MC
M1 Capital Management LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
M1 Capital Management LLCCIK: 0001976157
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113
M1 Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 48.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.15
- 持仓稳定性
- 48.73
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 98.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.61
M1 Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+108.9% US$1662.8万
清仓 XLG
清仓 EFV
新建仓 VUG
清仓 IEMG
新建仓 CORO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.53% | +5.05% | +108.90% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.94% | -1.39% | -6.83% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.33% | -1.67% | -5.42% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.15% | +0.57% | +19.10% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.96% | -0.58% | -6.77% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.17% | +1.87% | +138.48% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 8 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 9 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 10 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 2.19% | -0.20% | +2.59% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.09% | +1.74% | +602.03% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.97% | -0.16% | +0.69% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.96% | -0.04% | -23.40% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.84% | +0.72% | +105.57% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.60% | -0.48% | -2.10% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.32% | -28.01% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.46% | -0.24% | -10.67% | |
| 18 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.44% | -0.09% | -4.77% | |
| 19 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.42% | +109.92% | |
| 20 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.41% | -0.18% | -5.09% | |
| 21 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 22 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.38% | -0.19% | -5.12% | |
| 23 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | -0.12% | -0.43% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.06% | +4.00% | |
| 26 | QUIZ | Zacks Qlty Inter'l Fund | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | +11.45% | |
| 27 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.01% | +2.17% | |
| 28 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.17% | -0.65% | -32.85% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.13% | -0.61% | -32.07% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.22% | -9.90% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.19% | +4.88% | |
| 32 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | -11.31% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.95% | +0.52% | -3.16% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.02% | +2.83% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.02% | +6.68% | |
| 36 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.43% | -18.49% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.07% | +13.51% | |
| 38 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +12.07% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.70% | -0.18% | +0.28% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.12% | — | |
| 41 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.58% | +0.03% | — | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | +11.56% | |
| 44 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.05% | +12.57% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.03% | +0.09% | |
| 47 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.09% | +0.23% | |
| 48 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.19% | -5.23% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +14.13% |
1–50 of 113
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +3.93
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +19.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
M1 Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV).
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申报历史
FAQ
M1 Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M1 Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
M1 Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M1 Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2851.8万 (10.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2150.4万 (7.9%)
3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1985.9万 (7.3%)
4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1124.3万 (4.2%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1073.3万 (4.0%)
M1 Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M1 Capital Management LLC 共进行了 109 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV)
M1 Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M1 Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.3%
• Communication Services: 12.2%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 6.2%
• Consumer Staples: 5.3%
• Financials: 4.1%
投资风格解析
M1 Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SHLD（+US$361.0万，现达 US$390.3万），同时减持 THRO（-US$88.4万，仍持有 US$315.6万）。
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