MC
M28 Capital Management LP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
M28 Capital Management LPCIK: 0001807489
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$4715.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
M28 Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4715.5万，季度换手率为 28.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 28.85
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 83.94
M28 Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.366——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 WVE
0.0% -US$660.7万
减仓 IVVD
0.0% -US$395.5万
加仓 TGTX
0.0% US$191.9万
加仓 ARWR
0.0% US$69.3万
加仓 GUTS
0.0% US$62.5万
加仓 SLN
0.0% US$57.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 股票-其他 | 56.53% | -5.30% | — | |
| 2 | IVVD | Invivyd Inc | 股票-其他 | 17.11% | -5.24% | — | |
| 3 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 10.29% | +4.83% | — | |
| 4 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 6.37% | +2.08% | — | |
| 5 | GUTS | Fractyl Health Inc | 股票-其他 | 3.13% | +1.55% | — | |
| 6 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | 股票-其他 | 2.37% | +0.56% | — | |
| 7 | SLN | Silence Therapeutics Plc-adr | 股票-其他 | 2.36% | +1.37% | — | |
| 8 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.53% | +0.13% | — | |
| 9 | CRIS | Curis Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-17.5%
近4个季度表现
-37.3%
- 标准差
- +55.4%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -33.1%
- 最大回撤
- -71.7%
- 年化表现
- -29.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- -0.47
- 斯图泽指数
- -0.1
- 特雷诺比率
- -0.27
- 斯特林比率
- -0.48
- 卡玛比率
- -0.41
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +54.7%
- 下行标准差
- +40.3%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +23%
- 最差12个月
- -56.5%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- -0.34
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- +2.63
- 上行潜力
- +1.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$4715.5万 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$5379.9万 | 88 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$1.4亿 | 71 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$6800.6万 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$5862.7万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$7297.7万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$9100.5万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$7714.0万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$8720.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$7567.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$8844.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$9579.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$8920.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | +4.8% | — | 不变 |
| 2 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | +2.1% | — | 不变 |
| 3 | GUTS | Fractyl Health Inc | +1.6% | — | 不变 |
| 4 | SLN | Silence Therapeutics Plc-adr | +1.4% | — | 不变 |
| 5 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | +0.6% | — | 不变 |
| 6 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | CRIS | Curis Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | IVVD | Invivyd Inc | -5.2% | — | 不变 |
| 9 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | -5.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
M28 Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M28 Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4715.5万，分布在 9 个已申报仓位之中。
M28 Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M28 Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Wave Life Sciences Ltd. (WVE) — US$2665.8万 (56.5%)
2. Invivyd Inc (IVVD) — US$806.8万 (17.1%)
3. Tg Therapeutics Inc (TGTX) — US$485.4万 (10.3%)
4. Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR) — US$300.4万 (6.4%)
5. Fractyl Health Inc (GUTS) — US$147.4万 (3.1%)
M28 Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 M28 Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
M28 Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M28 Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
M28 Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -29.2%，跑输 S&P 500 33.1 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 WVE，累计减少 US$6963.9万，但目前仍持有 US$2665.8万。
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