M1 Capital Management LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001976157

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

M1 Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 28.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.25
持仓稳定性: 28.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.71
多样化: 100
仓位均衡度: 83.57

M1 Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-51.7%　-US$975.0万
减仓 QUAL
-52.1%　-US$493.7万
加仓 IVE
+14.0%　US$231.7万
减仓 QQQ
-58.6%　-US$443.3万
减仓 EFA
-84.6%　-US$408.2万
加仓 AVEM
+911.2%　US$341.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.33%	+0.24%	-0.47%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.00%	+1.82%	+13.96%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.48%	+0.44%	+3.11%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.54%	+0.67%	+10.93%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	+1.49%	+65.78%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.58%	-3.73%	-51.69%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.18%	-0.75%	-29.61%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.69%	+0.07%	-10.17%
9	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	2.39%	+0.10%	-2.97%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.13%	+0.01%	-4.66%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.08%	-0.09%	+0.20%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.00%	+1.11%	+104.76%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.96%	-1.87%	-52.13%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	+0.69%	+50.89%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.82%	—	+4.04%
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.74%	+1.59%	+911.17%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.70%	—	-2.09%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.59%	—	-2.92%
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.57%	—	-1.81%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.53%	—	-0.66%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.06%	-1.00%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	-1.73%	-58.60%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	—	+6.39%
24	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.24%	—	-1.01%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.03%	+2.45%
26	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	1.23%	+1.03%	+443.99%
27	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.18%	+6.98%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.19%	+8.21%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.12%	-0.22%	-23.47%
30	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	1.07%	—	-4.92%
31	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.02%	+0.90%	+588.22%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.88%	+0.14%	+0.27%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.05%	+3.60%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.18%	-2.27%
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.81%	+0.28%	+28.39%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	—	+5.36%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	+0.01%	-4.28%
38	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	0.71%	—	+9.44%
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+9.30%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.14%	+5.51%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.62%	+0.13%	+14.38%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	-0.01%	+8.20%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.55%	+0.01%	-0.38%
44	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.54%	+0.12%	+2.91%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.18%	+0.87%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	+0.09%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.13%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.46%	+0.15%	—
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+12.30%
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.44%	—	+14.09%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.97
信息比率: +0.26
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +18.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.08
峰度: +0.12
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$2.2亿	29	1AAPL 2IVE 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.XLG 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.ZECP 10.SPY
2025-12-31	112	US$2.4亿	7	1AAPL 2IVW 3IVE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.SPYM 5.EFV 6.DYNF 7.QUAL 8.QQQ 9.IEMG 10.ZECP
2025-09-30	105	US$2.3亿	44	1AAPL 2IVW 3IVE 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.SPYM 5.QUAL 6.EFV 7.DYNF 8.QQQ 9.IEMG 10.META
2025-06-30	94	US$2.0亿	0	1IVW 2AAPL 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.IVE 4.SPYM 5.QUAL 6.EFV 7.DYNF 8.QQQ 9.META 10.IEMG
2025-03-31	89	US$1.6亿	33	1AAPL 2SPYM 3IVW 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.IVW 4.IVE 5.QUAL 6.DYNF 7.EFV 8.SPY 9.META 10.IUSB
2024-12-31	86	US$1.9亿	0	1AAPL 2SPYM 3IVW 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.IVW 4.IVE 5.QQQ 6.QUAL 7.DYNF 8.EFG 9.EFV 10.IUSB

本季持股变动

M1 Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 清仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Phillips 66 (PSX).

M1 Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.8%	+13.96%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.6%	+911.17%	加仓
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+1.5%	+65.78%	加仓
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+104.76%	加仓
5	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	+1%	+443.99%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.9%	+588.22%	加仓
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.7%	+50.89%	加仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.7%	+10.93%	加仓
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+3.11%	加仓
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	+28.39%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.47%	减仓
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+8.21%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.87%	加仓
14	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.2%	+6.98%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不变
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.51%	加仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.27%	加仓
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+14.38%	加仓
19	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+2.91%	加仓
20	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+9.30%	加仓
21	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	+0.1%	-2.97%	减仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-10.17%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-1.00%	减仓
24	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+31.47%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.45%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.66%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.28%	减仓
28	GE	General Electric	0%	-0.38%	减仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+8.20%	加仓
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-22.04%	减仓
31	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+11.63%	加仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+8.62%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.60%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.27%	减仓
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	-23.47%	减仓
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.8%	-29.61%	减仓
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.7%	-84.57%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-58.60%	减仓
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.9%	-52.13%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.7%	-51.69%	减仓
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清仓
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
47	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
48	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
49	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

