仓
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+214.48%	加仓
8	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.3%	+96.90%	加仓
9	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	+0.3%	+45.49%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.3%	+32.63%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+30.70%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+73.04%	加仓
13	FCUS	Pinnacle Focused Opport ETF	+0.2%	+9.62%	加仓
14	GE	General Electric	+0.2%	+280.13%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+49.57%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+35.35%	加仓
17	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.3%	-57.60%	减仓
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-22.69%	减仓
19	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-56.99%	减仓
20	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.4%	-31.24%	减仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-32.64%	减仓
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.4%	-46.04%	减仓
23	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.5%	-76.02%	减仓
24	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.6%	-87.15%	减仓
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	-39.05%	减仓
26	AVDE	Avantis International Equity	-0.7%	-52.04%	减仓
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.7%	-41.89%	减仓
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1%	-48.63%	减仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	-50.99%	减仓
30	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-1.1%	-52.40%	减仓
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.1%	-55.06%	减仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1.1%	-34.26%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.3%	-54.64%	减仓
34	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.6%	-95.05%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.7%	-41.75%	减仓
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
37	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	—	NEW	新建仓
38	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	—	NEW	新建仓
39	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
41	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	NEW	新建仓
42	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	—	NEW	新建仓
43	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
44	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
45	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
46	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
47	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
48	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	NEW	新建仓
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
50	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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