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Summit Rock Advisors, LP 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Summit Rock Advisors, LPCIK: 0001540951
集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$4697.1万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 2
Summit Rock Advisors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4697.1万，季度换手率为 47.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 47.39
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 97.96
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IEFA
加仓 EWC
-9.9% -US$259.1万
加仓 CQQQ
-16.8% -US$1057.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 57.23% | +18.52% | -9.95% | |
| 2 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 42.77% | +2.50% | -16.78% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-5.7%
近4个季度表现
-16.5%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -10.6%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化表现
- +8.1%
- 对标普胜率
- +36.4%
- 索提诺比率
- +0.92
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.31
- 卡玛比率
- +0.47
- 信息比率
- -1.37
- 跟踪误差
- +11.2%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- -9.7%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.6
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +2.5
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2 | US$4697.1万 | 47 | ||
| 2026 Q2 | 3 | US$7614.5万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$1597.3万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$22.8万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$35.5万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$2.9亿 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$2.2亿 | 93 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$1.1亿 | 99 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$8901.4万 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$1.2亿 | 96 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$1.1亿 | 69 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$8113.2万 | 68 | ||
| 2019 Q1 | 3 | US$7113.9万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 4 | US$6371.1万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 5 | US$9088.4万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 5 | US$1.4亿 | 59 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$8171.6万 | 55 | ||
| 2017 Q3 | 3 | US$5965.1万 | 65 | ||
| 2017 Q2 | 2 | US$3357.4万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 3 | US$2109.8万 | 63 | ||
| 2016 Q4 | 2 | US$1230.5万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 2 | US$4515.5万 | 55 | ||
| 2016 Q2 | 2 | US$3704.3万 | 43 | ||
| 2016 Q1 | 2 | US$2395.9万 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 2 | US$3398.4万 | 50 | ||
| 2015 Q3 | 2 | US$5647.0万 | 41 | ||
| 2015 Q2 | 3 | US$6228.4万 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 3 | US$6817.7万 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 3 | US$6913.8万 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 3 | US$5559.8万 | 50 | ||
| 2014 Q2 | 3 | US$7803.6万 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 3 | US$9911.7万 | 49 | ||
| 2013 Q4 | 3 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2013 Q3 | 3 | US$8587.3万 | 45 | ||
| 2013 Q2 | 3 | US$5762.9万 | — |
Summit Rock Advisors, LP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 减仓: Ishares Msci Canada ETF (EWC) — 股数 -9.95%; 减仓: Invesco China Technology ETF (CQQQ) — 股数 -16.78%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | +18.5% | -9.95% | 减仓 |
| 2 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | +2.5% | -16.78% | 减仓 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -21% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Summit Rock Advisors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Summit Rock Advisors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4697.1万，分布在 2 个已申报仓位之中。
Summit Rock Advisors, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Summit Rock Advisors, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Canada ETF (EWC) — US$2688.2万 (57.2%)
2. Invesco China Technology ETF (CQQQ) — US$2008.9万 (42.8%)
Summit Rock Advisors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Summit Rock Advisors, LP 态度较为保守——减仓了 2 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 减仓: Ishares Msci Canada ETF (EWC) — 股数 -9.95%; 减仓: Invesco China Technology ETF (CQQQ) — 股数 -16.78%
Summit Rock Advisors, LP 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Summit Rock Advisors, LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Summit Rock Advisors, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 8.1%，跑输 S&P 500 10.6 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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数据过旧，未更新
集中度9.5
持仓稳定性46.6
行业集中度0.0
资产规模与本机构相差仅 0.3%
查看详情
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