M1 Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

M1 Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

M1 Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，M1 Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2024.2万 (9.3%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1952.6万 (9.0%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1189.0万 (5.5%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$984.8万 (4.5%) 5. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$794.1万 (3.7%)

M1 Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，M1 Capital Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 清仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Phillips 66 (PSX)

M1 Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，M1 Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.6% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.7% • Financials: 6.5% • Consumer Staples: 6.3% • Industrials: 5.1%

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.33%	+0.24%	-0.47%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.00%	+1.82%	+13.96%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.48%	+0.44%	+3.11%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.54%	+0.67%	+10.93%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	+1.49%	+65.78%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.58%	-3.73%	-51.69%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.18%	-0.75%	-29.61%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.69%	+0.07%	-10.17%
9	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	2.39%	+0.10%	-2.97%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.13%	+0.01%	-4.66%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.08%	-0.09%	+0.20%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.00%	+1.11%	+104.76%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.96%	-1.87%	-52.13%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	+0.69%	+50.89%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.82%	—	+4.04%
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.74%	+1.59%	+911.17%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.70%	—	-2.09%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.59%	—	-2.92%
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.57%	—	-1.81%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.53%	—	-0.66%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.06%	-1.00%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	-1.73%	-58.60%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	—	+6.39%
24	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.24%	—	-1.01%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.03%	+2.45%
26	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	1.23%	+1.03%	+443.99%
27	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.18%	+6.98%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.19%	+8.21%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.12%	-0.22%	-23.47%
30	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	1.07%	—	-4.92%
31	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.02%	+0.90%	+588.22%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.88%	+0.14%	+0.27%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.05%	+3.60%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.18%	-2.27%
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.81%	+0.28%	+28.39%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	—	+5.36%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	+0.01%	-4.28%
38	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-其他	0.71%	—	+9.44%
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+9.30%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.14%	+5.51%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.62%	+0.13%	+14.38%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	-0.01%	+8.20%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.55%	+0.01%	-0.38%
44	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.54%	+0.12%	+2.91%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.18%	+0.87%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	+0.09%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.13%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.46%	+0.15%	—
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+12.30%
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.44%	—	+14.09%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.97
信息比率: +0.26
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +18.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.08
峰度: +0.12
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$2.2亿	29	1AAPL 2IVE 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.XLG 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.ZECP 10.SPY
2025-12-31	112	US$2.4亿	7	1AAPL 2IVW 3IVE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.SPYM 5.EFV 6.DYNF 7.QUAL 8.QQQ 9.IEMG 10.ZECP
2025-09-30	105	US$2.3亿	44	1AAPL 2IVW 3IVE 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.SPYM 5.QUAL 6.EFV 7.DYNF 8.QQQ 9.IEMG 10.META
2025-06-30	94	US$2.0亿	0	1IVW 2AAPL 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.IVE 4.SPYM 5.QUAL 6.EFV 7.DYNF 8.QQQ 9.META 10.IEMG
2025-03-31	89	US$1.6亿	33	1AAPL 2SPYM 3IVW 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.IVW 4.IVE 5.QUAL 6.DYNF 7.EFV 8.SPY 9.META 10.IUSB
2024-12-31	86	US$1.9亿	0	1AAPL 2SPYM 3IVW 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.IVW 4.IVE 5.QQQ 6.QUAL 7.DYNF 8.EFG 9.EFV 10.IUSB

本季持股变动

M1 Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.8%	+13.96%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.6%	+911.17%	加仓
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+1.5%	+65.78%	加仓
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+104.76%	加仓
5	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	+1%	+443.99%	加仓
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.9%	+588.22%	加仓
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.7%	+50.89%	加仓
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.7%	+10.93%	加仓
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+3.11%	加仓
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	+28.39%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.47%	减仓
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+8.21%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.87%	加仓
14	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.2%	+6.98%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不变
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.51%	加仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.27%	加仓
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+14.38%	加仓
19	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+2.91%	加仓
20	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+9.30%	加仓
21	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	+0.1%	-2.97%	减仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-10.17%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-1.00%	减仓
24	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+31.47%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.45%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.66%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.28%	减仓
28	GE	General Electric	0%	-0.38%	减仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+8.20%	加仓
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-22.04%	减仓
31	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+11.63%	加仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+8.62%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.60%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.27%	减仓
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	-23.47%	减仓
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.8%	-29.61%	减仓
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.7%	-84.57%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-58.60%	减仓
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.9%	-52.13%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.7%	-51.69%	减仓
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清仓
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
47	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
48	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
49	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看