MA
Madrone Advisors, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Madrone Advisors, LLCCIK: 0001964563
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$13.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Madrone Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 56.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 56.28
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 83.79
Madrone Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.532——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 STUB
0.0% US$5.0亿
减仓 STNE
0.0% -US$8311.3万
减仓 VT
-65.8% -US$6358.6万
减仓 QXO
0.0% -US$902.1万
新建仓 COF
减仓 FIG
0.0% -US$164.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 69.92% | +23.91% | — | |
| 2 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 19.69% | -15.12% | — | |
| 3 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 5.22% | -2.74% | — | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.89% | -7.22% | -65.81% | |
| 5 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 6 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.70% | -0.41% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-24.7%
近4个季度表现
-32.9%
- 标准差
- +49.1%
- 贝塔系数
- +1.93
- 阿尔法
- -41.8%
- 最大回撤
- -46%
- 年化表现
- -13.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- -0.1
- 斯图泽指数
- -0.02
- 特雷诺比率
- -0.02
- 斯特林比率
- -0.33
- 卡玛比率
- -0.3
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +43.9%
- 下行标准差
- +31.6%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +69.7%
- 最差12个月
- -44.3%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- -0.07
- 行业分散度
- +26.8%
- 偏度
- +0.82
- 峰度
- +1.7
- 上行潜力
- +1.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Madrone Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 减仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股数 -65.81%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | +23.9% | — | 不变 |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FIG | Figma Inc-cl A | -0.4% | — | 不变 |
| 4 | QXO | Qxo Inc | -2.7% | — | 不变 |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -7.2% | -65.81% | 减仓 |
| 6 | STNE | StoneCo Ltd. | -15.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Madrone Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Madrone Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.9亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Madrone Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Madrone Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — US$9.8亿 (69.9%)
2. StoneCo Ltd. (STNE) — US$2.7亿 (19.7%)
3. Qxo Inc (QXO) — US$7283.9万 (5.2%)
4. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$4029.8万 (2.9%)
5. Capital One Financial CORP (COF) — US$2196.9万 (1.6%)
Madrone Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Madrone Advisors, LLC 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 减仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股数 -65.81%
Madrone Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Madrone Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 76.8%
• Financials: 23.2%
投资风格解析
Madrone Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -13.6%，跑输 S&P 500 41.8 个百分点；贝塔系数为 1.93（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 76.8% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 STNE，累计减少 US$1.0亿，但目前仍持有 US$2.7亿。
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