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Hobart Private Capital, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Hobart Private Capital, LLCCIK: 0001767062
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 331
Hobart Private Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 331 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 9.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.56
- 持仓稳定性
- 9.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.66
Hobart Private Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 331 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FXU
减仓 RDVY
-10.9% -US$485.8万
减仓 EMLP
-48.5% -US$344.7万
减仓 AIRR
+3.4% -US$211.7万
减仓 XSD
+3.1% -US$156.1万
加仓 MSFT
+7.3% US$177.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 151 大持股（共 331 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.69% | +0.19% | +1.29% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.06% | -0.90% | -10.94% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.19% | -0.23% | +0.65% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.25% | +0.10% | +1.13% | |
| 5 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.86% | +0.10% | +0.96% | |
| 6 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.06% | +1.03% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.75% | +0.10% | +0.21% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.71% | +0.04% | +0.01% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.58% | -0.01% | +0.69% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.44% | -0.01% | +3.19% | |
| 11 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.27% | -0.03% | +2.63% | |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.21% | +0.03% | +1.79% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.14% | +0.13% | +1.31% | |
| 14 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.02% | +4.44% | |
| 15 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.00% | -0.15% | +2.27% | |
| 16 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.14% | +2.39% | |
| 17 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.86% | -0.30% | +3.14% | |
| 18 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.86% | +0.22% | -0.01% | |
| 19 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.77% | -0.10% | +2.21% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.01% | +0.86% | |
| 21 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.54% | -0.02% | +0.62% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | +2.07% | |
| 23 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.49% | -0.04% | +4.03% | |
| 24 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.45% | -0.38% | +3.42% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.11% | -4.03% | |
| 26 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.25% | -0.13% | +0.30% | |
| 27 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.17% | +0.01% | +3.63% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | +5.07% | |
| 29 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 1.15% | +0.04% | +1.23% | |
| 30 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.14% | -0.10% | +2.51% | |
| 31 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | +0.55% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.16% | +2.74% | |
| 33 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.03% | +0.05% | +6.36% | |
| 34 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 35 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | +2.45% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.29% | +7.34% | |
| 37 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | +0.85% | |
| 38 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | +4.42% | |
| 39 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +0.90% | |
| 40 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +5.80% | |
| 41 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.74% | — | +4.08% | |
| 42 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +8.49% | |
| 43 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.72% | -0.13% | +4.71% | |
| 44 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +0.58% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.08% | -14.63% | |
| 46 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -0.21% | |
| 47 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.55% | -0.60% | -48.53% | |
| 48 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +1.71% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.02% | +1.58% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +0.05% | +5.60% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.06
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +3.85
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.22
- 上行潜力
- +5.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 331 | US$5.9亿 | 10 | ||
| 2026 Q2 | 296 | US$5.8亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 341 | US$5.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 322 | US$5.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 238 | US$4.8亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 220 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 180 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 152 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 136 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 59 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$1.4亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$2.1亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$2.6亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$2.7亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 90 | US$2.5亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 130 | US$2.4亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 134 | US$2.4亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 147 | US$2.3亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 136 | US$1.9亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 145 | US$1.8亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 146 | US$1.5亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 152 | US$1.6亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 144 | US$1.5亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 144 | US$1.4亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 160 | US$1.3亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 140 | US$1.2亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 141 | US$1.3亿 | — | ||
| 2018 Q2 | 133 | US$1.2亿 | — | ||
| 2018 Q1 | 116 | US$1.1亿 | — | ||
| 2017 Q4 | 110 | US$1.1亿 | — |
Hobart Private Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 新建仓: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI).
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申报历史
FAQ
Hobart Private Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hobart Private Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 331 个已申报仓位之中。
Hobart Private Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hobart Private Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5725.5万 (9.7%)
2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2988.5万 (5.1%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2476.4万 (4.2%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1920.0万 (3.3%)
5. First Trust Long/short Eqty (FTLS) — US$1687.3万 (2.9%)
Hobart Private Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hobart Private Capital, LLC 共进行了 146 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 新建仓: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI)
Hobart Private Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hobart Private Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.2%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Communication Services: 8.1%
• Financials: 7.1%
• Industrials: 2.9%
投资风格解析
Hobart Private Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 降至 10，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$2449.4万，现达 US$5725.5万），同时减持 VFQY（-US$608.4万，仍持有 US$100.0万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Hobart Private Capital, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hobart-private-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hobart-private-capital-llc