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Hobart Private Capital, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Hobart Private Capital, LLCCIK: 0001767062
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 296
Hobart Private Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 296 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 30.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.91
- 持仓稳定性
- 30.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.4
Hobart Private Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 296 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+47.1% US$2258.9万
新建仓 GRID
清仓 78468R499
新建仓 SPBO
减仓 QEFA
-58.9% -US$690.5万
减仓 VFQY
-87.3% -US$605.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 137 大持股（共 296 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.50% | +3.06% | +47.13% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.96% | -0.97% | -17.04% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.42% | +0.32% | +23.86% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.15% | +0.24% | +2.13% | |
| 5 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.76% | -0.06% | +6.92% | |
| 6 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 2.70% | — | +5.53% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.67% | -0.16% | +0.15% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.65% | +0.26% | +641.50% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.59% | -0.85% | -19.93% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.45% | -0.28% | +3.23% | |
| 11 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.30% | -0.99% | -21.87% | |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.18% | -0.35% | +3.35% | |
| 13 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 2.16% | +0.02% | -39.72% | |
| 14 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 15 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.29% | +1.39% | |
| 16 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.01% | +4.35% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.01% | +0.08% | +10.70% | |
| 18 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.87% | -0.02% | +3.18% | |
| 19 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.83% | +0.13% | +2.62% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.89% | -31.03% | |
| 21 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.64% | +0.35% | +1.86% | |
| 22 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.56% | +0.30% | +1.28% | |
| 23 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.01% | +2.30% | |
| 25 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.38% | +0.14% | +0.91% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.10% | -6.65% | |
| 27 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.24% | -0.31% | -8.35% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.19% | +0.10% | +23.07% | |
| 29 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.17% | -0.17% | +0.08% | |
| 30 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.16% | +0.02% | -4.35% | |
| 31 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.15% | -0.15% | +1.95% | |
| 32 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 1.11% | -0.10% | +2.63% | |
| 33 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 34 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.98% | -0.11% | +3.00% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.06% | +6.78% | |
| 36 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.87% | -1.48% | -58.89% | |
| 37 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.85% | +0.13% | +22.07% | |
| 38 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.09% | +3.16% | |
| 39 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 40 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.60% | -36.97% | |
| 41 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.74% | -0.11% | -0.71% | |
| 42 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +3.86% | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.07% | -9.46% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.15% | -7.40% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.05% | +0.93% | |
| 47 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +0.60% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.09% | +4.26% | |
| 49 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +6.35% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | +0.32% | +18.73% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.43
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 296 | US$5.8亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 341 | US$5.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 322 | US$5.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 238 | US$4.8亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 220 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 180 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 152 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 136 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 59 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$1.4亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$2.1亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$2.6亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$2.7亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 90 | US$2.5亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 130 | US$2.4亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 134 | US$2.4亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 147 | US$2.3亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 136 | US$1.9亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 145 | US$1.8亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 146 | US$1.5亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 152 | US$1.6亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 144 | US$1.5亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 144 | US$1.4亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 160 | US$1.3亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 140 | US$1.2亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 141 | US$1.3亿 | — | ||
| 2018 Q2 | 133 | US$1.2亿 | — | ||
| 2018 Q1 | 116 | US$1.1亿 | — | ||
| 2017 Q4 | 110 | US$1.1亿 | — |
Hobart Private Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 清仓: Spdr Ser Tr; 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT).
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申报历史
FAQ
Hobart Private Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hobart Private Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 296 个已申报仓位之中。
Hobart Private Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hobart Private Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5535.0万 (9.5%)
2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$3474.2万 (6.0%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2574.8万 (4.4%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1835.4万 (3.1%)
5. First Trust Long/short Eqty (FTLS) — US$1608.3万 (2.8%)
Hobart Private Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hobart Private Capital, LLC 共进行了 148 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 清仓: Spdr Ser Tr; 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT)
Hobart Private Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hobart Private Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.0%
• Communication Services: 11.5%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 7.7%
• Financials: 6.8%
• Industrials: 4.4%
投资风格解析
Hobart Private Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$2436.3万，现达 US$5535.0万），同时减持 MGC（-US$1216.2万，仍持有 US$48.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hobart-private-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hobart-private-capital-llc