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Loews CORP 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Loews CORPCIK: 0000060086
集中型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$125.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
LOEWS CORP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$125.2亿，季度换手率为 8.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 8.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.98
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 49.04
Loews CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.930——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CNA
0.0% US$6.7亿
清仓 AMZN
清仓 GOOGL
新建仓 CHKP
清仓 UBER
减仓 META
-52.1% -US$1769.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 28 大持股（共 29 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNA | Cna Financial CORP | 股票-其他 | 96.43% | +0.51% | — | |
| 2 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.05% | +5.41% | |
| 3 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.42% | — | -8.11% | |
| 4 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 5 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.05% | +9.85% | |
| 6 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 7 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.03% | -13.33% | |
| 8 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.13% | -0.07% | -36.54% | |
| 10 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.15% | -52.14% | |
| 12 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 0.13% | -0.07% | — | |
| 13 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.09% | -43.84% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 15 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 16 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 0.11% | -0.07% | -40.63% | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.10% | -0.05% | -31.03% | |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 20 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 21 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 22 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 23 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | — | +25.00% | |
| 24 | JBGS | Jbg Smith Properties | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 25 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 0.05% | -0.10% | -54.84% | |
| 26 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 27 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 0.02% | -0.03% | -25.00% | |
| 28 | LAB | Standard Biotools Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+18.1%
近4个季度表现
+8%
- 标准差
- +19.2%
- 贝塔系数
- +0.1
- 阿尔法
- +15.4%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.64
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +1.69
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.47
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +22.4%
- 下行标准差
- +10.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +42.9%
- 最差12个月
- -4.3%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.91
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +3.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$125.2亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$118.9亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$122.8亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$120.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$120.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$130.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$123.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$126.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$118.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$116.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$108.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$100.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 31 | US$97.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$98.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$107.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$93.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$113.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$122.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 64 | US$112.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$107.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 58 | US$116.4亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$113.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 56 | US$99.5亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$76.5亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$81.9亿 | 7 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$80.0亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 94 | US$118.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 115 | US$128.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 122 | US$126.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 138 | US$118.6亿 | 4 | ||
| 2018 Q4 | 148 | US$120.2亿 | 11 | ||
| 2018 Q3 | 142 | US$131.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 144 | US$146.8亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 149 | US$149.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 161 | US$165.3亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 162 | US$157.2亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 152 | US$154.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 144 | US$147.8亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 154 | US$141.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 158 | US$123.8亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 158 | US$122.3亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 178 | US$121.3亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 187 | US$127.4亿 | 9 | ||
| 2015 Q3 | 174 | US$122.6亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 166 | US$136.5亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 153 | US$146.7亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 161 | US$149.5亿 | 6 | ||
| 2014 Q3 | 184 | US$147.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 199 | US$169.7亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 202 | US$172.2亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 195 | US$188.0亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 189 | US$177.8亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 185 | US$167.3亿 | 0 |
Loews CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNA | Cna Financial CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 2 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AXP | American Express Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GE | General Electric | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.1% | +5.41% | 加仓 |
| 12 | AVTR | Avantor Inc | +0.1% | +9.85% | 加仓 |
| 13 | ALLY | Ally Financial Inc | 0% | — | 不变 |
| 14 | LAB | Standard Biotools Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 15 | MAGN | Magnera CORP | 0% | — | 不变 |
| 16 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | — | -8.11% | 减仓 |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | +25.00% | 加仓 |
| 18 | JBGS | Jbg Smith Properties | — | — | 不变 |
| 19 | OMC | Omnicom Group | 0% | — | 不变 |
| 20 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 21 | OLN | Olin CORP | 0% | -25.00% | 减仓 |
| 22 | NRG | Nrg Energy Inc | 0% | -13.33% | 减仓 |
| 23 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | -31.03% | 减仓 |
| 24 | JBS | Jbs N.v. | -0.1% | — | 不变 |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -36.54% | 减仓 |
| 26 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | -0.1% | -40.63% | 减仓 |
| 27 | HPQ | Hp Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | VST | Vistra CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | AMCR | Amcor plc | -0.1% | -43.84% | 减仓 |
| 30 | INGR | Ingredion Inc | -0.1% | -54.84% | 减仓 |
| 31 | ELV | Elevance Health Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -52.14% | 减仓 |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Loews CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Loews CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$125.2亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Loews CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Loews CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Cna Financial CORP (CNA) — US$120.8亿 (96.4%)
2. Builders Firstsource Inc (BLDR) — US$6979.4万 (0.6%)
3. Atlassian Corp-cl A (TEAM) — US$5289.7万 (0.4%)
4. Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — US$2300.0万 (0.2%)
5. Avantor Inc (AVTR) — US$2207.7万 (0.2%)
Loews CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Loews CORP 共进行了 29 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG)
Loews CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Loews CORP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 28.4%
• Information Technology: 20.5%
• Financials: 14.6%
• Health Care: 11.1%
• Communication Services: 10.9%
• Utilities: 4.5%
投资风格解析
Loews CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 15.4 个百分点；贝塔系数为 0.10（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BLDR，累计增持 US$4098.5万，目前持仓市值达 US$6979.4万。
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