LM
Lepercq Multi-Asset Fund SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Lepercq Multi-Asset FundCIK: 0001536991
集中型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 14
Lepercq Multi-Asset Fund在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 80.07
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 48.43% | — | — | — |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 25.26% | — | — | — |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.96% | — | — | — |
| 4 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 8.79% | — | — | — |
| 5 | LFCR | Lifecore Biomedical Inc | 股票-其他 | 0.12% | — | — | — |
| 6 | WETH | Wetouch Technology Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | — |
| 7 | SQFTEUR | Presidio Property Trust - A | 股票-其他 | 0.08% | — | — | — |
| 8 | CLAR | Clarus CORP | 股票-其他 | 0.07% | — | — | — |
| 9 | MDGSUSD | Xylo Technologies LTD | 股票-其他 | 0.07% | — | — | — |
| 10 | ENZB | Enzo Biochem Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | — | — |
| 11 | EPIEUR | Essa Pharma Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — | — |
| 12 | DSWL | Deswell Industries Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | — |
| 13 | BRN | Barnwell Industries Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | — |
| 14 | LGL-WS | Lgl Group Inc/the -cw25 | 股票-其他 | — | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.55
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +3.81
- 信息比率
- +0.75
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +20.2%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- —
- 偏度
- 0
- 峰度
- +0.46
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Lepercq Multi-Asset Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lepercq Multi-Asset Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Lepercq Multi-Asset Fund 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lepercq Multi-Asset Fund 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6754.3万 (48.4%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3523.4万 (25.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2365.9万 (17.0%)
4. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1225.5万 (8.8%)
5. Lifecore Biomedical Inc (LFCR) — US$16.9万 (0.1%)
Lepercq Multi-Asset Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lepercq Multi-Asset Fund 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lepercq Multi-Asset Fund 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Lepercq Multi-Asset Fund 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Lepercq Multi-Asset Fund重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.5%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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